RODRG
Rodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 72,11 mln | 56,26 mln | 43,51 mln | 44,14 mln | 40,35 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,38 mln | 4,94 mln | 5,26 mln | 5,18 mln | 3,75 mln |
| Finansal Yatırımlar | 496.601 | 582.325 | 409.642 | 409.225 | 317.236 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 55.586 | 68.888 | 2,19 mln | 2,25 mln | 1,7 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 55.586 | 68.888 | 2,19 mln | 2,25 mln | 1,7 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,26 mln | 216.048 | 52.000 | 308.399 | 549.787 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,26 mln | 216.048 | 52.000 | 308.399 | 549.787 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 64,47 mln | 50,04 mln | 35,32 mln | 35,74 mln | 33,79 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 35.858 | 2.261 | 20.089 | 28.520 | 24.215 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 405.078 | 415.371 | 246.063 | 221.648 | 223.412 |
| ARA TOPLAM | 72,11 mln | 56,26 mln | 43,51 mln | 44,14 mln | 40,35 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 61,51 mln | 53,35 mln | 37,32 mln | 38,7 mln | 28,63 mln |
| Finansal Yatırımlar | 582.325 | 409.642 | 409.225 | 317.236 | |
| Ticari Alacaklar | 68.888 | 2,19 mln | 2,25 mln | 1,7 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 68.888 | 2,19 mln | 2,25 mln | 1,7 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 216.048 | 52.000 | 308.399 | 549.787 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 216.048 | 52.000 | 308.399 | 549.787 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 50,04 mln | 35,32 mln | 35,74 mln | 33,79 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 12,5 mln | 10,91 mln | 1,41 mln | 1,41 mln | 1,42 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 30,82 mln | 26,01 mln | 25,2 mln | 26,31 mln | 16,05 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.431 | 9.550 | 10.650 | ||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.431 | 9.550 | 10.650 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.261 | 20.089 | 28.520 | 24.215 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 387.881 | 299.567 | 154.741 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 133,62 mln | 109,61 mln | 80,83 mln | 82,84 mln | 68,98 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 45,45 mln | 36,88 mln | 31,86 mln | 33,14 mln | 30,33 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,19 mln | 437.847 | 610.658 | 807.437 | 78.597 |
| - Banka Kredileri | 318.047 | 437.847 | 610.658 | 807.437 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 822.053 | 2,16 mln | 584.338 | 872.149 | 1,71 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,53 mln | 872.149 | 850.517 | ||
| Banka Kredileri | 63.004 | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 27,51 mln | 18,46 mln | 12,92 mln | 16,76 mln | 16,22 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 27,51 mln | 18,46 mln | 12,92 mln | 16,76 mln | 16,22 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 272.905 | 287.430 | 494.482 | 319.471 | 330.074 |
| Diğer Borçlar | 15,53 mln | 15,37 mln | 16,12 mln | 14,32 mln | 11,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 15,53 mln | 15,37 mln | 16,12 mln | 14,32 mln | 11,83 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 47.262 | 107.251 | 114.470 | 109.355 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.492 | 23.802 | 22.285 | 20.180 | 30.377 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36.492 | 23.802 | 22.285 | 20.180 | 30.377 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 48.972 | 39.031 | 95.830 | 39.586 | 25.452 |
| ARA TOPLAM | 45,45 mln | 56,26 mln | 43,51 mln | 44,14 mln | 40,35 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,48 mln | 21,76 mln | 10,55 mln | 10,39 mln | 10,06 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,8 mln | 16,26 mln | 422.837 | 10,21 mln | 9,88 mln |
| Banka Kredileri | 220.704 | 63.004 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7,58 mln | 15,95 mln | 10,21 mln | 9,81 mln | |
| Ticari Borçlar | 18,46 mln | 12,92 mln | 16,76 mln | 16,22 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 18,46 mln | 12,92 mln | 16,76 mln | 16,22 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 15,37 mln | 16,12 mln | 14,32 mln | 11,83 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 15,37 mln | 16,12 mln | 14,32 mln | 11,83 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 225.412 | 131.033 | 178.588 | 178.588 | 179.856 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 225.412 | 131.033 | 178.588 | 178.588 | 179.856 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8,45 mln | 5,37 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 61,93 mln | 58,64 mln | 42,42 mln | 43,53 mln | 40,38 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 71,69 mln | 50,98 mln | 38,41 mln | 39,31 mln | 28,6 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 71,69 mln | 50,98 mln | 38,41 mln | 39,31 mln | 28,6 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 7,09 mln | 7,09 mln | 7,09 mln | 7,09 mln | 7,09 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 75,47 mln | 64,66 mln | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 32,01 mln | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -294.587 | -233.026 | -377.023 | -377.023 | -342.758 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -294.587 | -233.026 | -377.023 | -377.023 | -342.758 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -294.587 | -233.026 | -377.023 | -377.023 | -342.758 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 20,3 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 36,95 mln | 56,16 mln | 34,29 mln | 34,65 mln | 23,79 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 36,95 mln | 20,3 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 27,82 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -88,25 mln | -82,88 mln | -2,26 mln | -2,26 mln | -2,26 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 8,72 mln | 6,19 mln | -336.857 | 197.473 | 306.454 |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 133,62 mln | 109,61 mln | 80,83 mln | 82,84 mln | 68,98 mln |
