SASA
Sasa Polyester Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 29,3 mlr | 28,78 mlr | 22,16 mlr | 22,13 mlr | 15,65 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,53 mlr | 5,26 mlr | 2,32 mlr | 4,39 mlr | 1,69 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 8,73 mlr | 10,76 mlr | 9,42 mlr | 7,47 mlr | 4,4 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 198,88 mln | 70,37 mln | 15,21 mln | 96,27 mln | 22,53 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,53 mlr | 10,69 mlr | 9,41 mlr | 7,37 mlr | 4,38 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,96 mln | 24,56 mln | 6 mln | 72,98 mln | 9,78 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,96 mln | 24,56 mln | 6 mln | 72,98 mln | 9,78 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 11,79 mlr | 11,38 mlr | 9 mlr | 9,47 mlr | 8,63 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,03 mlr | 612,13 mln | 646,89 mln | 51,96 mln | 79,84 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,2 mlr | 744,45 mln | 773,34 mln | 673,74 mln | 835,31 mln |
| ARA TOPLAM | 29,3 mlr | 28,78 mlr | 22,16 mlr | 22,13 mlr | 15,65 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 154,83 mlr | 123,01 mlr | 75,42 mlr | 57,41 mlr | 46,98 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 10,76 mlr | 9,42 mlr | 7,47 mlr | 4,4 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,69 mlr | 9,41 mlr | 7,37 mlr | 4,38 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 100.000 | 24,56 mln | 6 mln | 72,98 mln | 9,78 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 24,56 mln | 6 mln | 72,98 mln | 9,78 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 11,38 mlr | 9 mlr | 9,47 mlr | 8,63 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 105,83 mlr | 83,42 mlr | 46,5 mlr | 30,49 mlr | 26,69 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 410,95 mln | 358,06 mln | 9,04 mln | 7,16 mln | 6,7 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,06 mlr | 612,13 mln | 646,89 mln | 51,96 mln | 79,84 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 46,53 mlr | 36,76 mlr | 25,99 mlr | 23,06 mlr | 17,84 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 184,13 mlr | 151,8 mlr | 97,58 mlr | 79,54 mlr | 62,63 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 45,55 mlr | 35,21 mlr | 34,27 mlr | 47,38 mlr | 25,91 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 22 mlr | 11,22 mlr | 16,54 mlr | 32,11 mlr | 11,68 mlr |
| - Banka Kredileri | 21,84 mlr | 11,07 mlr | 15,87 mlr | 31,98 mlr | 11,6 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 10,91 mlr | 11,8 mlr | 8,22 mlr | 5,35 mlr | 6,04 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 15,88 mlr | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 6,54 mlr | 8,64 mlr | 6,63 mlr | 5,82 mlr | 6,45 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6,54 mlr | 8,64 mlr | 6,63 mlr | 5,82 mlr | 6,45 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 225,25 mln | 175,15 mln | 174,04 mln | 115,08 mln | 181 mln |
| Diğer Borçlar | 311,22 mln | 260,72 mln | 284,82 mln | 356,87 mln | 59,07 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 311,22 mln | 260,72 mln | 284,82 mln | 356,87 mln | 59,07 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,55 mlr | 3 mlr | 2,41 mlr | 3,63 mlr | 1,5 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 104,48 mln | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,71 mln | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,71 mln | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,41 mln | 4,07 mln | 3,33 mln | 2,74 mln | |
| ARA TOPLAM | 45,55 mlr | 28,78 mlr | 22,16 mlr | 22,13 mlr | 15,65 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 52,02 mlr | 50,74 mlr | 34,26 mlr | 15,1 mlr | 16,45 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 41,65 mlr | 42,31 mlr | 30,49 mlr | 11,39 mlr | 16,36 mlr |
| Banka Kredileri | 37,95 mlr | 15,88 mlr | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 151,18 mln | 174,69 mln | 187,95 mln | 192,78 mln | 70,58 mln |
| Ticari Borçlar | 1,62 mlr | 8,64 mlr | 6,63 mlr | 5,82 mlr | 6,45 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,62 mlr | 8,64 mlr | 6,63 mlr | 5,82 mlr | 6,45 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 8,55 mlr | 260,72 mln | 284,82 mln | 356,87 mln | 59,07 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 260,72 mln | 284,82 mln | 356,87 mln | 59,07 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3 mlr | 2,41 mlr | 3,63 mlr | 1,5 mlr | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 209,43 mln | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 209,43 mln | ||||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 97,57 mlr | 85,95 mlr | 68,52 mlr | 62,49 mlr | 42,35 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 86,56 mlr | 65,84 mlr | 29,05 mlr | 17,05 mlr | 20,28 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 86,56 mlr | 65,84 mlr | 29,05 mlr | 17,05 mlr | 20,28 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 5,32 mlr | 5,32 mlr | 5,3 mlr | 5,3 mlr | 2,3 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 11,36 mlr | 9,16 mlr | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1,65 mln | 1,43 mln | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,57 mlr | 3,97 mlr | 2,18 mlr | 2,12 mlr | 2,12 mlr |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 4,88 mlr | 4,24 mlr | 7,77 mlr | 1,18 mlr | 1,18 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 4,88 mlr | 4,24 mlr | 7,77 mlr | 1,18 mlr | 1,18 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -26,08 mln | -22,67 mln | -4,11 mln | -4,11 mln | -4,11 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,93 mlr | 1,12 mlr | 303,75 mln | 303,75 mln | 213,75 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 47,77 mlr | 23,84 mlr | 8,77 mlr | 8,77 mlr | 11,88 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 10,73 mlr | 18,19 mlr | 4,65 mlr | -704,14 mln | 2,5 mlr |
| Diğer Yedekler | 83,9 mln | 83,9 mln | 83,9 mln | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 184,13 mlr | 151,8 mlr | 97,58 mlr | 79,54 mlr | 62,63 mlr |
