RTALB
Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 184,42 mln | 249,15 mln | 252,23 mln | 281,42 mln | 288,27 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 13,21 mln | 32,66 mln | 88,98 mln | 38,75 mln | 157,12 mln |
| Finansal Yatırımlar | 540.287 | 70,1 mln | 50,85 mln | 111,93 mln | 1,15 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 50,85 mln | 111,93 mln | 1,15 mln | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 45,58 mln | 42,2 mln | 32,8 mln | 32,08 mln | 47,95 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,49 mln | 311.830 | 593.732 | 4,92 mln | 4,04 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 43,09 mln | 41,89 mln | 32,2 mln | 27,16 mln | 43,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 10,88 mln | 1,59 mln | 3,35 mln | 25,56 mln | 23,69 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 8,8 mln | 24,34 mln | 22,57 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,08 mln | 1,59 mln | 3,35 mln | 1,22 mln | 1,12 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 44,88 mln | 46,81 mln | 35,29 mln | 32,9 mln | 23,37 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 32,07 mln | 21,31 mln | 19,62 mln | 21,39 mln | 14,24 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 6,45 mln | 6,42 mln | 7,9 mln | 7,61 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 13.413 | 593.757 | 965.444 | 387.446 | 3,29 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,45 mln | 14,95 mln | 13,37 mln | 11,42 mln | 10,47 mln |
| ARA TOPLAM | 162,62 mln | 230,21 mln | 245,23 mln | 274,42 mln | 281,27 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 21,8 mln | 18,95 mln | 7 mln | 7 mln | 7 mln |
| DURAN VARLIKLAR | 1,63 mlr | 1,03 mlr | 770,72 mln | 700,74 mln | 446,81 mln |
| Finansal Yatırımlar | 108,35 mln | 70,1 mln | 50,85 mln | 111,93 mln | 1,15 mln |
| Ticari Alacaklar | 42,2 mln | 32,8 mln | 32,08 mln | 47,95 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 41,89 mln | 32,2 mln | 27,16 mln | 43,92 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7.093 | 1,59 mln | 3,35 mln | 25,56 mln | 23,69 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 24,34 mln | 22,57 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,59 mln | 3,35 mln | 1,22 mln | 1,12 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 46,81 mln | 35,29 mln | 32,9 mln | 23,37 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 978,99 mln | 821,39 mln | 710,36 mln | 646,48 mln | 394,77 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 158,64 mln | 141,93 mln | 56,61 mln | 50,02 mln | 48,38 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 278.760 | 302.041 | 129.889 | 147.146 | 164.402 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 278.760 | 129.889 | 147.146 | 164.402 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 32,55 mln | 21,31 mln | 19,62 mln | 21,39 mln | 14,24 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3,05 mln | 3,47 mln | 2,82 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 341,94 mln | 34,08 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,81 mlr | 1,28 mlr | 1,02 mlr | 982,16 mln | 735,08 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 127,88 mln | 88,82 mln | 82,68 mln | 94,52 mln | 108,57 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5,67 mln | 30,85 mln | 31,34 mln | 61,92 mln | 48,8 mln |
| - Banka Kredileri | 5,67 mln | 30,85 mln | 31,34 mln | 61,92 mln | 48,8 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9,4 mln | 13,11 mln | 20,13 mln | 9,33 mln | 30,65 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 424.947 | 406.438 | 251.640 | 240.648 | 230.137 |
| Banka Kredileri | 4,27 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 30,93 mln | 34,8 mln | 18,98 mln | 12,32 mln | 15,7 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 34,8 mln | 18,98 mln | 12,32 mln | 15,7 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 982.474 | 1,21 mln | 1,46 mln | 1,58 mln | 1,69 mln |
| Diğer Borçlar | 71,83 mln | 85.455 | 83.947 | 83.582 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 70,03 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,8 mln | 85.455 | 83.947 | 83.582 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 8,18 mln | 8,15 mln | 8,12 mln | 8,09 mln | 8,27 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,95 mln | 778.487 | 2,75 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 869.239 | 695.429 | 606.899 | 424.025 | 636.987 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 677.262 | 503.452 | 487.723 | 339.321 | 552.283 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 191.977 | 191.977 | 119.176 | 84.704 | 84.704 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12.846 | ||||
| ARA TOPLAM | 127,88 mln | 230,21 mln | 245,23 mln | 274,42 mln | 281,27 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 267,96 mln | 75,31 mln | 30,45 mln | 24,95 mln | 21,38 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,93 mln | 2,45 mln | 4,42 mln | 5,54 mln | 4,78 mln |
| Banka Kredileri | 279.739 | 4,27 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,65 mln | 1,76 mln | 384.635 | 451.828 | 516.081 |
| Ticari Borçlar | 34,8 mln | 18,98 mln | 12,32 mln | 15,7 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 34,8 mln | 18,98 mln | 12,32 mln | 15,7 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 85.455 | 83.947 | 83.582 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 85.455 | 83.947 | 83.582 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 8,15 mln | 8,12 mln | 8,09 mln | 8,27 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,26 mln | 1,62 mln | 2,08 mln | 1,72 mln | 1,95 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,26 mln | 1,62 mln | 2,08 mln | 1,72 mln | 1,95 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 263,77 mln | 71,24 mln | 23,95 mln | 17,69 mln | 14,65 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 395,84 mln | 164,13 mln | 113,14 mln | 119,47 mln | 129,96 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,41 mlr | 1,12 mlr | 909,81 mln | 862,69 mln | 605,13 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,41 mlr | 1,12 mlr | 909,81 mln | 862,69 mln | 605,13 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 432,58 mln | 362,85 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 127,36 mln | 110,69 mln | 21,81 mln | 21,81 mln | 21,81 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -96.835 | 249.847 | 8,53 mln | 8,58 mln | 8,86 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -319.361 | 150.567 | 8,99 mln | 8,99 mln | 8,99 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -319.361 | 150.567 | -320.185 | -320.492 | -320.492 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10,67 mln | 9,27 mln | 3,38 mln | 3,38 mln | 3,22 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 617,61 mln | 608,21 mln | 598,14 mln | 598,14 mln | 416,36 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 126,1 mln | -71,45 mln | 177,94 mln | 130,77 mln | 54,87 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,81 mlr | 1,28 mlr | 1,02 mlr | 982,16 mln | 735,08 mln |
