PENTA
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 7,96 mlr | 7,82 mlr | 6,83 mlr | 6,11 mlr | 4,75 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 422,64 mln | 517,64 mln | 145,47 mln | 579,85 mln | 678,74 mln |
| Finansal Yatırımlar | 999.990 | 554.910 | 1,81 mln | 19,32 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 5,03 mlr | 5,21 mlr | 4,32 mlr | 3,58 mlr | 2,78 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,88 mln | 4,13 mln | 4,25 mln | 6,5 mln | 3,33 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,03 mlr | 5,2 mlr | 4,31 mlr | 3,57 mlr | 2,78 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 9,78 mln | 9,85 mln | 7,79 mln | 475.275 | 659.733 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,78 mln | 9,85 mln | 7,79 mln | 475.275 | 659.733 |
| Türev Araçlar | 21,04 mln | ||||
| Stoklar | 2,43 mlr | 2,07 mlr | 2,35 mlr | 1,92 mlr | 1,25 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13,21 mln | 6,12 mln | 6,86 mln | 11,29 mln | 9,05 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 413.802 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 51,92 mln | 873.755 | 949.834 | 1,05 mln | 7,08 mln |
| ARA TOPLAM | 7,96 mlr | 7,82 mlr | 6,83 mlr | 6,11 mlr | 4,75 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 269,57 mln | 247,34 mln | 195,73 mln | 146,52 mln | 139,23 mln |
| Finansal Yatırımlar | 554.910 | 1,81 mln | 19,32 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 5,21 mlr | 4,32 mlr | 3,58 mlr | 2,78 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,2 mlr | 4,31 mlr | 3,57 mlr | 2,78 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 9,85 mln | 7,79 mln | 475.275 | 659.733 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,85 mln | 7,79 mln | 475.275 | 659.733 | |
| Türev Araçlar | 21,04 mln | ||||
| Stoklar | 2,07 mlr | 2,35 mlr | 1,92 mlr | 1,25 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,82 mln | 3,48 mln | 3,24 mln | 3,05 mln | 2,26 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 58 mln | 54,12 mln | 36,66 mln | 33,76 mln | 23,8 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 70,47 mln | 64,63 mln | 59,77 mln | 56,84 mln | 42,33 mln |
| - Şerefiye | 62,49 mln | 56,98 mln | 52,99 mln | 49,98 mln | 37,06 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,98 mln | 7,65 mln | 6,78 mln | 6,86 mln | 5,27 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6,12 mln | 6,86 mln | 11,29 mln | 9,05 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 86,1 mln | 71,91 mln | 53,21 mln | 10,28 mln | 45,07 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,23 mlr | 8,06 mlr | 7,02 mlr | 6,26 mlr | 4,89 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,27 mlr | 5,43 mlr | 4,72 mlr | 4,12 mlr | 3,25 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 254,27 mln | 150,49 mln | 97,06 mln | 30,99 mln | 6,71 mln |
| - Banka Kredileri | 234,85 mln | 127,36 mln | 62,62 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 3,9 mlr | 4,07 mlr | 3,63 mlr | 3,2 mlr | 2,55 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,97 mln | 288.583 | 9,1 mln | 4,26 mln | 483.800 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,9 mlr | 4,07 mlr | 3,62 mlr | 3,19 mlr | 2,55 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 28,2 mln | 16,26 mln | 16,57 mln | 12,9 mln | 24,92 mln |
| Diğer Borçlar | 783,23 mln | 748,77 mln | 711,13 mln | 682,5 mln | 528,81 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 771,48 mln | 748,54 mln | 707,75 mln | 674,56 mln | 528,59 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,76 mln | 230.266 | 3,38 mln | 7,94 mln | 220.409 |
| Türev Araçlar | 4,44 mln | 21,04 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 33,16 mln | 147,55 mln | 138,79 mln | 110,32 mln | 77,99 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 26,84 mln | 17,76 mln | 13,86 mln | 14,95 mln | 13,41 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 26,84 mln | 17,76 mln | 13,86 mln | 14,95 mln | 13,41 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 200,83 mln | 84,26 mln | 67,22 mln | 52,37 mln | 27,28 mln |
| ARA TOPLAM | 5,27 mlr | 7,82 mlr | 6,83 mlr | 6,11 mlr | 4,75 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 101,45 mln | 89,49 mln | 53,6 mln | 50,01 mln | 53,29 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 23,5 mln | 25,67 mln | 4,14 mln | 7,38 mln | 13,93 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 23,5 mln | 25,67 mln | 4,14 mln | 7,38 mln | 13,93 mln |
| Ticari Borçlar | 4,07 mlr | 3,63 mlr | 3,2 mlr | 2,55 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 288.583 | 9,1 mln | 4,26 mln | 483.800 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,07 mlr | 3,62 mlr | 3,19 mlr | 2,55 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 748,77 mln | 711,13 mln | 682,5 mln | 528,81 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 748,54 mln | 707,75 mln | 674,56 mln | 528,59 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 230.266 | 3,38 mln | 7,94 mln | 220.409 | |
| Türev Araçlar | 21,04 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 77,95 mln | 63,82 mln | 49,47 mln | 42,64 mln | 39,36 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 56 mln | 50,28 mln | 46,73 mln | 40,06 mln | 37,45 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 21,95 mln | 13,54 mln | 2,74 mln | 2,58 mln | 1,91 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,38 mlr | 5,52 mlr | 4,78 mlr | 4,17 mlr | 3,31 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,86 mlr | 2,54 mlr | 2,24 mlr | 2,09 mlr | 1,59 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,86 mlr | 2,54 mlr | 2,24 mlr | 2,09 mlr | 1,59 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 393,52 mln | 393,52 mln | 393,52 mln | 393,52 mln | 393,52 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,03 mlr | 1,79 mlr | 1,6 mlr | 1,48 mlr | 939,9 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -15,85 mln | -15,85 mln | -1,17 mln | -1,17 mln | -1,17 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -15,85 mln | -15,85 mln | -1,17 mln | -1,17 mln | -1,17 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,05 mlr | 1,8 mlr | 1,6 mlr | 1,48 mlr | 941,07 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 13,88 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 1,8 mlr | 1,6 mlr | 1,48 mlr | 941,07 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13,88 mln | 13,88 mln | 13,88 mln | 13,88 mln | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 321,48 mln | 125,74 mln | 125,74 mln | 125,74 mln | 125,74 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 62,79 mln | 195,74 mln | 78,58 mln | 46,58 mln | 82,31 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,23 mlr | 8,06 mlr | 7,02 mlr | 6,26 mlr | 4,89 mlr |
