RAYSG
Ray Sigorta
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,29 mln | -4,96 mln | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||||
| Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 1,9 mlr | 1,29 mlr | -394,11 mln | -255,35 mln | -221,65 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||||
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | -1,88 mlr | -399,64 mln | 798,04 mln | 576,57 mln | 829,84 mln |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||||
| Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit | -892,72 mln | 581,65 mln | 1,32 mlr | 1,13 mlr | 890,08 mln |
| Ödenen Temettüler (-) | |||||
| Alınan Temettüler | |||||
| KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | 63,37 mln | 419,73 mln | 242,2 mln | 172,77 mln | 6,8 mln |
| Gelir Vergisi Ödemeleri (-) | 41,03 mln | 281,61 mln | 133,48 mln | 98,12 mln | -16,31 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 84,05 mln | 1,3 mlr | 646,14 mln | 494 mln | 614,99 mln |
| Faiz Ödemeleri (-) | 192.752 | 789.238 | 634.966 | 384.644 | -209.112 |
| Alınan Faiz | 55,68 mln | 677,54 mln | 222,96 mln | 218,57 mln | 63,83 mln |
| Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) | 1,29 mln | 4,96 mln | |||
| Hisse Senedi İhracı | |||||
| Mali Varlık İktisabı (-) | 177,62 mln | 236,52 mln | 354,02 mln | 260,65 mln | -414,79 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 3,61 mlr | 1,89 mlr | 1,89 mlr | 1,89 mlr | 2,5 mlr |
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 3,46 mlr | 8,78 mlr | 7,13 mlr | 4,74 mlr | 2,5 mlr |
| Kredilerle İlgili Nakit Girişleri | |||||
| Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) | 4,36 mlr | 8,2 mlr | 5,81 mlr | 3,61 mlr | -1,6 mlr |
| Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | |||||
| Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Operasyonel) | 10,56 mln | 22,13 mln | 23 mln | 149,36 mln | 146,07 mln |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Çıkışları (-) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Çıkışları (-) (Operasyonel) | 957,64 mln | 721,03 mln | 410,06 mln | 602,98 mln | -189,79 mln |
| Mali Varlıkların Satışı | 2,03 mlr | 962,3 mln | 150,21 mln | ||
| Maddi Varlıkların Satışı | 3,36 mln | 464.733 | 4,47 mln | ||
| Maddi Varlıkların İktisabı (-) | 5,67 mln | 114,1 mln | 267,52 mln | 213,26 mln | -20,9 mln |
