OYAKC
Oyak Çimento Fabrikaları
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 16,03 mlr | 14,81 mlr | 11,38 mlr | 9,51 mlr | 7,72 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,82 mlr | 5,3 mlr | 3,91 mlr | 1,77 mlr | 2,6 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,13 mlr | 536,04 mln | 824,85 mln | 1,84 mlr | 214,46 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 583,02 mln | 536,04 mln | 381,04 mln | 325,91 mln | 214,46 mln |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 243,08 mln | 235,5 mln | 255,71 mln | 210,91 mln | 203,33 mln |
| Ticari Alacaklar | 5,06 mlr | 4,34 mlr | 3,93 mlr | 3,32 mlr | 2,61 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 309,81 mln | 241,81 mln | 193,76 mln | 344,61 mln | 270,53 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,75 mlr | 4,1 mlr | 3,74 mlr | 2,97 mlr | 2,34 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 76,64 mln | 64,38 mln | 21,18 mln | 25,78 mln | 13,29 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 45,72 mln | 31,37 mln | 6,48 mln | 6,18 mln | 4,58 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 30,92 mln | 33,02 mln | 14,7 mln | 19,6 mln | 8,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 4,58 mlr | 4,09 mlr | 2,42 mlr | 2,14 mlr | 2,11 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 334,05 mln | 384,64 mln | 269,82 mln | 411,44 mln | 170,53 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 69,36 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,31 mln | 665.611 | 2,63 mln | 3,98 mln | 5,05 mln |
| ARA TOPLAM | 16,01 mlr | 14,79 mlr | 11,38 mlr | 9,51 mlr | 7,72 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 20,92 mln | 18,18 mln | 1,26 mln | 1,26 mln | 1,26 mln |
| DURAN VARLIKLAR | 23,44 mlr | 20,57 mlr | 7,2 mlr | 5,64 mlr | 4,93 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 12,99 mln | 536,04 mln | 824,85 mln | 1,84 mlr | 214,46 mln |
| Ticari Alacaklar | 4,34 mlr | 3,93 mlr | 3,32 mlr | 2,61 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,1 mlr | 3,74 mlr | 2,97 mlr | 2,34 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,32 mln | 64,38 mln | 21,18 mln | 25,78 mln | 13,29 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 31,37 mln | 6,48 mln | 6,18 mln | 4,58 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,32 mln | 33,02 mln | 14,7 mln | 19,6 mln | 8,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 583,02 mln | 4,09 mlr | 2,42 mlr | 2,14 mlr | 2,11 mlr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 242,2 mln | 210,62 mln | 17,07 mln | 17,19 mln | 17,41 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 16,19 mlr | 14,1 mlr | 3,62 mlr | 2,88 mlr | 2,52 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,22 mlr | 3,65 mlr | 71,25 mln | 73,09 mln | 73,41 mln |
| - Şerefiye | 3,58 mlr | 3,11 mlr | 7,06 mln | 7,06 mln | 7,06 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 637,19 mln | 535,21 mln | 64,19 mln | 66,03 mln | 66,35 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 153,88 mln | 384,64 mln | 269,82 mln | 411,44 mln | 170,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 153,88 mln | 180,97 mln | 137,06 mln | 205,6 mln | 62,64 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,27 mlr | 2,21 mlr | 3,27 mlr | 2,38 mlr | 2,19 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,7 mln | 1,72 mln | 1,77 mln | 1,83 mln | 1,88 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 39,47 mlr | 35,38 mlr | 18,58 mlr | 15,15 mlr | 12,65 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,85 mlr | 6,67 mlr | 5,2 mlr | 4,42 mlr | 3,84 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,46 mlr | 947,48 mln | 1,47 mlr | 1,06 mlr | |
| - Banka Kredileri | 634,69 mln | 1,17 mlr | 756,4 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 116,09 mln | 96,2 mln | 29,13 mln | 25,15 mln | 19,54 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 43,93 mln | 29,76 mln | 29,13 mln | 25,15 mln | 19,54 mln |
| Banka Kredileri | 1,46 mlr | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 3,74 mlr | 3,64 mlr | 2,79 mlr | 1,88 mlr | 1,87 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 611,35 mln | 711,37 mln | 467,78 mln | 353,94 mln | 405,35 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,13 mlr | 2,93 mlr | 2,32 mlr | 1,53 mlr | 1,46 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 215,47 mln | 124,87 mln | 122,42 mln | 74,92 mln | 169,38 mln |
| Diğer Borçlar | 336,66 mln | 178,56 mln | 182,82 mln | 282,37 mln | 114,24 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6,64 mln | 5,95 mln | 5,56 mln | 5,16 mln | 4,76 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 330,02 mln | 172,61 mln | 177,25 mln | 277,21 mln | 109,48 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 176,38 mln | 196,87 mln | 161,63 mln | 126,25 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 136,47 mln | 655,19 mln | 319,29 mln | 301,7 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,12 mlr | 1 mlr | 284,1 mln | 195,74 mln | 174,05 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 621,75 mln | 522,64 mln | 123,64 mln | 74,39 mln | 31 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 501,75 mln | 477,8 mln | 160,46 mln | 121,34 mln | 143,05 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,71 mln | 2,01 mln | 889.629 | 595.139 | 619.039 |
| ARA TOPLAM | 5,85 mlr | 14,79 mlr | 11,38 mlr | 9,51 mlr | 7,72 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,18 mlr | 2,04 mlr | 549,78 mln | 542,62 mln | 432,56 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 166,71 mln | 136,45 mln | 74,96 mln | 63,68 mln | 46,09 mln |
| Banka Kredileri | 51 mln | 1,46 mlr | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 115,7 mln | 68,07 mln | 74,96 mln | 63,68 mln | 46,09 mln |
| Ticari Borçlar | 3,64 mlr | 2,79 mlr | 1,88 mlr | 1,87 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 711,37 mln | 467,78 mln | 353,94 mln | 405,35 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,93 mlr | 2,32 mlr | 1,53 mlr | 1,46 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,17 mlr | 178,56 mln | 182,82 mln | 282,37 mln | 114,24 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5,95 mln | 5,56 mln | 5,16 mln | 4,76 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 172,61 mln | 177,25 mln | 277,21 mln | 109,48 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 196,87 mln | 161,63 mln | 126,25 mln | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 840,14 mln | 815 mln | 474,82 mln | 478,94 mln | 385,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 676,94 mln | 656,56 mln | 441,15 mln | 445,27 mln | 357,89 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 163,2 mln | 158,45 mln | 33,67 mln | 33,67 mln | 27,9 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 8,02 mlr | 8,71 mlr | 5,75 mlr | 4,96 mlr | 4,27 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 31,44 mlr | 26,67 mlr | 12,83 mlr | 10,19 mlr | 8,38 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 31,44 mlr | 26,67 mlr | 12,83 mlr | 10,19 mlr | 8,38 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,25 mlr | 1,25 mlr | 1,16 mlr | 1,16 mlr | 1,16 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 377,88 mln | 328,41 mln | -101,99 mln | -101,99 mln | -203,99 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 8,17 mlr | 6,94 mlr | 134,87 mln | 134,87 mln | 134,87 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 32,21 mln | 28 mln | 6,94 mln | 6,94 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,09 mln | 945.905 | 234.322 | 234.322 | 234.322 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -404,99 mln | -351,97 mln | -181,53 mln | -193,63 mln | -155,94 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -404,99 mln | -351,97 mln | -181,53 mln | -193,63 mln | -155,94 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -404,99 mln | -351,97 mln | -181,53 mln | -193,63 mln | -155,94 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 1,68 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -231,05 mln | -161,43 mln | 1,9 mln | 2,11 mln | 1,68 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -231,05 mln | 1,68 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5,09 mlr | 4,42 mlr | 405,95 mln | 405,95 mln | 405,95 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 16,42 mlr | 6,15 mlr | 5,93 mlr | 5,93 mlr | 6,03 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 807,03 mln | 8,13 mlr | 5,49 mlr | 2,86 mlr | 1,02 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 39,47 mlr | 35,38 mlr | 18,58 mlr | 15,15 mlr | 12,65 mlr |
