SAYAS
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 687,5 mln | 600,5 mln | 584,58 mln | 421,07 mln | 391,95 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 30,03 mln | 12,4 mln | 27,49 mln | 18,8 mln | 139,79 mln |
| Finansal Yatırımlar | 207,66 mln | 222,81 mln | 216,08 mln | 183,44 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 216,08 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 167,2 mln | 234,85 mln | 176,88 mln | 93,25 mln | 137,52 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 88,59 mln | 104,83 mln | 77,08 mln | 57,08 mln | 72,34 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 78,61 mln | 130,01 mln | 99,8 mln | 36,16 mln | 65,17 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,57 mln | 4,23 mln | 8,83 mln | 4,46 mln | 3,88 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 168.295 | 3,96 mln | 334.865 | 210.505 | 169.959 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,4 mln | 263.152 | 8,5 mln | 4,25 mln | 3,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 187,19 mln | 108,27 mln | 119,56 mln | 98,66 mln | 103,41 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 70,74 mln | 12,69 mln | 30,68 mln | 18,15 mln | 4,52 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 694 | 982 | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 20,12 mln | 5,26 mln | 5,04 mln | 4,31 mln | 2,83 mln |
| ARA TOPLAM | 687,5 mln | 600,5 mln | 584,58 mln | 421,07 mln | 391,95 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 114,09 mln | 44,64 mln | 28,61 mln | 22,29 mln | 18,48 mln |
| Finansal Yatırımlar | 222,81 mln | 216,08 mln | 183,44 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 234,85 mln | 176,88 mln | 93,25 mln | 137,52 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 130,01 mln | 99,8 mln | 36,16 mln | 65,17 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3.207 | 4,23 mln | 8,83 mln | 4,46 mln | 3,88 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,96 mln | 334.865 | 210.505 | 169.959 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 263.152 | 8,5 mln | 4,25 mln | 3,71 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 108,27 mln | 119,56 mln | 98,66 mln | 103,41 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 96,73 mln | 32,88 mln | 17,22 mln | 13,06 mln | 12,26 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,91 mln | 399.419 | 432.515 | 461.170 | 504.274 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 266.742 | 62.692 | 73.303 | 85.774 | 99.378 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.273 | 16.889 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12,69 mln | 30,68 mln | 18,15 mln | 4,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 91.293 | 58.654 | 46.446 | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9,79 mln | 8,36 mln | 9,73 mln | 7,49 mln | 4,36 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 801,58 mln | 645,15 mln | 613,19 mln | 443,36 mln | 410,43 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 191,74 mln | 127,46 mln | 153,96 mln | 123,97 mln | 137,86 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,38 mln | 1,15 mln | 751.858 | 1,03 mln | 1,27 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 46,34 mln | 39,59 mln | 30,59 mln | 20,98 mln | 4,04 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 33,76 mln | 11,82 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 49,47 mln | 36,09 mln | 32,37 mln | 36,03 mln | 59,86 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,75 mln | 1,67 mln | 1,35 mln | 2,74 mln | 957.947 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 47,71 mln | 34,42 mln | 31,02 mln | 33,29 mln | 58,9 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,89 mln | 7,2 mln | 4,69 mln | 3,15 mln | 2,23 mln |
| Diğer Borçlar | 16,08 mln | 6,03 mln | 12,71 mln | 40,98 mln | 11,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.366 | 42.421 | 2.778 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 16,08 mln | 6,03 mln | 12,71 mln | 40,94 mln | 11,72 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 49,86 mln | 14,08 mln | 17,72 mln | 4,07 mln | 805.163 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,08 mln | 13,04 mln | 18,05 mln | 4,15 mln | 15,01 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,22 mln | 3,25 mln | 3,05 mln | 4,56 mln | 4,39 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,12 mln | 2,8 mln | 2,01 mln | 1,85 mln | 1,95 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 96.890 | 452.410 | 1,04 mln | 2,7 mln | 2,44 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 191,74 mln | 600,5 mln | 584,58 mln | 421,07 mln | 391,95 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 53,41 mln | 57,94 mln | 50,32 mln | 42,25 mln | 22,37 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 39,74 mln | 47,59 mln | 41,17 mln | 34,03 mln | 12,24 mln |
| Banka Kredileri | 38,45 mln | 33,76 mln | 11,82 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,29 mln | 1,45 mln | 97.936 | 263.404 | 421.478 |
| Ticari Borçlar | 36,09 mln | 32,37 mln | 36,03 mln | 59,86 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,67 mln | 1,35 mln | 2,74 mln | 957.947 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 34,42 mln | 31,02 mln | 33,29 mln | 58,9 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 6,03 mln | 12,71 mln | 40,98 mln | 11,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5.366 | 42.421 | 2.778 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,03 mln | 12,71 mln | 40,94 mln | 11,72 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 14,08 mln | 17,72 mln | 4,07 mln | 805.163 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 13,66 mln | 10,35 mln | 9,15 mln | 8,22 mln | 10,12 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 13,66 mln | 10,35 mln | 9,15 mln | 8,22 mln | 10,12 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 245,15 mln | 185,4 mln | 204,28 mln | 166,22 mln | 160,23 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 556,44 mln | 459,75 mln | 408,91 mln | 277,14 mln | 250,2 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 556,41 mln | 459,75 mln | 408,9 mln | 277,13 mln | 250,19 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 77,25 mln | 77,25 mln | 77,25 mln | 77,25 mln | 77,25 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 284,39 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 10,91 mln | 7,41 mln | 7,41 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 58,75 mln | 7,12 mln | 7,12 mln | 7,12 mln | 7,12 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -7,7 mln | -6,05 mln | -5,28 mln | -4,7 mln | -5,09 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -7,7 mln | -6,05 mln | -5,28 mln | -4,7 mln | -5,09 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -7,7 mln | -6,05 mln | -5,28 mln | -4,7 mln | -5,09 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 39,76 mln | 12,86 mln | 12,86 mln | 5,23 mln | 5,23 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -5,69 mln | 158,05 mln | 158,05 mln | 165,68 mln | 12,52 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 120,54 mln | 217,93 mln | 166,31 mln | 32,66 mln | 153,16 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 27.546 | -195 | 6.212 | 7.542 | 13.799 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 801,58 mln | 645,15 mln | 613,19 mln | 443,36 mln | 410,43 mln |
