OYLUM
Oylum Sınai Yatırımlar
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 398,19 mln | 406,12 mln | 345,78 mln | 329,01 mln | 245,71 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 76,91 mln | 89,34 mln | 43,19 mln | 48,68 mln | 27,69 mln |
| Finansal Yatırımlar | 63,06 mln | 73,69 mln | 96,41 mln | 85,74 mln | 49,01 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 137,2 mln | 114,11 mln | 103,23 mln | 95 mln | 96,58 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 81,38 mln | 58,25 mln | 52,46 mln | 58,19 mln | 59,06 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 55,82 mln | 55,86 mln | 50,77 mln | 36,81 mln | 37,52 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 23,15 mln | 7,73 mln | 178.549 | 176.995 | 131.914 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 23,15 mln | 7,73 mln | 178.549 | 176.995 | 131.914 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 68,39 mln | 68,31 mln | 52,19 mln | 43,29 mln | 41,27 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16,24 mln | 23,63 mln | 26,16 mln | 39,78 mln | 13 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 260.766 | 16,49 mln | 8,48 mln | 4,08 mln | 78.690 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,98 mln | 12,8 mln | 15,93 mln | 12,27 mln | 17,95 mln |
| ARA TOPLAM | 398,19 mln | 406,12 mln | 345,78 mln | 329,01 mln | 245,71 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 426,47 mln | 367,87 mln | 220,97 mln | 198,82 mln | 197,62 mln |
| Finansal Yatırımlar | 862.977 | 73,69 mln | 96,41 mln | 85,74 mln | 49,01 mln |
| Ticari Alacaklar | 114,11 mln | 103,23 mln | 95 mln | 96,58 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 55,86 mln | 50,77 mln | 36,81 mln | 37,52 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,73 mln | 178.549 | 176.995 | 131.914 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,73 mln | 178.549 | 176.995 | 131.914 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 68,31 mln | 52,19 mln | 43,29 mln | 41,27 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 31.386 | 27.277 | 1,27 mln | 1,27 mln | 1,27 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 424,83 mln | 366,44 mln | 214,59 mln | 193,24 mln | 192,41 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 744.322 | 655.132 | 194.459 | 130.930 | 141.152 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 655.132 | 194.459 | 130.930 | 141.152 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23,63 mln | 26,16 mln | 39,78 mln | 13 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 579.881 | 3.911 | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,58 mln | 3,42 mln | 3,05 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 239 | 239 | 239 | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 824,66 mln | 773,98 mln | 566,74 mln | 527,82 mln | 443,33 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 133,94 mln | 178,18 mln | 166,32 mln | 186,81 mln | 130,8 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 43,67 mln | 79 mln | 68,33 mln | 119,19 mln | 89,98 mln |
| - Banka Kredileri | 68,33 mln | 89,98 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 37,59 mln | 49,88 mln | 59,07 mln | 16,96 mln | 7,57 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 79 mln | 2,95 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 41,8 mln | 36,67 mln | 32 mln | 45,23 mln | 27,14 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 41,8 mln | 36,67 mln | 32 mln | 45,23 mln | 27,14 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,12 mln | 5,85 mln | 4,87 mln | 3,19 mln | 3,16 mln |
| Diğer Borçlar | 191.569 | 191.569 | 150.397 | 57.008 | 42.357 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 191.569 | 191.569 | 150.397 | 57.008 | 42.357 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,22 mln | 6,15 mln | 1,9 mln | 2,18 mln | 2,9 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 337.376 | 436.421 | |||
| ARA TOPLAM | 133,94 mln | 406,12 mln | 345,78 mln | 329,01 mln | 245,71 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 81,23 mln | 48,91 mln | 62,52 mln | 46,51 mln | 42,78 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 55,09 mln | 39,46 mln | 18,88 mln | 4,42 mln | 2,95 mln |
| Banka Kredileri | 79 mln | 2,95 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 36,67 mln | 32 mln | 45,23 mln | 27,14 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 36,67 mln | 32 mln | 45,23 mln | 27,14 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 191.569 | 150.397 | 57.008 | 42.357 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 191.569 | 150.397 | 57.008 | 42.357 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,15 mln | 1,9 mln | 2,18 mln | 2,9 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,28 mln | 8,5 mln | 9,38 mln | 8,76 mln | 6,67 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,28 mln | 8,5 mln | 9,38 mln | 8,76 mln | 6,67 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 13,85 mln | 945.447 | 32,28 mln | 32,07 mln | 31,92 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 215,17 mln | 227,09 mln | 228,84 mln | 233,32 mln | 173,57 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 609,5 mln | 546,9 mln | 337,9 mln | 294,5 mln | 269,75 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 609,5 mln | 546,9 mln | 337,9 mln | 294,5 mln | 269,75 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 85 mln | 85 mln | 85 mln | 85 mln | 85 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 249,72 mln | 205,9 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 43,13 mln | 37,48 mln | 5,69 mln | 5,69 mln | 5,69 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -599.597 | -2,3 mln | 121,81 mln | 121,94 mln | 122,77 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -599.597 | -2,3 mln | 121,81 mln | 121,94 mln | 122,77 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -599.597 | -2,3 mln | -3,02 mln | -2,88 mln | -2,06 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 254,07 mln | 50,38 mln | 27,33 mln | 27,33 mln | 29,36 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -21,83 mln | 170,43 mln | 98,08 mln | 54,55 mln | 26,94 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 824,66 mln | 773,98 mln | 566,74 mln | 527,82 mln | 443,33 mln |
