SAFKR
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 613,58 mln | 442,57 mln | 273,7 mln | 240,57 mln | 232,93 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 30,24 mln | 126,93 mln | 14,05 mln | 35,11 mln | 41,75 mln |
| Finansal Yatırımlar | 13,62 mln | 18,77 mln | 22,06 mln | 15,75 mln | 11,18 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 220,99 mln | 112,81 mln | 123,32 mln | 93,35 mln | 88,76 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 220,99 mln | 112,81 mln | 123,32 mln | 93,35 mln | 88,76 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,75 mln | 86.755 | 31.483 | 663.584 | 90.770 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,75 mln | 86.755 | 31.483 | 663.584 | 90.770 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 247,38 mln | 102,24 mln | 92,44 mln | 77,29 mln | 77,19 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 80,69 mln | 81,06 mln | 21,27 mln | 18,08 mln | 12,01 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 18,95 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 137.306 | 281.799 | 736.357 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 17,79 mln | 680.286 | 252.955 | 335.025 | 1,22 mln |
| ARA TOPLAM | 613,58 mln | 442,57 mln | 273,7 mln | 240,57 mln | 232,93 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 403,74 mln | 354,78 mln | 165,06 mln | 158,98 mln | 150,63 mln |
| Finansal Yatırımlar | 18,77 mln | 22,06 mln | 15,75 mln | 11,18 mln | |
| Ticari Alacaklar | 112,81 mln | 123,32 mln | 93,35 mln | 88,76 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 112,81 mln | 123,32 mln | 93,35 mln | 88,76 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 86.755 | 31.483 | 663.584 | 90.770 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 86.755 | 31.483 | 663.584 | 90.770 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 102,24 mln | 92,44 mln | 77,29 mln | 77,19 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13,08 mln | 11,36 mln | 2,45 mln | 2,45 mln | 2,45 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 353,58 mln | 308,46 mln | 147,48 mln | 136,26 mln | 132,42 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 23,12 mln | 18,87 mln | 5,11 mln | 5,44 mln | 5,55 mln |
| - Şerefiye | 16,84 mln | 14,64 mln | 1,95 mln | 1,95 mln | 1,95 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,28 mln | 4,24 mln | 3,16 mln | 3,49 mln | 3,6 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 780 | 81,06 mln | 21,27 mln | 18,08 mln | 12,01 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 10,3 mln | 802.255 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 13,97 mln | 16,08 mln | 6,89 mln | 4,53 mln | 9,41 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,02 mlr | 797,35 mln | 438,76 mln | 399,55 mln | 383,56 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 276,35 mln | 157,61 mln | 138,15 mln | 132,09 mln | 127,72 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 35,31 mln | 3,25 mln | 20,76 mln | 28,93 mln | 30,08 mln |
| - Banka Kredileri | 20,76 mln | 28,93 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,4 mln | 3,41 mln | 849.174 | 1,67 mln | 446.030 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 118,89 mln | 65,92 mln | 77,57 mln | 65,88 mln | 59,72 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,2 mln | 1,9 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 117,69 mln | 64,02 mln | 77,57 mln | 65,88 mln | 59,72 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 14,67 mln | 3,76 mln | 7,57 mln | 6,27 mln | 13,99 mln |
| Diğer Borçlar | 6,44 mln | 2,44 mln | 1,86 mln | 4,39 mln | 811.749 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,44 mln | 2,44 mln | 1,86 mln | 4,39 mln | 811.749 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 80,71 mln | 64,27 mln | 15,29 mln | 17,09 mln | 16,2 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,51 mln | 5,06 mln | 7,37 mln | 713.261 | 358.346 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,42 mln | 9,5 mln | 6,9 mln | 6,13 mln | 6,12 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,93 mln | 3,01 mln | 3,09 mln | 2,33 mln | 2,31 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,49 mln | 6,49 mln | 3,81 mln | 3,81 mln | 3,81 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,02 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 276,35 mln | 442,57 mln | 273,7 mln | 240,57 mln | 232,93 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 163,52 mln | 152,97 mln | 40,7 mln | 40,52 mln | 39,45 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 27,06 mln | 27,06 mln | 28,75 mln | 28,75 mln | 28,75 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 65,92 mln | 77,57 mln | 65,88 mln | 59,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,9 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 64,02 mln | 77,57 mln | 65,88 mln | 59,72 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,44 mln | 1,86 mln | 4,39 mln | 811.749 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,44 mln | 1,86 mln | 4,39 mln | 811.749 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 127,7 mln | 64,27 mln | 15,29 mln | 17,09 mln | 16,2 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,76 mln | 6,39 mln | 4,24 mln | 4,19 mln | 3,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,76 mln | 6,39 mln | 4,24 mln | 4,19 mln | 3,26 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 7,7 mln | 7,58 mln | 7,44 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 439,86 mln | 310,58 mln | 178,85 mln | 172,61 mln | 167,17 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 577,46 mln | 486,77 mln | 259,91 mln | 226,94 mln | 216,39 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 577,32 mln | 486,52 mln | 259,72 mln | 226,73 mln | 216,23 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 35,25 mln | 35,25 mln | 35,25 mln | 35,25 mln | 35,25 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 300,09 mln | 256,19 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 73,63 mln | 63,99 mln | 11,38 mln | 11,38 mln | 11,38 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8,16 mln | -10,35 mln | 55,31 mln | 55,26 mln | 56,02 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -8,16 mln | -10,35 mln | 55,26 mln | 56,02 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 4,02 mln | 238.046 | 1,62 mln | 2,38 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 24,67 mln | 21,44 mln | 6,61 mln | 6,61 mln | 3,35 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 138,16 mln | 41 mln | 99,87 mln | 99,87 mln | 103,12 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 13,68 mln | 79 mln | 51,3 mln | 18,37 mln | 7,11 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 143.321 | 254.207 | 192.597 | 208.004 | 159.798 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,02 mlr | 797,35 mln | 438,76 mln | 399,55 mln | 383,56 mln |
