SAMAT
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 86,21 mln | 85,49 mln | 158,6 mln | 102,27 mln | 129,76 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,95 mln | 164.119 | 7,41 mln | 412.548 | 243.492 |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 24,73 mln | 23,04 mln | 30,97 mln | 20,08 mln | 37,33 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 24,73 mln | 23,04 mln | 30,97 mln | 20,08 mln | 37,33 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 122.437 | 660.654 | 4,33 mln | 401.344 | 401.344 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 122.437 | 660.654 | 4,33 mln | 401.344 | 401.344 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 56,23 mln | 59,84 mln | 105,61 mln | 70 mln | 69,28 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,79 mln | 8,53 mln | 10,53 mln | 21,66 mln | |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 175.375 | 1,75 mln | 847.338 | 852.063 | |
| ARA TOPLAM | 86,21 mln | 85,49 mln | 158,6 mln | 102,27 mln | 129,76 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 437,42 mln | 384,66 mln | 58,62 mln | 57,91 mln | 57,89 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 23,04 mln | 30,97 mln | 20,08 mln | 37,33 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 23,04 mln | 30,97 mln | 20,08 mln | 37,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 20.336 | 660.654 | 4,33 mln | 401.344 | 401.344 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20.336 | 660.654 | 4,33 mln | 401.344 | 401.344 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 59,84 mln | 105,61 mln | 70 mln | 69,28 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 437,32 mln | 384,55 mln | 50,25 mln | 51,24 mln | 52,26 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 20.649 | 29.781 | 4.732 | 12.862 | 3.375 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 20.649 | 29.781 | 12.862 | 3.375 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 50.000 | 1,79 mln | 8,53 mln | 10,53 mln | 21,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 50.000 | 57.428 | 35.993 | 25.951 | 15.607 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8,31 mln | 6,61 mln | 5,45 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 523,63 mln | 470,15 mln | 217,21 mln | 160,18 mln | 187,65 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 111,68 mln | 110,68 mln | 178,06 mln | 126,17 mln | 141,7 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6,63 mln | 329.463 | 297.044 | 1,38 mln | |
| - Banka Kredileri | 6,63 mln | 329.463 | 374.008 | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,79 mln | 6,61 mln | 5,16 mln | 1,45 mln | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 297.044 | 1,28 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 9,13 mln | 22,21 mln | 49,8 mln | 17,77 mln | 37,11 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,13 mln | 22,21 mln | 49,8 mln | 17,77 mln | 37,11 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12,23 mln | 8,14 mln | 6,27 mln | 4,69 mln | 4,4 mln |
| Diğer Borçlar | 69,96 mln | 62,91 mln | 60,41 mln | 57,74 mln | 75,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 65,14 mln | 62,28 mln | 59,82 mln | 57,47 mln | 75,42 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,81 mln | 631.397 | 591.085 | 269.128 | 300.049 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 663.138 | 2,06 mln | 43,05 mln | 9,66 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 924.940 | 920.678 | 1,08 mln | 337.969 | 365.963 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 924.940 | 920.678 | 365.963 | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12,15 mln | 11,66 mln | 10,51 mln | 12 mln | 11,61 mln |
| ARA TOPLAM | 111,68 mln | 85,49 mln | 158,6 mln | 102,27 mln | 129,76 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 38,55 mln | 44,93 mln | 1,7 mln | 1,49 mln | 2,03 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 516.545 | 740.854 | 1,01 mln | 1,28 mln | |
| Banka Kredileri | 516.545 | 297.044 | 1,28 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 22,21 mln | 49,8 mln | 17,77 mln | 37,11 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 22,21 mln | 49,8 mln | 17,77 mln | 37,11 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 62,91 mln | 60,41 mln | 57,74 mln | 75,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 62,28 mln | 59,82 mln | 57,47 mln | 75,42 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 631.397 | 591.085 | 269.128 | 300.049 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,06 mln | 43,05 mln | 9,66 mln | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 842.861 | 956.234 | 485.868 | 745.345 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 842.861 | 956.234 | 485.868 | 745.345 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 37,19 mln | 42,2 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 150,24 mln | 155,62 mln | 179,76 mln | 127,66 mln | 143,72 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 373,39 mln | 314,53 mln | 37,46 mln | 32,52 mln | 43,93 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 373,39 mln | 314,53 mln | 37,46 mln | 32,52 mln | 43,93 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 36,6 mln | 36,6 mln | 36,6 mln | 36,6 mln | 36,6 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 283,65 mln | 241,72 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 15,35 mln | 1,41 mln | 1,41 mln | 1,41 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 120,16 mln | 101,28 mln | 6,05 mln | 6 mln | 5,98 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 120,16 mln | 101,28 mln | 6,05 mln | 6 mln | 5,98 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 1,39 mln | -545.625 | -959.544 | -1 mln | -1,02 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16,75 mln | 14,56 mln | 2,51 mln | 2,51 mln | 2,51 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -106,99 mln | -98,84 mln | -5,76 mln | -5,76 mln | -5,76 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 7,86 mln | 5,86 mln | -3,35 mln | -8,25 mln | 3,18 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 523,63 mln | 470,15 mln | 217,21 mln | 160,18 mln | 187,65 mln |
