NTHOL
Net Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,22 mlr | 2,87 mlr | 2,38 mlr | 1,95 mlr | 1,74 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,04 mlr | 1,88 mlr | 1,6 mlr | 1,28 mlr | 1,11 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 861.000 | 642.000 | 2,2 mln | 916.000 | |
| Ticari Alacaklar | 121,42 mln | 123,74 mln | 135,09 mln | 146,51 mln | 202,4 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,02 mln | 2,25 mln | 564.000 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 109,4 mln | 121,49 mln | 133,06 mln | 146,51 mln | 201,83 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 148,89 mln | 43,12 mln | 9,82 mln | 6,64 mln | 6,44 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 140.000 | 91.000 | 91.000 | 89.000 | 89.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 148,75 mln | 43,03 mln | 9,73 mln | 6,55 mln | 6,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 310,55 mln | 317,86 mln | 200,98 mln | 164,7 mln | 152,7 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 135,6 mln | 135,43 mln | 138,49 mln | 106,11 mln | 63,91 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 391,73 mln | 324,18 mln | 257,38 mln | 206,53 mln | 173,86 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 67,37 mln | 47,96 mln | 39,69 mln | 36,02 mln | 30,91 mln |
| ARA TOPLAM | 3,22 mlr | 2,87 mlr | 2,38 mlr | 1,95 mlr | 1,74 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 54,58 mlr | 26,86 mlr | 26,54 mlr | 26 mlr | 25,73 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 15,94 mln | 642.000 | 2,2 mln | 916.000 | |
| Ticari Alacaklar | 123,74 mln | 135,09 mln | 146,51 mln | 202,4 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,03 mln | 2.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 121,49 mln | 133,06 mln | 146,51 mln | 201,83 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8,53 mln | 43,12 mln | 9,82 mln | 6,64 mln | 6,44 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,63 mln | 91.000 | 91.000 | 89.000 | 89.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,9 mln | 43,03 mln | 9,73 mln | 6,55 mln | 6,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14,05 mlr | 7,12 mlr | 7,14 mlr | 7,13 mlr | 7,24 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 32,52 mlr | 16,94 mlr | 16,77 mlr | 16,45 mlr | 16,36 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 404,07 mln | 185,5 mln | 203,47 mln | 200,94 mln | 116,85 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,52 mlr | 135,43 mln | 138,49 mln | 106,11 mln | 63,91 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,24 mlr | 1,3 mlr | 1,27 mlr | 1,29 mlr | 1,27 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | 42,03 mln | 31,53 mln | 27,26 mln | 24,75 mln | 23,65 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 57,8 mlr | 29,73 mlr | 28,92 mlr | 27,94 mlr | 27,47 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,09 mlr | 5,28 mlr | 4,81 mlr | 3,92 mlr | 3,43 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 452,92 mln | 376,9 mln | 364,15 mln | 271,31 mln | 228,73 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,85 mlr | 1,62 mlr | 1,68 mlr | 1,4 mlr | 1,3 mlr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,24 mlr | 1,25 mlr | 1,04 mlr | 725,38 mln | 699,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,24 mlr | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 154,32 mln | 147,1 mln | 109,06 mln | 96,63 mln | 68,05 mln |
| Diğer Borçlar | 447,03 mln | 311,53 mln | 87,72 mln | 100,04 mln | 50,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 620.000 | 927.000 | 1,78 mln | 3,07 mln | 2,98 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 446,41 mln | 310,6 mln | 85,94 mln | 96,97 mln | 47,85 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,86 mlr | 1,49 mlr | 1,47 mlr | 1,32 mlr | 1,05 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11,7 mln | 14,8 mln | 9,29 mln | 2,13 mln | 21,5 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 71,83 mln | 69,39 mln | 44,92 mln | 9,18 mln | 4,28 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 71,33 mln | 68,89 mln | 44,42 mln | 8,67 mln | 3,8 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 486.000 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 6,09 mlr | 2,87 mlr | 2,38 mlr | 1,95 mlr | 1,74 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,1 mlr | 6,78 mlr | 7,07 mlr | 6,71 mlr | 6,72 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3,23 mlr | 1,96 mlr | 2,19 mlr | 1,83 mlr | 1,86 mlr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 355.000 | 1,25 mlr | 1,04 mlr | 725,38 mln | 699,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,08 mln | 311,53 mln | 87,72 mln | 100,04 mln | 50,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 927.000 | 1,78 mln | 3,07 mln | 2,98 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 310,6 mln | 85,94 mln | 96,97 mln | 47,85 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,52 mln | 1,49 mlr | 1,47 mlr | 1,32 mlr | 1,05 mlr |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 27,15 mln | 22,78 mln | 19,33 mln | 16,04 mln | 15,87 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 27,15 mln | 22,78 mln | 19,33 mln | 16,04 mln | 15,87 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 12,84 mlr | 4,77 mlr | 4,83 mlr | 4,84 mlr | 4,82 mlr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 22,18 mlr | 12,06 mlr | 11,88 mlr | 10,63 mlr | 10,15 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 35,62 mlr | 17,67 mlr | 17,05 mlr | 17,32 mlr | 17,32 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 33,43 mlr | 16,38 mlr | 15,79 mlr | 16,12 mlr | 16,13 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 563,88 mln | 563,88 mln | 563,88 mln | 563,88 mln | 563,88 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 6,52 mlr | 410,91 mln | 410,91 mln | 410,91 mln | 410,91 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | -239,63 mln | -53,74 mln | -53,74 mln | -53,74 mln | -53,74 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 16,75 mlr | 9,71 mlr | 9,76 mlr | 9,81 mlr | 9,86 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 16,75 mlr | 9,71 mlr | 9,76 mlr | 9,81 mlr | 9,86 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3,18 mln | -2,28 mln | -2,25 mln | -2,13 mln | -2,11 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -193,63 mln | 616,13 mln | 568,62 mln | 453,25 mln | 415,28 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -193,63 mln | 616,13 mln | 568,62 mln | 453,25 mln | 415,28 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,25 mlr | 295,88 mln | 295,88 mln | 284,78 mln | 256,86 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 7,61 mlr | 5,08 mlr | 5,02 mlr | 4,93 mlr | 2,24 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2,23 mlr | 28,27 mln | -513,88 mln | -26,15 mln | 2,66 mlr |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,18 mlr | 1,29 mlr | 1,26 mlr | 1,2 mlr | 1,19 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 57,8 mlr | 29,73 mlr | 28,92 mlr | 27,94 mlr | 27,47 mlr |
