OSMEN
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,07 mlr | 2,41 mlr | 2,63 mlr | 1,73 mlr | 2,07 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,87 mlr | 1,42 mlr | 1,16 mlr | 861,18 mln | 1,06 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 252,51 mln | 193,95 mln | 100,73 mln | 69,55 mln | 59,21 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 252,51 mln | 193,95 mln | 100,73 mln | 69,55 mln | 59,21 mln |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 59,21 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 863,84 mln | 674,34 mln | 1,24 mlr | 643,06 mln | 870,63 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,12 mln | 1,67 mln | 607.222 | 416.287 | 707.267 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 860,72 mln | 672,67 mln | 1,24 mlr | 642,64 mln | 869,92 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 64,55 mln | 108,7 mln | 128,55 mln | 147,33 mln | 63,58 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 135.009 | 83.109 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 64,42 mln | 108,61 mln | 128,55 mln | 147,33 mln | 63,58 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16,04 mln | 10,82 mln | 9,06 mln | 7 mln | 8,29 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9.889 | 7.953 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 3,07 mlr | 2,41 mlr | 2,63 mlr | 1,73 mlr | 2,07 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 522,84 mln | 379,92 mln | 196,77 mln | 194,47 mln | 154,73 mln |
| Finansal Yatırımlar | 100,77 mln | 193,95 mln | 100,73 mln | 69,55 mln | 59,21 mln |
| Ticari Alacaklar | 674,34 mln | 1,24 mlr | 643,06 mln | 870,63 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 672,67 mln | 1,24 mlr | 642,64 mln | 869,92 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 108,7 mln | 128,55 mln | 147,33 mln | 63,58 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 83.109 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 108,61 mln | 128,55 mln | 147,33 mln | 63,58 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 252,51 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 348,15 mln | 260,3 mln | 89,99 mln | 104,49 mln | 82,94 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 89,99 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 33,32 mln | 17,54 mln | 6,16 mln | 7,82 mln | 5,51 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,16 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10,82 mln | 9,06 mln | 7 mln | 8,29 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 34,26 mln | 36,76 mln | 40,93 mln | 29,48 mln | 25,01 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,59 mlr | 2,79 mlr | 2,83 mlr | 1,92 mlr | 2,22 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,73 mlr | 1,46 mlr | 1,78 mlr | 1,14 mlr | 1,61 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 787,64 mln | 680,64 mln | 277,57 mln | 236,23 mln | 540,96 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3,4 mln | 5,95 mln | 1,54 mln | 2,99 mln | 4,64 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 10,84 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 722,57 mln | 607,23 mln | 1,38 mlr | 834,99 mln | 972,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10,59 mln | 25.768 | 150,02 mln | 130 mln | 201,72 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 711,99 mln | 607,2 mln | 1,23 mlr | 704,99 mln | 770,83 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21,69 mln | 19,17 mln | 22,16 mln | 12,05 mln | 6,73 mln |
| Diğer Borçlar | 20,12 mln | 14,92 mln | 22,15 mln | 13,13 mln | 9,46 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 20,12 mln | 14,92 mln | 22,15 mln | 13,13 mln | 9,46 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 83,06 mln | 26,46 mln | 31,57 mln | 18,93 mln | 53,45 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 87,39 mln | 107,33 mln | 47,38 mln | 24,7 mln | 26,44 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 41,71 mln | 32,61 mln | 33,22 mln | 17,56 mln | 18,75 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 45,68 mln | 74,72 mln | 14,15 mln | 7,13 mln | 7,69 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 232.649 | 128.475 | 415.162 | 44.670 | |
| ARA TOPLAM | 1,73 mlr | 2,41 mlr | 2,63 mlr | 1,73 mlr | 2,07 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 17,11 mln | 16,22 mln | 25,24 mln | 25,92 mln | 23,47 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8,56 mln | 8,56 mln | 13,19 mln | 13,19 mln | 13,19 mln |
| Banka Kredileri | 6,22 mln | 10,84 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,35 mln | 2,35 mln | 2,35 mln | 2,35 mln | 2,35 mln |
| Ticari Borçlar | 607,23 mln | 1,38 mlr | 834,99 mln | 972,55 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 25.768 | 150,02 mln | 130 mln | 201,72 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 607,2 mln | 1,23 mlr | 704,99 mln | 770,83 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 14,92 mln | 22,15 mln | 13,13 mln | 9,46 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14,92 mln | 22,15 mln | 13,13 mln | 9,46 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,55 mln | 7,66 mln | 12,06 mln | 12,73 mln | 10,28 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,55 mln | 7,66 mln | 12,06 mln | 12,73 mln | 10,28 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,74 mlr | 1,48 mlr | 1,81 mlr | 1,17 mlr | 1,64 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,85 mlr | 1,31 mlr | 1,02 mlr | 753,25 mln | 583,33 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,85 mlr | 1,31 mlr | 1,02 mlr | 753,25 mln | 583,33 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 20,94 mln | 20,94 mln | 20,94 mln | 20,86 mln | 20,86 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 622,16 mln | 189,78 mln | 562.736 | 562.736 | 562.736 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1,86 mln | 1,62 mln | 456.354 | 456.354 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 34,27 mln | 29,78 mln | 5,76 mln | 1,43 mln | 4,4 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2,47 mln | -5,08 mln | 18,61 mln | 16,59 mln | 14,16 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2,47 mln | -5,08 mln | -3,32 mln | -4,28 mln | 1,67 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -2,47 mln | -5,08 mln | -3,32 mln | -4,28 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 33,95 mln | 29,51 mln | 11,31 mln | 11,31 mln | 8,89 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,05 mlr | 538,97 mln | 376 mln | 382 mln | 371,91 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 88,85 mln | 506,03 mln | 587,72 mln | 320,96 mln | 162,97 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,59 mlr | 2,79 mlr | 2,83 mlr | 1,92 mlr | 2,22 mlr |
