OZGYO
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 16,5 mln | 7,02 mln | 13,31 mln | 8,24 mln | 14,76 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 13 mln | 4,09 mln | 8,3 mln | 1,4 mln | 3,76 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,31 mln | 1,11 mln | 1,33 mln | 1,32 mln | 830.362 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,31 mln | 1,11 mln | 1,33 mln | 1,32 mln | 830.362 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 49.380 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 49.380 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,13 mln | 388.908 | 416.621 | 635.707 | 804.354 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 11.479 | 46.258 | 24.318 | 18.603 | 24.372 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.247 | 1,39 mln | 3,24 mln | 4,86 mln | 6,13 mln |
| ARA TOPLAM | 16,5 mln | 7,02 mln | 13,31 mln | 8,24 mln | 11,55 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 3,21 mln | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,26 mlr | 3,72 mlr | 2,39 mlr | 2,37 mlr | 2,29 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 409,5 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 1,11 mln | 1,33 mln | 1,32 mln | 830.362 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,11 mln | 1,33 mln | 1,32 mln | 830.362 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 45.331 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 25.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20.331 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,83 mlr | 3,32 mlr | 2,05 mlr | 2,06 mlr | 2,06 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 23,29 mln | 20,41 mln | 11,3 mln | 11,41 mln | 11,51 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 388.908 | 416.621 | 635.707 | 804.354 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,28 mlr | 3,72 mlr | 2,4 mlr | 2,38 mlr | 2,31 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 40,86 mln | 38,35 mln | 37,75 mln | 36,11 mln | 40,11 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 787.276 | 375.783 | 34.107 | 42.010 | 49.168 |
| - Banka Kredileri | 787.276 | 375.783 | 34.107 | 42.010 | 49.168 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 219.318 | 526.410 | 636.352 | 638.051 | 594.829 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,33 mln | 154.264 | 226.579 | 365.706 | 666.600 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,33 mln | 154.264 | 226.579 | 365.706 | 666.600 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,3 mln | 467.507 | 453.722 | 363.375 | 216.495 |
| Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,75 mln | 6,14 mln | 5,78 mln | 4,15 mln | 4,06 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 30,31 mln | 30,31 mln | 30,31 mln | 30,31 mln | 30,31 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 30,31 mln | 30,31 mln | 30,31 mln | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,17 mln | 369.381 | 306.867 | 236.067 | 180.394 |
| ARA TOPLAM | 40,86 mln | 7,02 mln | 13,31 mln | 8,24 mln | 11,55 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 4,02 mln | ||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,61 mln | 5,95 mln | 5,9 mln | 5,42 mln | 4,99 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 285.596 | 462.135 | 677.253 | ||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 154.264 | 226.579 | 365.706 | 666.600 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 154.264 | 226.579 | 365.706 | 666.600 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 5,82 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,14 mln | 5,78 mln | 4,15 mln | 4,06 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,79 mln | 1,06 mln | 975.947 | 776.850 | 802.379 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,79 mln | 1,06 mln | 975.947 | 776.850 | 802.379 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 48,47 mln | 44,3 mln | 43,66 mln | 41,53 mln | 45,09 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,23 mlr | 3,68 mlr | 2,36 mlr | 2,34 mlr | 2,26 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,23 mlr | 3,68 mlr | 2,36 mlr | 2,34 mlr | 2,26 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 250 mln | 250 mln | 250 mln | 250 mln | 250 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,92 mlr | 2,5 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 146,58 mln | 127,39 mln | 54,3 mln | 49,61 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3,23 mln | 2,81 mln | 270.354 | 270.354 | 270.354 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 5,81 mln | 5,34 mln | 9,89 mln | 9,96 mln | 10,01 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 5,81 mln | 5,34 mln | 9,89 mln | 9,96 mln | 10,01 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -947.084 | -537.345 | -914.715 | -840.172 | -786.019 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 67,19 mln | 58,39 mln | 12,03 mln | 12,03 mln | 3,34 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,14 mlr | 993,76 mln | 2,02 mlr | 2,02 mlr | 2,03 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | -6,95 mln | -6,54 mln | 119,56 mln | 95,4 mln | 10,11 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,28 mlr | 3,72 mlr | 2,4 mlr | 2,38 mlr | 2,31 mlr |
