SUMAS
Sumaş Suni Tahta Ve Mobilya Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 214,34 mln | 182,12 mln | 135,62 mln | 123,35 mln | 87,58 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 118,93 mln | 107,37 mln | 69,99 mln | 88,73 mln | 64,4 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,44 mln | 1,91 mln | 1,66 mln | 1,05 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 6,61 mln | 19,02 mln | 15,19 mln | 9,67 mln | 4,74 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 157.689 | 157.689 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,61 mln | 19,02 mln | 15,19 mln | 9,51 mln | 4,59 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 79,69 mln | 49,1 mln | 43,88 mln | 22,36 mln | 17 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9,09 mln | 3,56 mln | 4,58 mln | 693.864 | 195.281 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,29 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 22.770 | 348.369 | 71.965 | 237.044 | 193.763 |
| ARA TOPLAM | 214,34 mln | 182,12 mln | 135,62 mln | 123,35 mln | 87,58 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 121,63 mln | 50,99 mln | 39,69 mln | 35,37 mln | 28,08 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,44 mln | 1,91 mln | 1,66 mln | 1,05 mln | |
| Ticari Alacaklar | 19,02 mln | 15,19 mln | 9,67 mln | 4,74 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 19,02 mln | 15,19 mln | 9,51 mln | 4,59 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 99 | ||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 99 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 49,1 mln | 43,88 mln | 22,36 mln | 17 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 119,58 mln | 38,83 mln | 29,22 mln | 28,39 mln | 21,68 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 174.834 | 86.415 | 102.773 | 100.928 | 67.474 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 100.928 | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 733.043 | 3,56 mln | 4,58 mln | 693.864 | 195.281 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3,73 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 11,99 mln | 9,57 mln | 6,81 mln | 2,53 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 335,96 mln | 233,11 mln | 175,32 mln | 158,72 mln | 115,65 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 65,28 mln | 81,37 mln | 40,72 mln | 43,83 mln | 23,08 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 20,53 mln | 22,77 mln | 18,37 mln | 17,35 mln | 5,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,77 mln | 2,53 mln | 613.744 | 367.688 | 367.688 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18,76 mln | 20,24 mln | 17,76 mln | 16,98 mln | 5,35 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,19 mln | 2,35 mln | 670.255 | 456.893 | 332.328 |
| Diğer Borçlar | 2 mln | 10,14 mln | 2,94 mln | 3,42 mln | 765.704 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2 mln | 6,77 mln | 1,46 mln | 1,71 mln | 765.704 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,37 mln | 1,47 mln | 1,7 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 32,97 mln | 39,44 mln | 16,9 mln | 18,36 mln | 10,62 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3,15 mln | 6,43 mln | 1,54 mln | 3,87 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,09 mln | 248.316 | 302.931 | 376.032 | 181.262 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,09 mln | 248.316 | 302.931 | 181.262 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 376.032 | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,34 mln | 5,46 mln | |||
| ARA TOPLAM | 65,28 mln | 182,12 mln | 135,62 mln | 123,35 mln | 87,58 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 18,16 mln | 4,83 mln | 4,64 mln | 4,13 mln | 4,52 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 22,77 mln | 18,37 mln | 17,35 mln | 5,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,53 mln | 613.744 | 367.688 | 367.688 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 20,24 mln | 17,76 mln | 16,98 mln | 5,35 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 10,14 mln | 2,94 mln | 3,42 mln | 765.704 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6,77 mln | 1,46 mln | 1,71 mln | 765.704 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,37 mln | 1,47 mln | 1,7 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 39,44 mln | 16,9 mln | 18,36 mln | 10,62 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,45 mln | 4,83 mln | 4,64 mln | 4,13 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,45 mln | 4,83 mln | 4,64 mln | 4,13 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10,71 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 83,44 mln | 86,2 mln | 45,36 mln | 47,96 mln | 27,6 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 252,52 mln | 146,9 mln | 129,96 mln | 110,76 mln | 88,06 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 252,52 mln | 146,9 mln | 129,96 mln | 110,76 mln | 88,06 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 6,22 mln | 6,22 mln | 6,22 mln | 6,22 mln | 6,22 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 51,32 mln | 50.404 | 50.404 | 50.404 | 50.404 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 3,66 mln | 1,35 mln | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,76 mln | -562.537 | 1,4 mln | 2,22 mln | 1,42 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2,76 mln | -562.537 | 1,4 mln | 2,22 mln | 1,42 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 2,76 mln | -562.537 | 1,4 mln | 2,22 mln | 1,42 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 29,74 mln | 6,24 mln | 4,87 mln | 4,87 mln | 3,65 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 242,88 mln | 103,98 mln | 65,12 mln | 65,12 mln | 33,49 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -76,74 mln | 32,32 mln | 53,65 mln | 33,63 mln | 44,56 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 335,96 mln | 233,11 mln | 175,32 mln | 158,72 mln | 115,65 mln |
