PNSUT
Pınar Süt Mamulleri Sanayii
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -350,58 mln | -34,26 mln | -263,46 mln | -237,68 mln | -170,06 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,14 mln | 281,27 mln | -549,96 mln | -365,7 mln | -349,48 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 140,99 mln | 289,09 mln | 87,73 mln | 59,16 mln | 29,94 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 603.625 | -996.808 | 548.209 | -304.033 | |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 603.625 | -996.808 | 548.209 | -304.033 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22,61 mln | -218,95 mln | -10,7 mln | 5,6 mln | 9,94 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 130.401 | -12,98 mln | -7,89 mln | -7,84 mln | -7,75 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,1 mln | -40,27 mln | 8,16 mln | 14,51 mln | 3,98 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 662.533 | -161.175 | 7,33 mln | -1,12 mln | 65,07 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 204,08 mln | -238,94 mln | 387,19 mln | 339,78 mln | 393,23 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 394,58 mln | 711,89 mln | 334,1 mln | 180,08 mln | 78,37 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 128,18 mln | 328,05 mln | 161,97 mln | 92,45 mln | -42,75 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7,04 mln | -3,94 mln | -162.683 | -24.773 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 45,62 mln | 27,49 mln | 29,7 mln | 29,62 mln | 22,5 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 356,95 mln | 25,39 mln | 105,75 mln | 19,75 mln | 64,54 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 30,11 mln | 136,57 mln | 6,17 mln | 1,43 mln | 3,23 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 30,11 mln | 136,57 mln | 6,17 mln | 1,43 mln | 3,23 mln |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -11,11 mln | -208,5 mln | -143,24 mln | -142,67 mln | -18,1 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 6,36 mln | -109,84 mln | 189,26 mln | 97,41 mln | -97,62 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 48,36 mln | -154,57 mln | 596,3 mln | 348,05 mln | 269,9 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -176,66 mln | 91,05 mln | -164,96 mln | -69,23 mln | -109,72 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 131,18 mln | 41,87 mln | -321,2 mln | -193,31 mln | 10,68 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 146,83 mln | 127,8 mln | -258,39 mln | -148,21 mln | 44,92 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 6 mln | 1,61 mln | 975.751 | 975.751 | 975.751 |
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 191,78 mln | 191,78 mln | 191,78 mln | ||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | 49,13 mln | 49,13 mln | 49,13 mln | ||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 897.760 | 150.295 | 89.554 | 683.231 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -1,34 mln | -31,3 mln | -17,82 mln | -18,92 mln | -11,48 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,78 mln | -21,5 mln | 110,23 mln | 86,19 mln | 170,86 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,88 mln | -21,65 mln | 110,14 mln | 85,51 mln | 170,86 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 211,64 mln | 182,34 mln | 517,73 mln | 313,24 mln | -78,37 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 406,12 mln | 752,59 mln | 325,71 mln | 182,62 mln | -82,19 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -78,06 mln | -80,15 mln | -1,61 mln | -1,4 mln | -1,11 mln |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -2,22 mln | 30.966 | 24.257 | -3.232 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | 328,05 mln | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -1,52 mln | -5,04 mln | -1,98 mln | -1,74 mln | -1,54 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,68 mlr | 4,92 mlr | 4,16 mlr | 2,25 mlr | 944,14 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25,89 mln | 16,87 mln | 1,91 mln | 1,61 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 15,73 mln | 7,95 mln | 4,93 mln | -2,34 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 83,52 mln | 119,74 mln | 34,69 mln | 18,89 mln | -12,34 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1,35 mlr | 4,44 mlr | 3,2 mlr | 1,62 mlr | -564,42 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -35,94 mln | -130,1 mln | -48,86 mln | -48,29 mln | -9,85 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -23,8 mln | -17,15 mln | -17,15 mln | -17,15 mln | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 266,41 mln | 383,84 mln | 172,13 mln | 87,62 mln | 35,63 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -7,04 mln | -3,94 mln | -162.683 | -24.773 | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,4 mln | 13,33 mln | -37,98 mln | -5,51 mln | -4,36 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45,62 mln | 27,49 mln | 29,7 mln | 29,62 mln | 22,5 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1,91 mln | -119,3 mln | 184,97 mln | 95,28 mln | -96,69 mln |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,29 mln | 36,53 mln | 22,17 mln | 22,17 mln | 193,03 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 7,16 mln | -15,73 mln | -3,1 mln | -7,51 mln | 2,14 mln |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 95,01 mln | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -40,04 mln | ||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,26 mln | 13,35 mln | -37,89 mln | -5,41 mln | -4,27 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -35,94 mln | -130,1 mln | -48,86 mln | -48,29 mln | -9,85 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2,64 mln | -20,23 mln | -12,26 mln | -1,39 mln | 847.581 |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -23,51 mln | 286 mln | -545,85 mln | -350,12 mln | -334,96 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 367.600 | -4,74 mln | -4,11 mln | -15,58 mln | -14,52 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 662.533 | -161.175 | 7,33 mln | -1,12 mln | 65,07 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -149.463 | -26.190 | -93.563 | -93.618 | -93.618 |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -34,34 mln | 5,02 mln | 46,27 mln | 16,09 mln | 30,17 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 238,42 mln | -243,96 mln | 340,92 mln | 323,69 mln | 363,05 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -937.908 | -110.980 | -67,06 mln | ||
| Alınan Faiz | 128,18 mln | 161,97 mln | 92,45 mln | 42,75 mln | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1,34 mlr | 4,46 mlr | 3,21 mlr | 1,62 mlr | -566,56 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 4,45 mln | 9,46 mln | 4,29 mln | 2,13 mln | -927.496 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 6 mln | 1,61 mln | 975.751 | 975.751 | 975.751 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 15,46 mln | 112,19 mln | 78,65 mln | 62,28 mln | -21,23 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1,21 mlr | 938,48 mln | 772,91 mln | 756,87 mln | 696,68 mln |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 474,4 mln | 3,98 mlr | 3,39 mlr | 1,5 mlr | 247,46 mln |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25,89 mln | 16,87 mln | 1,91 mln | 1,61 mln | |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,52 mln | 284,75 mln | 153,59 mln | 145,28 mln | 58,75 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,52 mln | 284,75 mln | 153,59 mln | 145,28 mln | 58,75 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 83,52 mln | 135,47 mln | 42,65 mln | 23,82 mln | -14,68 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Enflasyon Etkisi | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
