ONCSM
Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 195,21 mln | 181,42 mln | 174,55 mln | 175,97 mln | 116,91 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 58,54 mln | 65,34 mln | 62,47 mln | 59,51 mln | 11,68 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 54,41 mln | 59,77 mln | 57,74 mln | 50,69 mln | 41,18 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 54,41 mln | 59,77 mln | 57,74 mln | 50,69 mln | 41,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 13.516 | ||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 77,64 mln | 52,23 mln | 50,75 mln | 51,98 mln | 49,61 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,19 mln | 2,75 mln | 2,48 mln | 3,31 mln | 4,14 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,26 mln | 1,07 mln | 517.438 | 6,56 mln | 6,43 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 171.675 | 246.346 | 585.649 | 3,91 mln | 3,86 mln |
| ARA TOPLAM | 195,21 mln | 181,42 mln | 174,55 mln | 175,97 mln | 116,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 143,1 mln | 56,35 mln | 57,55 mln | 54,09 mln | 50,47 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,85 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 122.955 | 59,77 mln | 57,74 mln | 50,69 mln | 41,18 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 122.955 | 59,77 mln | 57,74 mln | 50,69 mln | 41,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 13.516 | ||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 114,95 mln | 44,81 mln | 45,48 mln | 42,97 mln | 41,64 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,85 mln | 1,06 mln | 1,27 mln | 891.613 | 1,05 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,05 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10,09 mln | 2,75 mln | 2,48 mln | 3,31 mln | 4,14 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8,03 mln | 5,29 mln | 6,07 mln | 4,11 mln | 4,25 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 338,31 mln | 237,77 mln | 232,1 mln | 230,05 mln | 167,38 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 90,58 mln | 63,89 mln | 56,42 mln | 54,56 mln | 58,42 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 59,6 mln | 34,94 mln | 21,77 mln | 14,45 mln | 8,84 mln |
| - Banka Kredileri | 58,31 mln | 34,18 mln | 20,86 mln | 13,38 mln | 7,63 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,43 mln | 2,23 mln | 1,73 mln | 1,98 mln | 3,05 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 16,88 mln | 13,02 mln | 13,48 mln | 10,8 mln | 15,78 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 16,88 mln | 13,02 mln | 13,48 mln | 10,8 mln | 15,78 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,39 mln | 5,58 mln | 5,98 mln | 4,24 mln | 3,15 mln |
| Diğer Borçlar | 831.127 | 903.490 | 1,27 mln | 2,71 mln | 10,7 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 65.000 | 65.000 | 129.132 | 1,49 mln | 9,33 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 766.127 | 838.490 | 1,14 mln | 1,22 mln | 1,38 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,79 mln | 2,51 mln | 4,78 mln | 7,9 mln | 4,99 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 185.153 | 1,25 mln | 8,88 mln | 8,61 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,74 mln | 3,42 mln | 5,23 mln | 3,3 mln | 3,08 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 904.086 | 1,04 mln | 768.795 | 677.300 | 462.038 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,84 mln | 2,38 mln | 4,46 mln | 2,63 mln | 2,61 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 923.615 | 1,09 mln | 941.558 | 301.407 | 217.434 |
| ARA TOPLAM | 90,58 mln | 181,42 mln | 174,55 mln | 175,97 mln | 116,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,03 mln | 8,08 mln | 7,01 mln | 4,47 mln | 5 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,34 mln | 1,88 mln | 2,39 mln | 1,74 mln | 2,19 mln |
| Banka Kredileri | 1,01 mln | 1,39 mln | 1,75 mln | 951.802 | 1,26 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 331.231 | 488.987 | 641.725 | 789.604 | 932.779 |
| Ticari Borçlar | 13,02 mln | 13,48 mln | 10,8 mln | 15,78 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 13,02 mln | 13,48 mln | 10,8 mln | 15,78 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 903.490 | 1,27 mln | 2,71 mln | 10,7 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 65.000 | 129.132 | 1,49 mln | 9,33 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 838.490 | 1,14 mln | 1,22 mln | 1,38 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,51 mln | 4,78 mln | 7,9 mln | 4,99 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,61 mln | 2,09 mln | 1,73 mln | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,61 mln | 2,09 mln | 1,73 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11,08 mln | 1,01 mln | 861.166 | 631.017 | 1,08 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 106,61 mln | 71,97 mln | 63,43 mln | 59,03 mln | 63,42 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 231,7 mln | 165,8 mln | 168,67 mln | 171,02 mln | 103,96 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 231,7 mln | 165,8 mln | 168,67 mln | 171,02 mln | 103,96 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 23,85 mln | 23,85 mln | 23,85 mln | 23,85 mln | 19,9 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 51,93 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 95,91 mln | 62,08 mln | 62,08 mln | 62,08 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,33 mln | -942.128 | -611.771 | 419.086 | 866.608 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1,33 mln | -942.128 | -611.771 | 419.086 | 866.608 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,33 mln | -942.128 | -611.771 | 419.086 | 866.608 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 135,88 mln | 80,78 mln | 80,78 mln | 72,28 mln | 72,28 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5,28 mln | 23,23 mln | 23,23 mln | 31,72 mln | 6,23 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -79,81 mln | -2,38 mln | 160.815 | 1,49 mln | 25,49 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 338,31 mln | 237,77 mln | 232,1 mln | 230,05 mln | 167,38 mln |
