ORCAY
Orçay Ortaköy Çay Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 486,97 mln | 518,57 mln | 463,1 mln | 394,45 mln | 319,88 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,11 mln | 15,13 mln | 14,76 mln | 28,17 mln | 6,94 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 147,14 mln | 103,33 mln | 207,72 mln | 179,95 mln | 125,02 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 198.621 | 159.247 | 307 | 20.094 | 225.548 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 146,95 mln | 103,17 mln | 207,72 mln | 179,93 mln | 124,8 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 115,2 mln | 100,59 mln | 1,43 mln | 2,51 mln | 275.806 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 113,49 mln | 100,58 mln | 275.806 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,71 mln | 12.980 | 1,43 mln | 2,51 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 175,12 mln | 278,67 mln | 220,04 mln | 171,97 mln | 184,08 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40,79 mln | 18,29 mln | 12,2 mln | 7,92 mln | 1,46 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 12 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,61 mln | 2,55 mln | 6,96 mln | 3,94 mln | 2,1 mln |
| ARA TOPLAM | 486,97 mln | 518,57 mln | 463,1 mln | 394,45 mln | 319,88 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 220,1 mln | 191,26 mln | 207,32 mln | 201,21 mln | 132,97 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 103,33 mln | 207,72 mln | 179,95 mln | 125,02 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 103,17 mln | 207,72 mln | 179,93 mln | 124,8 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 100,59 mln | 1,43 mln | 2,51 mln | 275.806 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 100,58 mln | 275.806 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.980 | 1,43 mln | 2,51 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 278,67 mln | 220,04 mln | 171,97 mln | 184,08 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 212,74 mln | 183,35 mln | 198,82 mln | 192,15 mln | 123,33 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 69,79 mln | 66,78 mln | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 105.136 | 98.015 | 34.494 | 37.204 | 39.885 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 34.494 | 37.204 | 39.885 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18,29 mln | 12,2 mln | 7,92 mln | 1,46 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 19.846 | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 707,07 mln | 709,84 mln | 670,42 mln | 595,66 mln | 452,85 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 248,31 mln | 288,29 mln | 305,72 mln | 242,22 mln | 218,87 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 193,57 mln | 266,89 mln | 278,16 mln | 214,84 mln | 200,08 mln |
| - Banka Kredileri | 191,5 mln | 264,87 mln | 269,2 mln | 196,3 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 210,13 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,28 mln | 2,47 mln | 11,95 mln | 7,01 mln | 7,82 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.041 | 158.978 | 4.019 | 1.846 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,28 mln | 2,47 mln | 11,79 mln | 7 mln | 7,82 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,73 mln | 359.436 | 2,12 mln | 512.584 | 1,71 mln |
| Diğer Borçlar | 2,87 mln | 2,68 mln | 1,85 mln | 833.005 | 4,92 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,14 mln | 1,11 mln | 1,05 mln | 112.232 | 172.754 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,74 mln | 1,57 mln | 806.105 | 720.773 | 4,75 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 28,44 mln | 9,53 mln | 2,18 mln | 10,4 mln | 2,41 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5,51 mln | 1,3 mln | 8,92 mln | 8,22 mln | 1,67 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 303.582 | 418.839 | 538.926 | 408.377 | 257.538 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 303.582 | 418.839 | 538.926 | 408.377 | 257.538 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 248,31 mln | 518,57 mln | 463,1 mln | 394,45 mln | 319,88 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 70,84 mln | 68,07 mln | 105,93 mln | 109,96 mln | 22,11 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 27,49 mln | 27,32 mln | 96,56 mln | 98,39 mln | 10,36 mln |
| Banka Kredileri | 21,21 mln | 210,13 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,28 mln | 7,33 mln | 7,74 mln | ||
| Ticari Borçlar | 2,47 mln | 11,95 mln | 7,01 mln | 7,82 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.041 | 158.978 | 4.019 | 1.846 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,47 mln | 11,79 mln | 7 mln | 7,82 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,68 mln | 1,85 mln | 833.005 | 4,92 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,11 mln | 1,05 mln | 112.232 | 172.754 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,57 mln | 806.105 | 720.773 | 4,75 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 9,53 mln | 2,18 mln | 10,4 mln | 2,41 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,1 mln | 1,36 mln | 1,55 mln | 1,17 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,1 mln | 1,36 mln | 1,55 mln | 1,17 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 41,25 mln | 39,39 mln | 7,82 mln | 10,41 mln | 10,25 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 319,15 mln | 356,36 mln | 411,65 mln | 352,18 mln | 240,98 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 387,93 mln | 353,48 mln | 258,77 mln | 243,47 mln | 211,87 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 387,93 mln | 353,48 mln | 259,56 mln | 243,82 mln | 211,89 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln | 80 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 270,97 mln | 225,02 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 2,1 mln | ||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 38,06 mln | 33,08 mln | 11,16 mln | 9,6 mln | 9,6 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 47,92 mln | 42,18 mln | 67,26 mln | 67,59 mln | 67,27 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 47,92 mln | 42,18 mln | 67,26 mln | 67,59 mln | 67,27 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,59 mln | -848.234 | -865.499 | -541.823 | -856.322 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 9,77 mln | 8,49 mln | 3,33 mln | 5,43 mln | 5,43 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -40,61 mln | -4,05 mln | 47,63 mln | 45,52 mln | 45,52 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -18,18 mln | -31,24 mln | 50,18 mln | 37,78 mln | 6,17 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -792.053 | -348.263 | -21.430 | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 707,07 mln | 709,84 mln | 670,42 mln | 595,66 mln | 452,85 mln |
