OZRDN
Özerden Ambalaj Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 194,08 mln | 180,09 mln | 142,54 mln | 171,69 mln | 81,96 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 59,31 mln | 51,59 mln | 46,88 mln | 48,31 mln | 15,45 mln |
| Finansal Yatırımlar | 6,66 mln | 8,61 mln | 6,43 mln | 7,16 mln | 755.921 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 6,66 mln | 8,61 mln | 6,43 mln | 7,16 mln | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 52,34 mln | 49,69 mln | 35,4 mln | 58,82 mln | 33,39 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 52,34 mln | 49,69 mln | 35,4 mln | 58,82 mln | 33,39 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 140.647 | 203.256 | 219.806 | 806.348 | 721.958 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 140.647 | 203.256 | 219.806 | 806.348 | 721.958 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 53,23 mln | 53 mln | 43,01 mln | 48,6 mln | 24,14 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 22,39 mln | 16,52 mln | 10,59 mln | 7,96 mln | 6,72 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.539 | 463.709 | 1.327 | 39.070 | 773.542 |
| ARA TOPLAM | 194,08 mln | 180,09 mln | 142,54 mln | 171,69 mln | 81,96 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 108,66 mln | 51,17 mln | 64,7 mln | 53,27 mln | 42,99 mln |
| Finansal Yatırımlar | 8,61 mln | 6,43 mln | 7,16 mln | 755.921 | |
| Ticari Alacaklar | 49,69 mln | 35,4 mln | 58,82 mln | 33,39 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 49,69 mln | 35,4 mln | 58,82 mln | 33,39 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 9.446 | 203.256 | 219.806 | 806.348 | 721.958 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.446 | 203.256 | 219.806 | 806.348 | 721.958 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 6,66 mln | 53 mln | 43,01 mln | 48,6 mln | 24,14 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 91,27 mln | 33,97 mln | 46,94 mln | 34,74 mln | 24,49 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 4,69 mln | 4,69 mln | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 352.918 | 77.838 | 90.142 | 90.142 | 4.988 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 352.918 | 77.838 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16,52 mln | 10,59 mln | 7,96 mln | 6,72 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,1 mln | 1,52 mln | 1,41 mln | 1,51 mln | 1,26 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 302,75 mln | 231,26 mln | 207,24 mln | 224,96 mln | 124,95 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 47,16 mln | 53,01 mln | 64,96 mln | 109,82 mln | 48,22 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6,98 mln | 10,54 mln | 13 mln | 11,13 mln | 13,67 mln |
| - Banka Kredileri | 3,99 mln | 10,22 mln | 11,1 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 27.949 | 23.559 | 920.229 | ||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 7,55 mln | 8,54 mln | 42.287 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 24,26 mln | 22,07 mln | 22,11 mln | 50,01 mln | 24,09 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 24,26 mln | 22,07 mln | 22,11 mln | 50,01 mln | 24,09 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,07 mln | 6,63 mln | 8,49 mln | 7,55 mln | 3,39 mln |
| Diğer Borçlar | 151.586 | 454.952 | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 151.586 | 454.952 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,54 mln | 3,22 mln | 7,78 mln | 29,23 mln | 1,95 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,91 mln | 8,63 mln | 6,88 mln | 7,15 mln | 2,97 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,13 mln | 1,24 mln | 1,42 mln | 1,24 mln | 1,23 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,13 mln | 1,24 mln | 1,42 mln | 1,24 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,11 mln | 222.197 | 5,26 mln | ||
| ARA TOPLAM | 47,16 mln | 180,09 mln | 142,54 mln | 171,69 mln | 81,96 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,66 mln | 16,07 mln | 20,26 mln | 20,73 mln | 20,05 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 14,43 mln | 14,81 mln | 15,47 mln | 16,11 mln | 16,77 mln |
| Banka Kredileri | 7,55 mln | 8,54 mln | 42.287 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 14,43 mln | 16,11 mln | 16,73 mln | ||
| Ticari Borçlar | 22,07 mln | 22,11 mln | 50,01 mln | 24,09 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 22,07 mln | 22,11 mln | 50,01 mln | 24,09 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 454.952 | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 454.952 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,22 mln | 7,78 mln | 29,23 mln | 1,95 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,26 mln | 4,78 mln | 4,62 mln | 3,28 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,26 mln | 4,78 mln | 4,62 mln | 3,28 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 63,82 mln | 69,08 mln | 85,22 mln | 130,56 mln | 68,28 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 238,93 mln | 162,18 mln | 122,02 mln | 94,4 mln | 56,68 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 238,93 mln | 162,18 mln | 122,02 mln | 94,4 mln | 56,68 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 21 mln | 21 mln | 21 mln | 21 mln | 21 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 137,72 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 2,84 mln | 167.726 | 167.726 | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,51 mln | -491.670 | -1,48 mln | 9,15 mln | 88.712 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -993.351 | -491.670 | -550.644 | 9,15 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -993.351 | -491.670 | -550.644 | -600.561 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -514.250 | -933.801 | -702.249 | -706.044 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -792.281 | -702.249 | -706.044 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -933.801 | -702.249 | -706.044 | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9,38 mln | 1,28 mln | 1,28 mln | 1,16 mln | 1,1 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -57,48 mln | 42,99 mln | 42,99 mln | 34,03 mln | 8,83 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 132,65 mln | 98,37 mln | 58,41 mln | 29,86 mln | 26,37 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 302,75 mln | 231,26 mln | 207,24 mln | 224,96 mln | 124,95 mln |
