REEDR
Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,22 mlr | 2,66 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,09 mlr | 1,27 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 258.839 | 78,45 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 1,46 mlr | 851,09 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,44 mlr | 844,22 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 25,98 mln | 6,87 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 8,01 mln | 119,63 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,84 mln | 93,51 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,17 mln | 26,12 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 281,18 mln | 159,28 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 359,93 mln | 148,11 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 15,79 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 15,48 mln | 32,83 mln |
| ARA TOPLAM | 3,22 mlr | 2,66 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 6,63 mln | |
| DURAN VARLIKLAR | 3,21 mlr | 1,72 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 78,45 mln | |
| Ticari Alacaklar | 851,09 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,87 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 22,01 mln | 119,63 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 93,51 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,01 mln | 26,12 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 159,28 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,22 mlr | 681,36 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 15,97 mln | |
| Maddi Duran Varlıklar | 917,63 mln | 353,06 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 359,04 mln | 245,68 mln |
| - Şerefiye | 357.753 | |
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 168.026 | 245,32 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 240,17 mln | 148,11 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 300.000 | 300.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 239,87 mln | 321,12 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 99,94 mln | 7,05 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,43 mlr | 4,38 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,22 mlr | 829,39 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 711,87 mln | 338,08 mln |
| - Banka Kredileri | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 82,53 mln | 46,95 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | 641,43 mln | 300,69 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 240,74 mln | 248,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4,08 mln | 123,31 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 236,66 mln | 125,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 35,68 mln | 20,8 mln |
| Diğer Borçlar | 35,73 mln | 1,09 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 274.901 | 68.763 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 35,46 mln | 1,02 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,7 mln | 5,38 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 42,52 mln | 26,85 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,21 mln | 3,28 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,18 mln | 23,56 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 62,72 mln | 141,02 mln |
| ARA TOPLAM | 1,22 mlr | 2,66 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 470,65 mln | 274,09 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 394,06 mln | 225,2 mln |
| Banka Kredileri | 300,69 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Ticari Borçlar | 248,49 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 123,31 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 125,18 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 1,09 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 68.763 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,02 mln | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,38 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 28,4 mln | 13,4 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,03 mln | 4,27 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,13 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 23,44 mln | 10,73 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24,75 mln | 24,77 mln |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,69 mlr | 1,1 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,74 mlr | 3,28 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,7 mlr | 3,28 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 950 mln | 950 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 814,2 mln | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,49 mlr | 1,36 mlr |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 14,1 mln | 28,23 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 13,79 mln | 27,6 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 407.573 | 551.846 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8 mln | 19,52 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 548,18 mln | 337,84 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 869,39 mln | 591,86 mln |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 48,49 mln | -5,29 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,43 mlr | 4,38 mlr |
