ORGE
Orge Enerji Elektrik Taahhüt
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,86 mlr | 1,54 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 949,22 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 207,21 mln | 85,92 mln | 65,12 mln | 68,24 mln | 78,06 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 358,23 mln | 256,4 mln | 173,57 mln | 156,24 mln | 173,99 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 358,23 mln | 256,4 mln | 173,57 mln | 156,24 mln | 173,99 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5 mln | 5,2 mln | 6,23 mln | 7,8 mln | 1,19 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5 mln | 5,2 mln | 6,23 mln | 7,8 mln | 1,19 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 20,76 mln | 161,74 mln | 126,28 mln | 116,89 mln | 91,45 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18,75 mln | 14,48 mln | 18,6 mln | 20,72 mln | 26,25 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 766.292 | 249.494 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,73 mln | 24,33 mln | 22,85 mln | 23,03 mln | 15,4 mln |
| ARA TOPLAM | 1,86 mlr | 1,54 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 949,22 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 325,81 mln | 259,62 mln | 249,39 mln | 205,18 mln | 186,87 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 256,4 mln | 173,57 mln | 156,24 mln | 173,99 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 256,4 mln | 173,57 mln | 156,24 mln | 173,99 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 473.241 | 5,2 mln | 6,23 mln | 7,8 mln | 1,19 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 473.241 | 5,2 mln | 6,23 mln | 7,8 mln | 1,19 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 161,74 mln | 126,28 mln | 116,89 mln | 91,45 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 252,6 mln | 213,48 mln | 213,48 mln | 158 mln | 158 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 16,4 mln | 7,18 mln | 5,05 mln | 3,98 mln | 3,97 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.721 | 22.682 | 22.843 | 23.004 | 23.164 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,67 mln | 14,48 mln | 18,6 mln | 20,72 mln | 26,25 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 15,7 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,19 mlr | 1,8 mlr | 1,47 mlr | 1,29 mlr | 1,14 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 613,3 mln | 524,19 mln | 412,4 mln | 403,98 mln | 362,82 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 103,17 mln | 103,57 mln | 98,69 mln | 118,45 mln | 111,74 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 74,23 mln | 40,8 mln | 15,59 mln | 12,29 mln | 11,36 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 238,44 mln | 164,7 mln | 101,81 mln | 108,04 mln | 117,68 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 238,44 mln | 164,7 mln | 101,81 mln | 108,04 mln | 117,68 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,32 mln | 7,98 mln | 14,19 mln | 11,16 mln | 4,36 mln |
| Diğer Borçlar | 5,12 mln | 3,46 mln | 2,09 mln | 3,86 mln | 4,05 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 21.655 | 33.768 | 81.768 | 19.155 | 19.155 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,09 mln | 3,42 mln | 2,01 mln | 3,84 mln | 4,03 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 615.280 | 1,32 mln | 931.158 | 3,29 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,05 mln | 920.509 | 871.102 | 631.821 | 624.771 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 541.656 | 414.285 | 365.678 | 282.204 | 275.154 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 507.094 | 506.224 | 505.424 | 349.617 | 349.617 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 324.992 | 107.103 | |||
| ARA TOPLAM | 613,3 mln | 1,54 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 949,22 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 250,83 mln | 254,58 mln | 162,53 mln | 150,48 mln | 108,78 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5,79 mln | 3,44 mln | 4,87 mln | 6,27 mln | 833.338 |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 164,7 mln | 101,81 mln | 108,04 mln | 117,68 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 164,7 mln | 101,81 mln | 108,04 mln | 117,68 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 13.500 | 3,46 mln | 2,09 mln | 3,86 mln | 4,05 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 33.768 | 81.768 | 19.155 | 19.155 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,42 mln | 2,01 mln | 3,84 mln | 4,03 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,24 mln | 8,02 mln | 5,6 mln | 7,07 mln | 4,9 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 7,24 mln | 8,02 mln | 5,6 mln | 7,07 mln | 4,9 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 237,79 mln | 242,42 mln | 152,02 mln | 137,12 mln | 103,03 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 692.900 | 14.409 | |||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 864,13 mln | 778,77 mln | 574,92 mln | 554,46 mln | 471,59 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,32 mlr | 1,02 mlr | 896,52 mln | 732,68 mln | 664,5 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,32 mlr | 1,02 mlr | 896,52 mln | 732,68 mln | 664,5 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 406,96 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 165.624 | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 37,72 mln | 18,81 mln | 18,81 mln | 12,96 mln | 12,96 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3,52 mln | -2,62 mln | -1,85 mln | -1,82 mln | -644.412 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -3,52 mln | -2,62 mln | -1,85 mln | -1,82 mln | -644.412 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3,52 mln | -3,07 mln | -2,31 mln | -2,28 mln | -1,1 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20,18 mln | 4,04 mln | 4,21 mln | 11,11 mln | 4,76 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 562,13 mln | 568,85 mln | 568,69 mln | 561,78 mln | 258,51 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 218,28 mln | 349,87 mln | 226,84 mln | 75,71 mln | 309,63 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 134 | -97 | -88 | -69 | -60 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,19 mlr | 1,8 mlr | 1,47 mlr | 1,29 mlr | 1,14 mlr |
