RYSAS
Reysaş Taşımacılık Ve Lojistik Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,11 mlr | 1,81 mlr | 1,25 mlr | 1,11 mlr | 1,12 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,32 mlr | 875,18 mln | 242,5 mln | 311,2 mln | 571,69 mln |
| Finansal Yatırımlar | 344,89 mln | 354,32 mln | 528,07 mln | 206,41 mln | 145,48 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 206,41 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 206,41 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 586,34 mln | 441,83 mln | 353,64 mln | 510,08 mln | 306,99 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 29,93 mln | 26,79 mln | 159,09 mln | 15,67 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 411,9 mln | 326,85 mln | 351 mln | 291,32 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 445,15 mln | 34,86 mln | 25,84 mln | 19,86 mln | 19,32 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,49 mln | 19,01 mln | 10,62 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12,37 mln | 6,83 mln | 19,86 mln | 8,7 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 183,59 mln | 6,56 mln | 6,74 mln | 5,91 mln | 4,74 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 104,91 mln | 36,69 mln | 55,86 mln | 33,25 mln | 34,39 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 102,54 mln | 44,63 mln | 19,42 mln | 657.925 | 19,53 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17,97 mln | 18,48 mln | 13,45 mln | 20,48 mln | 18,25 mln |
| ARA TOPLAM | 3,11 mlr | 1,81 mlr | 1,25 mlr | 1,11 mlr | 1,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 6,78 mlr | 5,52 mlr | 4,93 mlr | 4,53 mlr | 4,18 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 75,46 mln | 354,32 mln | 528,07 mln | 206,41 mln | 145,48 mln |
| Ticari Alacaklar | 441,83 mln | 353,64 mln | 510,08 mln | 306,99 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 411,9 mln | 326,85 mln | 351 mln | 291,32 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 34,86 mln | 25,84 mln | 19,86 mln | 19,32 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,49 mln | 19,01 mln | 10,62 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12,37 mln | 6,83 mln | 19,86 mln | 8,7 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 6,56 mln | 6,74 mln | 5,91 mln | 4,74 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 92,85 mln | 86,67 mln | 81,74 mln | 80,53 mln | |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,91 mlr | 1,36 mlr | 1,33 mlr | 1,3 mlr | 1,28 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,57 mlr | 3,79 mlr | 3,25 mlr | 2,94 mlr | 2,58 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.635 | 492.906 | 40.002 | ||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 176,29 mln | 36,69 mln | 55,86 mln | 33,25 mln | 34,39 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 46,06 mln | 3,73 mln | 11,47 mln | 13,4 mln | 12,3 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 9,89 mlr | 7,34 mlr | 6,18 mlr | 5,64 mlr | 5,3 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,15 mlr | 2,16 mlr | 1,6 mlr | 1,16 mlr | 1,18 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 256,62 mln | 418,79 mln | 482,94 mln | 398,2 mln | 388,99 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,15 mlr | 1,27 mlr | 868,53 mln | 366,69 mln | 557,75 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 398,2 mln | 388,99 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 350,5 mln | 168,94 mln | 24,33 mln | 267,14 mln | 148,66 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 29,86 mln | 17 mln | 92,17 mln | 21,01 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 139,08 mln | 7,33 mln | 174,97 mln | 127,65 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 41,37 mln | 35,3 mln | 12,97 mln | 14,74 mln | 6,3 mln |
| Diğer Borçlar | 151,95 mln | 192,57 mln | 162,07 mln | 92,17 mln | 72,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 19,94 mln | 11,55 mln | 13,28 mln | 9,63 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 172,64 mln | 150,52 mln | 78,89 mln | 62,86 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 411.514 | 288.700 | 886.300 | 336.250 | 424.928 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 150,42 mln | 68,93 mln | 39,15 mln | 13,37 mln | 6,8 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 49,4 mln | 4,9 mln | 5,09 mln | 3,27 mln | 2,59 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,9 mln | 5,09 mln | 3,27 mln | 2,59 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 3,15 mlr | 1,81 mlr | 1,25 mlr | 1,11 mlr | 1,12 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,41 mlr | 1,95 mlr | 1,9 mlr | 2,21 mlr | 2,14 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,37 mlr | 1,58 mlr | 1,53 mlr | 1,88 mlr | 1,84 mlr |
| Banka Kredileri | 398,2 mln | 388,99 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 110,55 mln | ||||
| Ticari Borçlar | 168,94 mln | 24,33 mln | 267,14 mln | 148,66 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 29,86 mln | 17 mln | 92,17 mln | 21,01 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 139,08 mln | 7,33 mln | 174,97 mln | 127,65 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 50,61 mln | 192,57 mln | 162,07 mln | 92,17 mln | 72,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 19,94 mln | 11,55 mln | 13,28 mln | 9,63 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 172,64 mln | 150,52 mln | 78,89 mln | 62,86 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13.250 | 288.700 | 886.300 | 336.250 | 424.928 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 246,39 mln | 207,97 mln | 213,16 mln | 180,73 mln | 182,91 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 34,13 mln | 29,07 mln | 13,88 mln | 9,93 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 173,85 mln | 184,09 mln | 166,86 mln | 172,98 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 747,15 mln | 131,49 mln | 137,04 mln | 133,12 mln | 105,87 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,56 mlr | 4,1 mlr | 3,5 mlr | 3,36 mlr | 3,32 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,33 mlr | 3,23 mlr | 2,68 mlr | 2,28 mlr | 1,98 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,34 mlr | 2,76 mlr | 2,36 mlr | 2,24 mlr | 1,85 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 500 mln | 250 mln | 250 mln | 250 mln | 250 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 118,28 mln | 260,79 mln | 11,02 mln | 10,42 mln | 10,42 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,82 mlr | 40.859 | 40.859 | 40.859 | 40.859 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -3,61 mln | 3,05 mln | -3,61 mln | -3,61 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -1,63 mln | -1,63 mln | -1,63 mln | -1,63 mln | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 33,73 mln | 945.503 | 945.502 | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 710,72 mln | 1,93 mlr | 1,52 mlr | 1,47 mlr | 1,4 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 710,72 mln | 1,93 mlr | 1,38 mlr | 1,31 mlr | 1,23 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 115,65 mln | 16,6 mln | 13,9 mln | 10,04 mln | 14,25 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,7 mlr | -225,58 mln | 254,21 mln | 358,52 mln | -54,2 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 740,82 mln | 493,05 mln | 310,6 mln | 132,92 mln | 222,15 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 987,65 mln | 471,31 mln | 315,78 mln | 42,48 mln | 128,67 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9,89 mlr | 7,34 mlr | 6,18 mlr | 5,64 mlr | 5,3 mlr |
