OZKGY
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,68 mlr | 7,16 mlr | 6,1 mlr | 5,65 mlr | 5,42 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 646,68 mln | 276,38 mln | 306,44 mln | 639,63 mln | 1,18 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 2,69 mlr | 3,26 mlr | 3,18 mlr | 2,71 mlr | 2,1 mlr |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 367,55 mln | 290,03 mln | 293,12 mln | 144,8 mln | 84,43 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 38,07 mln | 128,49 mln | 99,66 mln | 19,75 mln | 9,38 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 329,48 mln | 161,54 mln | 193,46 mln | 125,04 mln | 75,04 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 84,51 mln | 8,95 mln | 16,1 mln | 22,81 mln | 10,43 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 79,4 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,12 mln | 8,95 mln | 16,1 mln | 22,81 mln | 10,43 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 5,77 mlr | 2 mlr | 1 mlr | 954,84 mln | 913 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,96 mlr | 1,18 mlr | 1,2 mlr | 1,09 mlr | 1,04 mlr |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 12,88 mln | 30,45 mln | 180.423 | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4,05 mln | 4,1 mln | 3,79 mln | 3,11 mln | 2,01 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 163 mln | 141,2 mln | 90,21 mln | 93,03 mln | 83,68 mln |
| ARA TOPLAM | 11,68 mlr | 7,16 mlr | 6,1 mlr | 5,65 mlr | 5,42 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 26,5 mlr | 21,64 mlr | 21,85 mlr | 14,22 mlr | 14,2 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 3,26 mlr | 3,18 mlr | 2,71 mlr | 2,1 mlr | |
| Ticari Alacaklar | 290,03 mln | 293,12 mln | 144,8 mln | 84,43 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 161,54 mln | 193,46 mln | 125,04 mln | 75,04 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8,95 mln | 16,1 mln | 22,81 mln | 10,43 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8,95 mln | 16,1 mln | 22,81 mln | 10,43 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2 mlr | 1 mlr | 954,84 mln | 913 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 18,23 mlr | 15,05 mlr | 15,25 mlr | 10,11 mlr | 10,11 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 8,17 mlr | 6,52 mlr | 6,56 mlr | 4,06 mlr | 4,05 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 46,64 mln | 18 mln | 19,85 mln | 19,96 mln | 20,48 mln |
| - Şerefiye | 2,49 mln | 2,58 mln | 2,64 mln | 3,02 mln | |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 46,64 mln | 15,51 mln | 17,31 mln | 17,45 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,82 mln | 1,18 mlr | 1,2 mlr | 1,09 mlr | 1,04 mlr |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 757.810 | 757.808 | 761.728 | 7.386 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 56,57 mln | 57,27 mln | 17,03 mln | 25,11 mln | 7,41 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 786.916 | 792.281 | 305.082 | 1,69 mln | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 38,19 mlr | 28,8 mlr | 27,95 mlr | 19,87 mlr | 19,62 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,84 mlr | 1,93 mlr | 1,85 mlr | 1,32 mlr | 1,39 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 140 mln | 140 mln | |||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 913,36 mln | 799,24 mln | 560,92 mln | 584,28 mln | 595,25 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 140 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 321,12 mln | 369,44 mln | 434,22 mln | 336,06 mln | 339,4 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 50,46 mln | 28,33 mln | 68,05 mln | 44,12 mln | 32,53 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 270,66 mln | 341,11 mln | 366,17 mln | 291,94 mln | 306,87 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18,97 mln | 23,67 mln | 25,07 mln | 18,9 mln | 7,17 mln |
| Diğer Borçlar | 82,13 mln | 42,29 mln | 148,68 mln | 35,81 mln | 30,68 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 53,91 mln | 115,6 mln | 5,2 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 28,22 mln | 42,29 mln | 33,07 mln | 30,61 mln | 30,68 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10,17 mln | 8,18 mln | 7,52 mln | 5,95 mln | 5,27 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,64 mln | 3,96 mln | 3,27 mln | 2,87 mln | 2,18 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,54 mln | 4,22 mln | 4,24 mln | 3,09 mln | 3,09 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 53.594 | 83.970 | 164.621 | 46.885 | |
| ARA TOPLAM | 2,84 mlr | 7,16 mlr | 6,1 mlr | 5,65 mlr | 5,42 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,28 mlr | 1,45 mlr | 1,05 mlr | 1,16 mlr | 1,17 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,24 mlr | 1,4 mlr | 989,64 mln | 1,13 mlr | 1,15 mlr |
| Banka Kredileri | 140 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 369,44 mln | 434,22 mln | 336,06 mln | 339,4 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 28,33 mln | 68,05 mln | 44,12 mln | 32,53 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 341,11 mln | 366,17 mln | 291,94 mln | 306,87 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7,89 mln | 42,29 mln | 148,68 mln | 35,81 mln | 30,68 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 115,6 mln | 5,2 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 42,29 mln | 33,07 mln | 30,61 mln | 30,68 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,27 mln | 7,82 mln | 5,95 mln | 2,6 mln | 2,33 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 9,27 mln | 7,82 mln | 5,95 mln | 2,6 mln | 2,33 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,12 mlr | 3,38 mlr | 2,9 mlr | 2,48 mlr | 2,56 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 34,06 mlr | 25,42 mlr | 25,05 mlr | 17,39 mlr | 17,06 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 34,07 mlr | 25,42 mlr | 25,07 mlr | 17,39 mlr | 17,06 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,46 mlr | 1,46 mlr | 728 mln | 728 mln | 728 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3,13 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 15,72 mln | 3,36 mln | 3,36 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,52 mlr | 146,71 mln | 146,71 mln | 146,71 mln | 146,71 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,93 mlr | 6,46 mlr | 6,46 mlr | 3,98 mlr | 3,98 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2,93 mlr | 6,46 mlr | 6,46 mlr | 3,98 mlr | 3,98 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 15,47 mln | -2,41 mln | -2,39 mln | -1,49 mln | -1,1 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 651,16 mln | 281,57 mln | 281,57 mln | 87,85 mln | 87,85 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 21,46 mlr | 11,2 mlr | 11,2 mlr | 12,12 mlr | 3,81 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2,94 mlr | 5,89 mlr | 5,53 mlr | 327,51 mln | 8,31 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -4,47 mln | -6,74 mln | -17,52 mln | -3,51 mln | -547.874 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 38,19 mlr | 28,8 mlr | 27,95 mlr | 19,87 mlr | 19,62 mlr |
