PEHOL
Pera Yatırım Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 198,22 mln | 42,81 mln | 64,37 mln | 97,63 mln | 15,8 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 92,89 mln | 258.783 | 5,27 mln | 998.728 | 1,21 mln |
| Finansal Yatırımlar | 34 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 3,1 mln | 7,41 mln | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,1 mln | 7,41 mln | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,37 mln | 131.264 | 404.271 | 94.565 | 86.724 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,37 mln | 131.264 | 404.271 | 94.565 | 86.724 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,16 mln | 1,17 mln | 8,51 mln | 17,82 mln | 9,08 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 84,26 mln | 23,46 mln | 445.343 | 36,65 mln | 384.667 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 174.181 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 13,25 mln | 10,37 mln | 47,14 mln | 3,96 mln | 2,09 mln |
| ARA TOPLAM | 198,22 mln | 42,81 mln | 64,37 mln | 97,63 mln | 15,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,77 mlr | 1,49 mlr | 736,16 mln | 724,04 mln | 613,06 mln |
| Finansal Yatırımlar | 34 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 7,41 mln | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7,41 mln | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 768.752 | 131.264 | 404.271 | 94.565 | 86.724 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 183.224 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 585.528 | 131.264 | 404.271 | 94.565 | 86.724 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,17 mln | 8,51 mln | 17,82 mln | 9,08 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,8 mln | 2,68 mln | 2,3 mln | ||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,59 mlr | 1,38 mlr | 556,05 mln | 556,05 mln | 556,05 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 86,47 mln | 107,02 mln | 11,95 mln | 62.463 | |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 11,1 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 60,93 mln | 164,28 mln | 164,25 mln | ||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 164,28 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 570.074 | 23,46 mln | 445.343 | 36,65 mln | 384.667 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 570.074 | 570.074 | 476.756 | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 31,53 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,97 mlr | 1,53 mlr | 800,53 mln | 821,67 mln | 628,86 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 66,41 mln | 45,56 mln | 6,87 mln | 24,11 mln | 13,32 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7 mln | 2 mln | 15,02 mln | 6,63 mln | |
| - Banka Kredileri | 7 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 54,49 mln | 23,58 mln | 6,02 mln | ||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 54,49 mln | ||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,46 mln | 6,24 mln | 3,02 mln | 5,02 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,46 mln | 6,24 mln | 3,02 mln | 5,02 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,11 mln | 413.874 | 835.177 | 176.673 | |
| Diğer Borçlar | 4,44 mln | 3,31 mln | 792.034 | 131.106 | 378.257 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,13 mln | 2,86 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 315.774 | 792.034 | 131.106 | 378.257 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 163.782 | 163.789 | |||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 721.765 | 581.964 | 797.594 | 796.014 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 679.958 | 434.664 | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 41.807 | 147.300 | 796.014 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,98 mln | 4,24 mln | 1,05 mln | 1,31 mln | 310.097 |
| ARA TOPLAM | 66,41 mln | 42,81 mln | 64,37 mln | 97,63 mln | 15,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 324,51 mln | 130,55 mln | 150,85 mln | 149,98 mln | 52 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 322,64 mln | 128,94 mln | 149,25 mln | 149,26 mln | 51,46 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 128,94 mln | ||||
| Ticari Borçlar | 6,24 mln | 3,02 mln | 5,02 mln | ||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6,24 mln | 3,02 mln | 5,02 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3,31 mln | 792.034 | 131.106 | 378.257 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,86 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 792.034 | 131.106 | 378.257 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 163.789 | ||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,87 mln | 1,61 mln | 723.917 | 540.612 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,87 mln | 1,61 mln | 723.917 | 540.612 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 390,91 mln | 176,1 mln | 157,72 mln | 174,09 mln | 65,31 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,58 mlr | 1,36 mlr | 642,81 mln | 647,58 mln | 563,54 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,58 mlr | 1,36 mlr | 642,81 mln | 647,58 mln | 563,54 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 142,56 mln | 142,56 mln | 142,56 mln | 142,56 mln | 142,56 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,44 mlr | 1,23 mlr | 2,48 mln | 2,48 mln | 2,48 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 41,12 mln | 35,73 mln | 25 mln | 25 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3,77 mln | 3,28 mln | 517.746 | 517.746 | 517.746 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -335.847 | -416.106 | -178.140 | -408.840 | -385.076 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -335.847 | -416.106 | -178.140 | -408.840 | -385.076 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -335.847 | -416.106 | -408.840 | -385.076 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 346,28 mln | 300,94 mln | 1,19 mln | 1,19 mln | 1,19 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -330,28 mln | -743,88 mln | 391,26 mln | 391,26 mln | 392,02 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 16,53 mln | 456,84 mln | 100,98 mln | 105,97 mln | -3,84 mln |
| Diğer Yedekler | 29 mln | 29 mln | 29 mln | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,97 mlr | 1,53 mlr | 800,53 mln | 821,67 mln | 628,86 mln |
