PNLSN
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,87 mlr | 1,68 mlr | 1,57 mlr | 1,55 mlr | 1,4 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 205,94 mln | 312,66 mln | 275,79 mln | 283,04 mln | 462,05 mln |
| Finansal Yatırımlar | 384,96 mln | 295,53 mln | 236,14 mln | 233,53 mln | 55,5 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 677,12 mln | 540,37 mln | 519,95 mln | 520,44 mln | 409,7 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 40,26 mln | 49,6 mln | 54,16 mln | 54,76 mln | 36,08 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 636,86 mln | 490,77 mln | 465,78 mln | 465,67 mln | 373,62 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,05 mln | 1,73 mln | 2,19 mln | 1,75 mln | 1,45 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 472.220 | 464.867 | 455.713 | 465.941 | 464.696 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,58 mln | 1,26 mln | 1,73 mln | 1,29 mln | 981.004 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 511,63 mln | 424,09 mln | 418,37 mln | 424,63 mln | 333,51 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 41,52 mln | 20,85 mln | 19,14 mln | 18,29 mln | 59,3 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 20,85 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9,49 mln | 51,22 mln | 50,27 mln | 25,05 mln | 44,1 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 33,29 mln | 27,79 mln | 39,67 mln | 34,94 mln | 28,4 mln |
| ARA TOPLAM | 1,87 mlr | 1,68 mlr | 1,57 mlr | 1,55 mlr | 1,4 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,02 mlr | 912,28 mln | 469,08 mln | 368,57 mln | 294,84 mln |
| Finansal Yatırımlar | 74,91 mln | 295,53 mln | 236,14 mln | 233,53 mln | 55,5 mln |
| Ticari Alacaklar | 82,22 mln | 540,37 mln | 519,95 mln | 520,44 mln | 409,7 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 83,99 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 82,22 mln | 490,77 mln | 465,78 mln | 465,67 mln | 373,62 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,01 mln | 1,73 mln | 2,19 mln | 1,75 mln | 1,45 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 464.867 | 455.713 | 465.941 | 464.696 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,01 mln | 1,26 mln | 1,73 mln | 1,29 mln | 981.004 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 424,09 mln | 418,37 mln | 424,63 mln | 333,51 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8,34 mln | 7,25 mln | 8,12 mln | 8,13 mln | 8,13 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 643,68 mln | 494 mln | 281,19 mln | 268,48 mln | 255,39 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,14 mln | 1,13 mln | 687.164 | 628.805 | 678.406 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,14 mln | 687.164 | 628.805 | 678.406 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 208,04 mln | 20,85 mln | 19,14 mln | 18,29 mln | 59,3 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 186 mln | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 208,04 mln | 156,3 mln | 71,83 mln | 16,03 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 73,88 mln | 7,93 mln | 4,69 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,89 mlr | 2,6 mlr | 2,03 mlr | 1,91 mlr | 1,7 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,27 mlr | 1,15 mlr | 1,02 mlr | 1,06 mlr | 933,68 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 566.808 | 6,59 mln | 14,82 mln | 41,48 mln | 11,22 mln |
| - Banka Kredileri | 566.808 | 14,82 mln | 41,48 mln | 11,22 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 84,48 mln | 85,03 mln | 68,93 mln | 38,54 mln | 28,41 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 29,41 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 502,16 mln | 483,17 mln | 448,63 mln | 604,48 mln | 524,5 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 502,16 mln | 483,17 mln | 448,63 mln | 604,48 mln | 524,5 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,36 mln | 6,72 mln | 6,26 mln | 4,97 mln | 5,7 mln |
| Diğer Borçlar | 9,08 mln | 469.703 | 95.494 | 87.438 | 41.604 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 181.934 | 363.868 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8,9 mln | 105.835 | 95.494 | 87.438 | 41.604 |
| Türev Araçlar | 508.043 | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 628,5 mln | 506,56 mln | 383,97 mln | 321,97 mln | 287,11 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11,92 mln | 55,22 mln | 48,65 mln | 24,09 mln | 46,19 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,97 mln | 2,52 mln | 2,23 mln | 1,68 mln | 1,52 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,89 mln | 2,44 mln | 2,16 mln | 1,61 mln | 1,44 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 73.000 | 85.062 | 75.174 | 75.174 | 75.174 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14,64 mln | 8,07 mln | 46,7 mln | 24,56 mln | 28,89 mln |
| ARA TOPLAM | 1,27 mlr | 1,68 mlr | 1,57 mlr | 1,55 mlr | 1,4 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 151,65 mln | 176,3 mln | 112,85 mln | 69,14 mln | 61,63 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 49,73 mln | 59,51 mln | 53,38 mln | 23,14 mln | 29,41 mln |
| Banka Kredileri | 49,73 mln | 29,41 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 483,17 mln | 448,63 mln | 604,48 mln | 524,5 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 483,17 mln | 448,63 mln | 604,48 mln | 524,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 469.703 | 95.494 | 87.438 | 41.604 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 363.868 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 105.835 | 95.494 | 87.438 | 41.604 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 506,56 mln | 383,97 mln | 321,97 mln | 287,11 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,26 mln | 10,14 mln | 7,82 mln | 7,45 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,26 mln | 10,14 mln | 7,82 mln | 7,45 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 92,66 mln | 100,04 mln | 49,32 mln | 38,17 mln | 24,78 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,42 mlr | 1,33 mlr | 1,13 mlr | 1,13 mlr | 995,31 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,47 mlr | 1,27 mlr | 899,33 mln | 782,61 mln | 700,18 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,47 mlr | 1,27 mlr | 899,33 mln | 782,61 mln | 700,18 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 75 mln | 75 mln | 75 mln | 75 mln | 75 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 352,1 mln | 296,19 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 405,64 mln | 352,54 mln | 151,64 mln | 151,64 mln | 151,64 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 168,08 mln | -12,61 mln | 161,66 mln | 163,37 mln | 163,1 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 168,08 mln | -12,61 mln | 161,66 mln | 163,37 mln | 163,1 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -22,87 mln | -10,58 mln | -8,88 mln | -9,14 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 165,95 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 165,95 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 36,38 mln | 31,62 mln | 13,53 mln | 13,53 mln | 13,53 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 410,19 mln | 124,1 mln | 171,76 mln | 213,53 mln | 213,53 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 20,68 mln | 232,39 mln | 325,73 mln | 165,54 mln | 83,37 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,89 mlr | 2,6 mlr | 2,03 mlr | 1,91 mlr | 1,7 mlr |
