SKTAS
Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 809 mln | 729,12 mln | 568,22 mln | 558,31 mln | 563,15 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 87,99 mln | 88,46 mln | 62,44 mln | 49,88 mln | 44,55 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 225,19 mln | 237,71 mln | 173,01 mln | 167,12 mln | 197,17 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,54 mln | 9 mln | 2,85 mln | 3,67 mln | 1,04 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 214,65 mln | 228,71 mln | 170,16 mln | 163,46 mln | 196,12 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 18,06 mln | 16,46 mln | 15,49 mln | 11,21 mln | 10,46 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 18,06 mln | 16,46 mln | 15,49 mln | 11,21 mln | 10,46 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 440,99 mln | 345,43 mln | 288,23 mln | 292,47 mln | 269,32 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14,8 mln | 16,27 mln | 5,98 mln | 6 mln | 6,68 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 18,63 mln | 18,35 mln | 15,79 mln | 22,32 mln | 21,31 mln |
| ARA TOPLAM | 809 mln | 729,12 mln | 568,22 mln | 558,31 mln | 563,15 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,55 mlr | 1,48 mlr | 1,55 mlr | 1,54 mlr | 1,56 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 8,53 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 237,71 mln | 173,01 mln | 167,12 mln | 197,17 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 228,71 mln | 170,16 mln | 163,46 mln | 196,12 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,06 mln | 16,46 mln | 15,49 mln | 11,21 mln | 10,46 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,06 mln | 16,46 mln | 15,49 mln | 11,21 mln | 10,46 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 345,43 mln | 288,23 mln | 292,47 mln | 269,32 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 5,56 mln | 4,16 mln | 3,74 mln | 4,04 mln | 3,7 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 2,38 mlr | 1,22 mlr | 1,29 mlr | 1,3 mlr | 1,31 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,16 mln | 4,02 mln | 3,67 mln | 3,83 mln | 4,17 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,16 mln | 4,02 mln | 3,67 mln | 3,83 mln | 4,17 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16,27 mln | 5,98 mln | 6 mln | 6,68 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | 3,6 mln | 1,02 mln | 766.123 | 665.560 | 1,35 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,36 mlr | 2,21 mlr | 2,12 mlr | 2,09 mlr | 2,13 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,09 mlr | 1,24 mlr | 1,22 mlr | 1,03 mlr | 894,65 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 297,75 mln | 307,87 mln | 298,14 mln | 227,22 mln | 211,31 mln |
| - Banka Kredileri | 307,87 mln | 298,14 mln | 227,22 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 100,4 mln | 277,18 mln | 296,83 mln | 227,47 mln | 171,84 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 10,89 mln | 4,92 mln | 4,13 mln | ||
| Banka Kredileri | 2,42 mln | 211,31 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 380,44 mln | 347,45 mln | 324,69 mln | 315,08 mln | 299,32 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 67,57 mln | 85,63 mln | 74,75 mln | 72,89 mln | 70,93 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 312,88 mln | 261,82 mln | 249,94 mln | 242,19 mln | 228,4 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 59,8 mln | 70,85 mln | 79,12 mln | 37,41 mln | 18,45 mln |
| Diğer Borçlar | 10,16 mln | 8,61 mln | 47,93 mln | 32,98 mln | 33 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 27,3 mln | 27,3 mln | 27,3 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,16 mln | 8,61 mln | 20,63 mln | 5,68 mln | 5,7 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 49,69 mln | 62,03 mln | 37,24 mln | 31,58 mln | 26,32 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 162.472 | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,65 mln | 8,5 mln | 8,65 mln | 7,82 mln | 7,86 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,65 mln | 8,49 mln | 8,64 mln | 7,82 mln | 7,86 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.330 | 11.384 | 11.385 | 6.804 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 162,34 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 1,09 mlr | 729,12 mln | 568,22 mln | 558,31 mln | 563,15 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 636,5 mln | 222,38 mln | 213,12 mln | 235,51 mln | 366,64 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 263,89 mln | 30,07 mln | 19,58 mln | 19,1 mln | 116,54 mln |
| Banka Kredileri | 2,42 mln | 211,31 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 29,51 mln | 18,9 mln | 16,68 mln | ||
| Ticari Borçlar | 347,45 mln | 324,69 mln | 315,08 mln | 299,32 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 85,63 mln | 74,75 mln | 72,89 mln | 70,93 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 261,82 mln | 249,94 mln | 242,19 mln | 228,4 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 8,61 mln | 47,93 mln | 32,98 mln | 33 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 27,3 mln | 27,3 mln | 27,3 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8,61 mln | 20,63 mln | 5,68 mln | 5,7 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 62,03 mln | 37,24 mln | 31,58 mln | 26,32 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 100,61 mln | 85,06 mln | 83,78 mln | 87,87 mln | 121,07 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 100,61 mln | 85,06 mln | 87,87 mln | 121,07 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 83,78 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 263,71 mln | 97,77 mln | 104,51 mln | 128,02 mln | 127,85 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9,47 mln | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,72 mlr | 1,47 mlr | 1,43 mlr | 1,26 mlr | 1,26 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,64 mlr | 738,41 mln | 684,11 mln | 832,15 mln | 864,03 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,47 mlr | 647,7 mln | 590,34 mln | 739,34 mln | 768,66 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 222 mln | 222 mln | 153,8 mln | 153,8 mln | 153,8 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 992,13 mln | 18,4 mln | 18,4 mln | 18,4 mln | 18,4 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 64,13 mln | 15,88 mln | 15,02 mln | 15,02 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,6 mlr | 894,75 mln | 981,11 mln | 1,02 mlr | 1,01 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,6 mlr | 894,75 mln | 981,11 mln | 1,02 mlr | 1,01 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -156,19 mln | -79,54 mln | -79,89 mln | -52,81 mln | -70,52 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 7,88 mln | 6,64 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -201,87 mln | -140,2 mln | -152 mln | -103,66 mln | -118,6 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 7,88 mln | 6,64 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -202,92 mln | -159,67 mln | -168,17 mln | -111,53 mln | -125,23 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 189,29 mln | 9,71 mln | 9,71 mln | 9,71 mln | 9,71 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,38 mlr | -213,44 mln | -300,15 mln | -311,82 mln | -217,13 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -10,74 mln | -159,4 mln | -135,55 mln | -61,97 mln | -106,24 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 168,46 mln | 90,72 mln | 93,77 mln | 92,82 mln | 95,36 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,36 mlr | 2,21 mlr | 2,12 mlr | 2,09 mlr | 2,13 mlr |
