POLHO
Polisan Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| V A R L I K L A R | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,57 mlr | 2,08 mlr | 1,92 mlr | 2,02 mlr | 2,01 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 581,49 mln | 420,31 mln | 380,89 mln | 314,87 mln | 510,01 mln |
| Finansal Yatırımlar | 5,56 mln | 95,73 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 905,29 mln | 962 mln | 947,51 mln | 1 mlr | 760,13 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 42,2 mln | 30,06 mln | 49,64 mln | 42,55 mln | 29,32 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 863,09 mln | 931,95 mln | 897,87 mln | 961,22 mln | 730,82 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 128,47 mln | 69,26 mln | 67,48 mln | 64,53 mln | 31,05 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 69,26 mln | 67,48 mln | 64,53 mln | 31,05 mln | |
| Türev Araçlar | 1,46 mln | 12.628 | |||
| Stoklar | 623,56 mln | 290,15 mln | 372,13 mln | 516,45 mln | 502,32 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 110,74 mln | 98,5 mln | 29,74 mln | 42,59 mln | 41,13 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 23,74 mln | 1,14 mln | 2,29 mln | 3,77 mln | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 117,91 mln | 219,26 mln | 117,31 mln | 71,63 mln | 66,01 mln |
| ARA TOPLAM | 2,47 mlr | 2,08 mlr | 1,92 mlr | 2,02 mlr | 2,01 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 104,2 mln | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 13,46 mlr | 11,85 mlr | 4,28 mlr | 4,1 mlr | 3,97 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 5,56 mln | 95,73 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 962 mln | 947,51 mln | 1 mlr | 760,13 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 30,06 mln | 49,64 mln | 42,55 mln | 29,32 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 931,95 mln | 897,87 mln | 961,22 mln | 730,82 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 994.141 | 69,26 mln | 67,48 mln | 64,53 mln | 31,05 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 994.141 | 69,26 mln | 67,48 mln | 64,53 mln | 31,05 mln |
| Türev Araçlar | 365.035 | 12.628 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,71 mlr | 3,21 mlr | 714,55 mln | 619,22 mln | 631,08 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,41 mlr | 2,97 mlr | 1,37 mlr | 1,37 mlr | 1,38 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 5,43 mlr | 4,82 mlr | 1,6 mlr | 1,58 mlr | 1,47 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13,92 mln | 13,81 mln | 3,71 mln | 3,97 mln | 2,52 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 353,6 mln | 98,5 mln | 29,74 mln | 42,59 mln | 41,13 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 234,21 mln | 277,77 mln | 448,38 mln | 409,93 mln | 363,42 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,03 mlr | 13,94 mlr | 6,2 mlr | 6,12 mlr | 5,98 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,18 mlr | 1,88 mlr | 1,78 mlr | 2,05 mlr | 1,63 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 470,93 mln | 356,1 mln | 332,71 mln | 272,96 mln | 225,83 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 277,82 mln | 356,44 mln | 357,59 mln | 365,92 mln | 269,44 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,27 mlr | 976,44 mln | 991,03 mln | 1,28 mlr | 986,42 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8,55 mln | 3,62 mln | 1,46 mln | 1,14 mln | 668.634 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,26 mlr | 972,82 mln | 989,57 mln | 1,28 mlr | 985,75 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31,38 mln | 30,87 mln | 21,82 mln | 19,49 mln | 39,97 mln |
| Diğer Borçlar | 11,55 mln | 12,48 mln | 12,81 mln | 20,61 mln | 6,44 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 698.322 | 170.527 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,55 mln | 12,48 mln | 12,81 mln | 19,91 mln | 6,27 mln |
| Türev Araçlar | 12.628 | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 11,07 mln | 30,52 mln | 10,15 mln | 13,59 mln | 42,14 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 43,77 mln | 57,8 mln | 37,18 mln | 47,97 mln | 27,17 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,64 mln | 33,05 mln | 10,43 mln | 11,08 mln | 13,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 16,41 mln | 30,35 mln | 9,34 mln | 10 mln | 10,94 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,23 mln | 2,7 mln | 1,09 mln | 1,09 mln | 2,56 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 45,25 mln | 23,07 mln | 6,71 mln | 20,75 mln | 22,24 mln |
| ARA TOPLAM | 2,18 mlr | 2,08 mlr | 1,92 mlr | 2,02 mlr | 2,01 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 742,36 mln | 799,46 mln | 407,05 mln | 354,7 mln | 407,55 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 303,77 mln | 282,18 mln | 275,65 mln | 240,45 mln | 279,53 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 976,44 mln | 991,03 mln | 1,28 mlr | 986,42 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,62 mln | 1,46 mln | 1,14 mln | 668.634 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 972,82 mln | 989,57 mln | 1,28 mlr | 985,75 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 12,48 mln | 12,81 mln | 20,61 mln | 6,44 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 698.322 | 170.527 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 12,48 mln | 12,81 mln | 19,91 mln | 6,27 mln | |
| Türev Araçlar | 12.628 | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 463.151 | 30,52 mln | 10,15 mln | 13,59 mln | 42,14 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 54,31 mln | 38,1 mln | 38,25 mln | 39,63 mln | 39,61 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 54,31 mln | 38,1 mln | 38,25 mln | 39,63 mln | 39,61 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 383,81 mln | 479,18 mln | 93,15 mln | 74,63 mln | 88,42 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,92 mlr | 2,68 mlr | 2,19 mlr | 2,41 mlr | 2,04 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 13,11 mlr | 11,26 mlr | 4,01 mlr | 3,71 mlr | 3,93 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 13,11 mlr | 11,26 mlr | 4,01 mlr | 3,71 mlr | 3,93 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 758,5 mln | 758,5 mln | 758,5 mln | 758,5 mln | 758,5 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 6,24 mlr | 5,33 mlr | 1,47 mln | 1,47 mln | 1,47 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 144,06 mln | 125,2 mln | 34,17 mln | 34,17 mln | 34,17 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 709,73 mln | 638,61 mln | 687,36 mln | 695,07 mln | 693 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 709,73 mln | 638,61 mln | 687,36 mln | 695,07 mln | 693 mln |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -119,4 mln | -81,97 mln | -77,86 mln | -70,14 mln | -72,22 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -195,75 mln | -160,1 mln | -26,93 mln | -28,01 mln | -13,72 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -195,75 mln | -160,1 mln | -26,93 mln | -28,01 mln | -11,64 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -2,08 mln | ||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 478,3 mln | 415,68 mln | 85,82 mln | 85,82 mln | 62,53 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 4,78 mlr | 3,41 mlr | 2,27 mlr | 2,27 mlr | 2,6 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 186,64 mln | 747,75 mln | 409,79 mln | 103,94 mln | 11,81 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,03 mlr | 13,94 mlr | 6,2 mlr | 6,12 mlr | 5,98 mlr |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | |||||
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları | 829,13 mln | 720,58 mln | 765,22 mln | 765,22 mln | 765,22 mln |
