RUBNS
Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 963,2 mln | 817,76 mln | 742,95 mln | 987,56 mln | 899,91 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,29 mln | 1,9 mln | 30,26 mln | 2,09 mln | 1,02 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 283,36 mln | 261,46 mln | 37,53 mln | 40,41 mln | 51,25 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 241,49 mln | 246,97 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 41,87 mln | 14,49 mln | 37,53 mln | 40,41 mln | 51,25 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1.817 | 54.207 | 890.000 | ||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.817 | 54.207 | 890.000 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 472,66 mln | 356,03 mln | 379,37 mln | 374,7 mln | 306,03 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 162,92 mln | 157,2 mln | 256 mln | 543,62 mln | 525,12 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 41,96 mln | 41,12 mln | 38,9 mln | 26,74 mln | 16,49 mln |
| ARA TOPLAM | 963,2 mln | 817,76 mln | 742,95 mln | 987,56 mln | 899,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,84 mlr | 1,62 mlr | 981,57 mln | 838,36 mln | 802,66 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 261,46 mln | 37,53 mln | 40,41 mln | 51,25 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14,49 mln | 37,53 mln | 40,41 mln | 51,25 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 54.207 | 890.000 | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 54.207 | 890.000 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 356,03 mln | 379,37 mln | 374,7 mln | 306,03 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,84 mlr | 1,62 mlr | 841,12 mln | 705,88 mln | 622,8 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 157,2 mln | 256 mln | 543,62 mln | 525,12 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 140,45 mln | 132,48 mln | 179,87 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,81 mlr | 2,44 mlr | 1,72 mlr | 1,83 mlr | 1,7 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 368,12 mln | 335,68 mln | 473,42 mln | 602,45 mln | 518,44 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 69,63 mln | 36,57 mln | 31,66 mln | 40,03 mln | 65,72 mln |
| - Banka Kredileri | 54,97 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 66,94 mln | 85,99 mln | 37,14 mln | 24,06 mln | 28,24 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 22,74 mln | 19,24 mln | 27,9 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 180,69 mln | 171,6 mln | 228,68 mln | 154,01 mln | 94,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 36.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 180,69 mln | 171,6 mln | 228,64 mln | 154,01 mln | 94,55 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11,97 mln | 8,14 mln | 6,72 mln | 4,95 mln | 5,14 mln |
| Diğer Borçlar | 98,61 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 98,61 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 12,6 mln | 9,25 mln | 61,65 mln | 364,29 mln | 312,79 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,54 mln | 2,13 mln | 2,17 mln | 1,76 mln | 1,24 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,4 mln | 929.139 | 1,02 mln | 607.623 | 538.701 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,14 mln | 1,2 mln | 1,15 mln | 1,15 mln | 702.182 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23,68 mln | 21,91 mln | 6,72 mln | 13,35 mln | 10,76 mln |
| ARA TOPLAM | 368,12 mln | 817,76 mln | 742,95 mln | 987,56 mln | 899,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 156,46 mln | 166,28 mln | 159,08 mln | 164,17 mln | 149,6 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11,66 mln | 21,69 mln | 77,37 mln | 92,5 mln | 76,65 mln |
| Banka Kredileri | 22,74 mln | 19,24 mln | 27,9 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 171,6 mln | 228,68 mln | 154,01 mln | 94,55 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 36.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 171,6 mln | 228,64 mln | 154,01 mln | 94,55 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 98,61 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 98,61 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 9,25 mln | 61,65 mln | 364,29 mln | 312,79 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 13 mln | 8,26 mln | 7,97 mln | 5,87 mln | 5,72 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 13 mln | 8,26 mln | 7,97 mln | 5,87 mln | 5,72 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 131,8 mln | 136,32 mln | 73,74 mln | 65,8 mln | 67,23 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 524,58 mln | 501,96 mln | 632,5 mln | 766,63 mln | 668,04 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,28 mlr | 1,94 mlr | 1,09 mlr | 1,06 mlr | 1,03 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,28 mlr | 1,94 mlr | 1,09 mlr | 1,06 mlr | 1,03 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 74,5 mln | 74,5 mln | 74,5 mln | 74,5 mln | 74,5 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 366,81 mln | 309,04 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 589,15 mln | 512,02 mln | 277,74 mln | 272,64 mln | 272,64 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 60,48 mln | 52,21 mln | 313,86 mln | 335,5 mln | 335,51 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 60,48 mln | 52,21 mln | 313,86 mln | 335,5 mln | 335,51 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -798.036 | -1,05 mln | -748.734 | 352.077 | 368.012 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30,87 mln | 26,83 mln | 13,54 mln | 13,54 mln | 5,81 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,11 mlr | 909,3 mln | 289,02 mln | 302,91 mln | 310,64 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 53,82 mln | 52,77 mln | 123,37 mln | 60,2 mln | 35,43 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,81 mlr | 2,44 mlr | 1,72 mlr | 1,83 mlr | 1,7 mlr |
