PEGYO
Pera Yatırım Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 48,7 mln | 64,37 mln | 97,63 mln | 15,8 mln | 18,43 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 258.783 | 5,27 mln | 998.728 | 1,21 mln | 1,48 mln |
| Finansal Yatırımlar | 34 mln | 2 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 6,92 mln | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln | 3,94 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,92 mln | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln | 3,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 11.504 | 404.271 | 94.565 | 86.724 | 100.875 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 11.504 | 404.271 | 94.565 | 86.724 | 100.875 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 9,81 mln | 8,51 mln | 17,82 mln | 9,08 mln | 9,08 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 445.343 | 36,65 mln | 384.667 | 49.581 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 31,7 mln | 47,14 mln | 3,96 mln | 2,09 mln | 1,78 mln |
| ARA TOPLAM | 48,7 mln | 64,37 mln | 97,63 mln | 15,8 mln | 18,43 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,82 mlr | 736,16 mln | 724,04 mln | 613,06 mln | 559,34 mln |
| Finansal Yatırımlar | 34 mln | 2 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln | 3,94 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,59 mln | 4,1 mln | 2,95 mln | 3,94 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 530.546 | 404.271 | 94.565 | 86.724 | 100.875 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 183.224 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 347.322 | 404.271 | 94.565 | 86.724 | 100.875 |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 82,87 mln | 2,8 mln | 2,68 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 556,05 mln | 556,05 mln | 556,05 mln | 556,05 mln | |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,66 mlr | 11,95 mln | 62.463 | 54.137 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 164,28 mln | 164,25 mln | |||
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 164,28 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,22 mln | 445.343 | 36,65 mln | 384.667 | 49.581 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,22 mln | 476.756 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | 72,22 mln | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,86 mlr | 800,53 mln | 821,67 mln | 628,86 mln | 577,77 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 43,46 mln | 6,87 mln | 24,11 mln | 13,32 mln | 6,13 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 29,31 mln | 2 mln | 15,02 mln | 6,63 mln | |
| - Banka Kredileri | 7,02 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6,02 mln | 1,91 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 6,01 mln | 3,02 mln | 5,02 mln | 3,55 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6,01 mln | 3,02 mln | 5,02 mln | 3,55 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 835.177 | 176.673 | 170.211 | ||
| Diğer Borçlar | 3,73 mln | 792.034 | 131.106 | 378.257 | 53.097 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,86 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 867.222 | 792.034 | 131.106 | 378.257 | 53.097 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 797.594 | 796.014 | 425.812 | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 796.014 | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,41 mln | 1,05 mln | 1,31 mln | 310.097 | 25.425 |
| ARA TOPLAM | 43,46 mln | 64,37 mln | 97,63 mln | 15,8 mln | 18,43 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 132,7 mln | 150,85 mln | 149,98 mln | 52 mln | 4,21 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 130,85 mln | 149,25 mln | 149,26 mln | 51,46 mln | 3,8 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 3,02 mln | 5,02 mln | 3,55 mln | ||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,02 mln | 5,02 mln | 3,55 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 792.034 | 131.106 | 378.257 | 53.097 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 792.034 | 131.106 | 378.257 | 53.097 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,85 mln | 723.917 | 540.612 | 414.211 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,85 mln | 723.917 | 540.612 | 414.211 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 176,16 mln | 157,72 mln | 174,09 mln | 65,31 mln | 10,35 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,69 mlr | 642,81 mln | 647,58 mln | 563,54 mln | 567,42 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,69 mlr | 642,81 mln | 647,58 mln | 563,54 mln | 567,42 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 142,56 mln | 142,56 mln | 142,56 mln | 142,56 mln | 142,56 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,53 mlr | 2,48 mln | 2,48 mln | 2,48 mln | 2,48 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 9,83 mln | 517.746 | 517.746 | 517.746 | 517.746 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -178.140 | -408.840 | -385.076 | -351.118 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -178.140 | -408.840 | -385.076 | -351.118 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -178.139 | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 30,15 mln | 1,19 mln | 1,19 mln | 1,19 mln | 1,19 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,62 mlr | 391,26 mln | 391,26 mln | 392,02 mln | -32,19 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 146,95 mln | 100,98 mln | 105,97 mln | -3,84 mln | 424,22 mln |
| Diğer Yedekler | 445,53 mln | 29 mln | 29 mln | 29 mln | 29 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,86 mlr | 800,53 mln | 821,67 mln | 628,86 mln | 577,77 mln |
