OFSYM
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,1 mlr | 2,76 mlr | 2,71 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 80,15 mln | 115,06 mln | 80,36 mln |
| Finansal Yatırımlar | 120,44 mln | 105,87 mln | 286,46 mln |
| Ticari Alacaklar | 2,09 mlr | 1,67 mlr | 1,56 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 368,98 mln | 284,53 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,73 mlr | 1,39 mlr | 1,36 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 71,22 mln | 75,16 mln | 73,9 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,64 mln | 14,84 mln | 30,68 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 68,58 mln | 60,32 mln | 43,22 mln |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 472,06 mln | 322,31 mln | 392,75 mln |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 207,83 mln | 400,07 mln | 299,56 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 47,55 mln | 157,14 mln | 83,04 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 97.722 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 58,66 mln | 66,09 mln | 22,68 mln |
| ARA TOPLAM | 3,1 mlr | 2,76 mlr | 2,71 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 935,31 mln | 366,61 mln | 313,94 mln |
| Finansal Yatırımlar | 105,87 mln | 286,46 mln | |
| Ticari Alacaklar | 1,67 mlr | 1,56 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 191,31 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,39 mlr | 1,36 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 4.200 | 75,16 mln | 73,9 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 14,84 mln | 30,68 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 60,32 mln | 43,22 mln | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 35,44 mln | 18,35 mln | 18,35 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 899,59 mln | 338,7 mln | 291,19 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 282.868 | 172.878 | 184.235 |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 400,07 mln | 299,56 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9,39 mln | 4,21 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,04 mlr | 3,12 mlr | 3,03 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,96 mlr | 1,61 mlr | 1,91 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 686,98 mln | 678,44 mln | 865,41 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 163,72 mln | 230,42 mln | 248,42 mln |
| Banka Kredileri | 686,98 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 721,17 mln | 442,87 mln | 616,35 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 18,81 mln | 55,06 mln | 87,3 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 702,36 mln | 387,81 mln | 529,05 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11,8 mln | 10,85 mln | 8,74 mln |
| Diğer Borçlar | 61,1 mln | 118,82 mln | 12,45 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 60,9 mln | 118,78 mln | 7,46 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 191.892 | 43.890 | 4,98 mln |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 281,1 mln | 118,79 mln | 148,64 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20,53 mln | 7,15 mln | 9,24 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,92 mln | 2,99 mln | 1,87 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,33 mln | 2,64 mln | 1,53 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 589.659 | 343.728 | 343.728 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,74 mln | 2,41 mln | 2,2 mln |
| ARA TOPLAM | 1,96 mlr | 2,76 mlr | 2,71 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 288,14 mln | 234 mln | 266,92 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 270,48 mln | 225,12 mln | 260 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 442,87 mln | 616,35 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 55,06 mln | 87,3 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 387,81 mln | 529,05 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 118,82 mln | 12,45 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 118,78 mln | 7,46 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 43.890 | 4,98 mln | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 118,79 mln | 148,64 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,92 mln | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 6,92 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,75 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,25 mlr | 1,85 mlr | 2,18 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,79 mlr | 1,28 mlr | 845,34 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,73 mlr | 1,24 mlr | 807,01 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 146,25 mln | 146,25 mln | 130 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 424,46 mln | ||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 464,09 mln | 402,93 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,2 mln | 71,33 mln | 73,04 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 3,2 mln | 71,33 mln | 73,04 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -12,57 mln | -5,35 mln | -3,63 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 63,58 mln | 27,99 mln | 27,99 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 494,87 mln | 404,01 mln | 404,01 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 134,11 mln | 207,1 mln | 195,55 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 64 mln | 40,18 mln | 38,33 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,04 mlr | 3,12 mlr | 3,03 mlr |
