SEGYO
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 715,6 mln | 716,9 mln | 590,35 mln | 484,56 mln | 346,26 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 88,55 mln | 207,17 mln | 33,95 mln | 103,7 mln | 72,22 mln |
| Finansal Yatırımlar | 327,23 mln | 303,77 mln | 272,86 mln | 254,22 mln | 189,81 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 254,22 mln | 189,81 mln | |||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 765.000 | 600.040 | 25.474 | ||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 600.040 | 25.474 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 361.201 | 450.651 | 154,87 mln | 1,87 mln | 1,87 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,87 mln | 1,87 mln | |||
| Türev Araçlar | 12,06 mln | ||||
| Stoklar | 290,59 mln | ||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,27 mln | 3,43 mln | 27,03 mln | 21,71 mln | 18,81 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,82 mln | 9,71 mln | 4,18 mln | 6,15 mln | 5,75 mln |
| ARA TOPLAM | 715,6 mln | 716,9 mln | 590,35 mln | 484,56 mln | 346,26 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 5,44 mlr | 4,72 mlr | 3,45 mlr | 3,45 mlr | 2,51 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 303,77 mln | 272,86 mln | 254,22 mln | 189,81 mln | |
| Ticari Alacaklar | 600.040 | 25.474 | |||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 600.040 | 25.474 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5.616 | 450.651 | 154,87 mln | 1,87 mln | 1,87 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,87 mln | 1,87 mln | |||
| Türev Araçlar | 12,06 mln | ||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5,3 mlr | 4,6 mlr | 3,36 mlr | 3,36 mlr | 2,45 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 139,38 mln | 120,61 mln | 87,74 mln | 86,62 mln | 62,7 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 216.545 | 140.608 | 62.250 | 61.863 | 62.069 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,43 mln | 27,03 mln | 21,71 mln | 18,81 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,15 mlr | 5,44 mlr | 4,04 mlr | 3,94 mlr | 2,86 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 521,06 mln | 549,36 mln | 473,43 mln | 257,35 mln | 199,61 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 153,34 mln | 9,19 mln | 23,56 mln | ||
| - Banka Kredileri | 153,34 mln | 9,19 mln | 23,56 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 473,36 mln | 448,24 mln | 249,82 mln | 231,28 mln | 162,93 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 22,46 mln | 20,85 mln | |||
| Banka Kredileri | 306,45 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 847.053 | 9,94 mln | 1,28 mln | 765.787 | 4,77 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 300.037 | 831.791 | 831.808 | 45.135 | 8.909 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 547.016 | 9,11 mln | 449.662 | 720.652 | 4,76 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 5,23 mln | 6,79 mln | 2,57 mln | 3,3 mln | 3,73 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9.440 | 9.440 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,29 mln | 3,72 mln | |||
| Türev Araçlar | 12,06 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 404.902 | 404.902 | 319.980 | 728.738 | 929.633 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 404.902 | 404.902 | 133.116 | 133.116 | 133.116 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 186.864 | 595.622 | 796.517 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 521,06 mln | 716,9 mln | 590,35 mln | 484,56 mln | 346,26 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 270,85 mln | 370,44 mln | 358,42 mln | 450,77 mln | 314,2 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 261,11 mln | 363,51 mln | 344,48 mln | 435,81 mln | 306,45 mln |
| Banka Kredileri | 306,45 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 15,96 mln | 22,64 mln | |||
| Ticari Borçlar | 9,94 mln | 1,28 mln | 765.787 | 4,77 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 831.791 | 831.808 | 45.135 | 8.909 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,11 mln | 449.662 | 720.652 | 4,76 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 6,79 mln | 2,57 mln | 3,3 mln | 3,73 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9.440 | 9.440 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,29 mln | 3,72 mln | |||
| Türev Araçlar | 12,06 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,02 mln | 1,02 mln | 1,63 mln | 891.166 | 840.033 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 307.055 | 307.054 | 500.090 | 500.090 | 448.957 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 716.502 | 716.502 | 1,13 mln | 391.076 | 391.076 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8,71 mln | 5,9 mln | 12,3 mln | 14,08 mln | 6,91 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 791,91 mln | 919,8 mln | 831,85 mln | 708,12 mln | 513,81 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 5,36 mlr | 4,52 mlr | 3,21 mlr | 3,23 mlr | 2,34 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 5,36 mlr | 4,52 mlr | 3,21 mlr | 3,23 mlr | 2,34 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 813,56 mln | 813,56 mln | 813,56 mln | 813,56 mln | 813,56 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,94 mlr | 2,45 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 22,54 mln | 19,59 mln | 7,76 mln | 11,26 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 52,3 mln | 45,45 mln | 16,19 mln | 8,76 mln | 20,34 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 57,7 mln | 50,14 mln | 67,47 mln | 67,47 mln | 43,21 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 57,7 mln | 50,14 mln | 67,47 mln | 67,47 mln | 43,21 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -385.018 | -334.613 | -295.976 | -295.976 | -294.794 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,44 mln | 1,26 mln | 339.796 | 339.796 | 339.796 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,36 mlr | 595,28 mln | 1,5 mlr | 1,5 mlr | 1,49 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 157,82 mln | 583,83 mln | 818,5 mln | 846,25 mln | -15,44 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,15 mlr | 5,44 mlr | 4,04 mlr | 3,94 mlr | 2,86 mlr |
