SNPAM
Sönmez Pamuklu Sanayii
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 235,14 mln | 242,06 mln | 174,98 mln | 177,85 mln | 169,67 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 28,1 mln | 37,76 mln | 5,9 mln | 14,74 mln | 22,65 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 112,25 mln | 69,39 mln | 82,47 mln | 78,49 mln | 52,69 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 615.087 | 435.200 | 546.995 | 2,77 mln | 42.470 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 111,64 mln | 68,96 mln | 81,92 mln | 75,73 mln | 52,65 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 14,27 mln | 21,53 mln | 4,77 mln | 5,3 mln | 5,01 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 14,22 mln | 20,21 mln | 4,53 mln | 4,71 mln | 4,55 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 55.000 | 1,33 mln | 241.422 | 591.959 | 456.102 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 30,42 mln | 72,53 mln | 70,53 mln | 71,88 mln | 54,94 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 49,41 mln | 37,94 mln | 10,95 mln | 6,64 mln | 30,77 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 467.724 | 350.570 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 211.444 | 2,55 mln | 365.490 | 812.059 | 3,61 mln |
| ARA TOPLAM | 235,14 mln | 242,06 mln | 174,98 mln | 177,85 mln | 169,67 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,18 mlr | 1 mlr | 489,61 mln | 393,97 mln | 355,34 mln |
| Finansal Yatırımlar | 280,56 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 69,39 mln | 82,47 mln | 78,49 mln | 52,69 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 68,96 mln | 81,92 mln | 75,73 mln | 52,65 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,8 mln | 21,53 mln | 4,77 mln | 5,3 mln | 5,01 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,8 mln | 20,21 mln | 4,53 mln | 4,71 mln | 4,55 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,33 mln | 241.422 | 591.959 | 456.102 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 72,53 mln | 70,53 mln | 71,88 mln | 54,94 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 318,89 mln | 203,36 mln | 172,4 mln | 164,42 mln | 150,08 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 43,85 mln | 18,46 mln | 2,59 mln | 2,66 mln | 2,73 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 492,07 mln | 427,69 mln | 165,86 mln | 74,77 mln | 61,31 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 323.300 | 288.871 | 68.475 | 70.166 | 71.857 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 888.452 | 37,94 mln | 10,95 mln | 6,64 mln | 30,77 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 38,18 mln | 101,17 mln | 47 mln | 49,33 mln | 34,82 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,41 mlr | 1,25 mlr | 664,6 mln | 571,82 mln | 525,01 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 105,18 mln | 97,66 mln | 60,63 mln | 61,84 mln | 63,45 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 43,24 mln | 41,83 mln | 41,14 mln | 40,82 mln | 33,2 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 10,8 mln | 4,45 mln | 4,65 mln | 5,31 mln | 5,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,07 mln | 823.406 | 965.702 | 519.891 | 1,06 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,73 mln | 3,63 mln | 3,69 mln | 4,79 mln | 4,56 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,66 mln | 4,52 mln | 5,12 mln | 6,28 mln | 12,38 mln |
| Diğer Borçlar | 32,08 mln | 38,5 mln | 727.729 | 690.988 | 533.079 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 31,24 mln | 37,73 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 843.817 | 776.483 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,25 mln | 3,12 mln | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,77 mln | 3,08 mln | 2,28 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,36 mln | 1,62 mln | 1,19 mln | 2,31 mln | 2,55 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,39 mln | 645.242 | 612.103 | 1,08 mln | 937.068 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 973.421 | 973.421 | 575.519 | 1,23 mln | 1,61 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,78 mln | 3,61 mln | 3,03 mln | 3,35 mln | 6,89 mln |
| ARA TOPLAM | 105,18 mln | 242,06 mln | 174,98 mln | 177,85 mln | 169,67 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 17,92 mln | 29,69 mln | 35,86 mln | 42,9 mln | 48,26 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11,78 mln | 19,72 mln | 26,92 mln | 35,8 mln | 41,47 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 4,45 mln | 4,65 mln | 5,31 mln | 5,62 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 823.406 | 965.702 | 519.891 | 1,06 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,63 mln | 3,69 mln | 4,79 mln | 4,56 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 38,5 mln | 727.729 | 690.988 | 533.079 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 37,73 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 776.483 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,12 mln | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,14 mln | 9,97 mln | 8,94 mln | 7,1 mln | 6,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 123,1 mln | 127,35 mln | 96,49 mln | 104,74 mln | 111,72 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,29 mlr | 1,12 mlr | 568,11 mln | 467,08 mln | 413,29 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,29 mlr | 1,12 mlr | 568,11 mln | 467,08 mln | 413,29 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 130 mln | 130 mln | 130 mln | 130 mln | 130 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 930,45 mln | 791,62 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3,26 mln | -3,91 mln | 4,31 mln | 5,33 mln | 6,79 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 101,52 mln | 88,23 mln | 34,21 mln | 34,21 mln | 88,63 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -18,72 mln | -14,82 mln | 232,35 mln | 232,88 mln | 178,25 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2,03 mln | -1,44 mln | 90,06 mln | 64,65 mln | 9,62 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,41 mlr | 1,25 mlr | 664,6 mln | 571,82 mln | 525,01 mln |
