POLTK
Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 243,45 mln | 223,92 mln | 200,7 mln | 185,79 mln | 172,2 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 42,42 mln | 46,67 mln | 46,09 mln | 59,83 mln | 49,56 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 130,99 mln | 107,53 mln | 105,38 mln | 84,67 mln | 80,64 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,09 mln | 4,91 mln | 1,02 mln | 2,01 mln | 1,43 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 127,9 mln | 102,62 mln | 104,35 mln | 82,66 mln | 79,21 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 396.118 | 218.636 | 128.892 | 3.799 | 230.078 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 396.118 | 218.636 | 128.892 | 3.799 | 230.078 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 57,39 mln | 66,79 mln | 43,87 mln | 37,23 mln | 36,75 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9,89 mln | 1,91 mln | 4,35 mln | 3,15 mln | 4,34 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,36 mln | 800.327 | 878.335 | 907.718 | 681.309 |
| ARA TOPLAM | 243,45 mln | 223,92 mln | 200,7 mln | 185,79 mln | 172,2 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 74,65 mln | 74,28 mln | 35,46 mln | 36,87 mln | 14,49 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 107,53 mln | 105,38 mln | 84,67 mln | 80,64 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 102,62 mln | 104,35 mln | 82,66 mln | 79,21 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,24 mln | 218.636 | 128.892 | 3.799 | 230.078 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,24 mln | 218.636 | 128.892 | 3.799 | 230.078 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 66,79 mln | 43,87 mln | 37,23 mln | 36,75 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 21,8 mln | 20,37 mln | 6,93 mln | 7,13 mln | 7,28 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,14 mln | 2,26 mln | 1,07 mln | 1,15 mln | 1,21 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,91 mln | 4,35 mln | 3,15 mln | 4,34 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4,08 mln | 2,8 mln | 2,69 mln | 2,48 mln | 939.697 |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 318,1 mln | 298,2 mln | 236,15 mln | 222,66 mln | 186,7 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 68,67 mln | 60,14 mln | 43,29 mln | 43,21 mln | 38,78 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12,16 mln | 11,63 mln | 5,35 mln | 5,76 mln | |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 25,87 mln | 29,29 mln | 21,75 mln | 23,9 mln | 21,37 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 909.225 | 1.033 | 82.178 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 25,87 mln | 29,29 mln | 20,84 mln | 23,9 mln | 21,29 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,6 mln | 3,3 mln | 2,32 mln | 2,36 mln | 685.696 |
| Diğer Borçlar | 10,64 mln | 1,64 mln | 2,66 mln | 395.531 | 6,65 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,64 mln | 1,64 mln | 2,66 mln | 395.531 | 6,65 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,28 mln | 4,84 mln | 2,06 mln | 2,77 mln | 545.648 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,51 mln | 4,79 mln | 4,75 mln | 3,24 mln | 3,78 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,47 mln | 4,24 mln | 3,99 mln | 4,49 mln | 2,85 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,34 mln | 4,11 mln | 3,45 mln | 3,95 mln | 2,31 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 131.406 | 131.406 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,14 mln | 408.245 | 404.202 | 294.851 | 2,89 mln |
| ARA TOPLAM | 68,67 mln | 223,92 mln | 200,7 mln | 185,79 mln | 172,2 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 36,11 mln | 36,98 mln | 21,32 mln | 23,2 mln | 4,66 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 30,39 mln | 31,29 mln | 17,48 mln | 20,76 mln | |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 30,39 mln | 31,29 mln | 17,48 mln | 20,76 mln | |
| Ticari Borçlar | 29,29 mln | 21,75 mln | 23,9 mln | 21,37 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 909.225 | 1.033 | 82.178 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 29,29 mln | 20,84 mln | 23,9 mln | 21,29 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,64 mln | 2,66 mln | 395.531 | 6,65 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,64 mln | 2,66 mln | 395.531 | 6,65 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,84 mln | 2,06 mln | 2,77 mln | 545.648 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,72 mln | 5,69 mln | 3,84 mln | 2,45 mln | 2,98 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 5,72 mln | 5,69 mln | 3,84 mln | 2,45 mln | 2,98 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,67 mln | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 104,78 mln | 97,12 mln | 64,61 mln | 66,41 mln | 43,43 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 213,32 mln | 201,08 mln | 171,55 mln | 156,25 mln | 143,27 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 213,32 mln | 201,08 mln | 171,55 mln | 156,25 mln | 143,27 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 3,75 mln | 3,75 mln | 3,75 mln | 3,75 mln | 3,75 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 35,34 mln | 30,22 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 46,11 mln | 40,07 mln | 5,11 mln | 5,11 mln | 5,11 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,41 mln | 31.814 | -321.158 | 116.137 | -194.566 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 31.814 | -321.158 | 116.137 | -194.566 | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 31.814 | -321.158 | 116.137 | -194.566 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25,48 mln | 22,14 mln | 3,73 mln | 3,73 mln | 3,73 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 120,66 mln | 132,77 mln | 114,26 mln | 117,26 mln | 117,26 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -19,43 mln | -27,91 mln | 45,02 mln | 26,28 mln | 13,61 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 318,1 mln | 298,2 mln | 236,15 mln | 222,66 mln | 186,7 mln |
