NIBAS
Niğbaş Niğde Beton Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 48,98 mln | 38,16 mln | 35,07 mln | 36,1 mln | 19,81 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 18,45 mln | 12,57 mln | 15,07 mln | 804.277 | 2,5 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 22,53 mln | 15,24 mln | 15,66 mln | 10,56 mln | 12,04 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,27 mln | 13,01 mln | 11,72 mln | 9,13 mln | 10,33 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,26 mln | 2,24 mln | 3,94 mln | 1,42 mln | 1,71 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,53 mln | 5,04 mln | 302.641 | 19,71 mln | 104.054 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,42 mln | 4,93 mln | 181.328 | 19,6 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 107.332 | 107.333 | 121.313 | 107.332 | 104.054 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 5,75 mln | 4,46 mln | 3,21 mln | 2,75 mln | 2,99 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 562.341 | 682.391 | 584.457 | 1 mln | 364.598 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 158.062 | 162.584 | 255.785 | 1,28 mln | 1,81 mln |
| ARA TOPLAM | 48,98 mln | 38,16 mln | 35,07 mln | 36,1 mln | 19,81 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 557,92 mln | 489,74 mln | 245,76 mln | 239,16 mln | 252,01 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 15,24 mln | 15,66 mln | 10,56 mln | 12,04 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,24 mln | 3,94 mln | 1,42 mln | 1,71 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,04 mln | 302.641 | 19,71 mln | 104.054 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,93 mln | 181.328 | 19,6 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 107.333 | 121.313 | 107.332 | 104.054 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 4,46 mln | 3,21 mln | 2,75 mln | 2,99 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,01 mln | 8,41 mln | 6,69 mln | 6,3 mln | 6,16 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 482,35 mln | 419,21 mln | 202,01 mln | 202,01 mln | 215,09 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 72,56 mln | 62,12 mln | 37,05 mln | 30,84 mln | 30,75 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.652 | 1.652 | 1.652 | ||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 682.391 | 584.457 | 1 mln | 364.598 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 606,9 mln | 527,9 mln | 280,84 mln | 275,26 mln | 271,82 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21,49 mln | 16,26 mln | 10,85 mln | 12,48 mln | 10,35 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2,72 mln | 2,11 mln | 1,82 mln | 4,78 mln | 153.158 |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 7 mln | 4,69 mln | 2,87 mln | 1,6 mln | 2,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,58 mln | 1,79 mln | 526.753 | 311.479 | 371.681 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4,42 mln | 2,9 mln | 2,34 mln | 1,29 mln | 2,25 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,32 mln | 1,03 mln | 855.022 | 669.344 | 2,83 mln |
| Diğer Borçlar | 437.223 | 374.621 | 335.636 | 310.576 | 291.208 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 437.223 | 374.621 | 335.636 | 310.576 | 291.208 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,02 mln | 138.582 | 131.772 | 145.243 | 134.872 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,02 mln | 7,19 mln | 4,29 mln | 4,32 mln | 3,35 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 789.203 | 342.866 | 335.162 | 439.373 | 359.988 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,23 mln | 6,84 mln | 3,95 mln | 3,88 mln | 2,99 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 974.861 | 731.757 | 552.020 | 651.450 | 971.959 |
| ARA TOPLAM | 21,49 mln | 38,16 mln | 35,07 mln | 36,1 mln | 19,81 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 77 mln | 66,38 mln | 23,97 mln | 19,27 mln | 14,17 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8,84 mln | 7,94 mln | 7,74 mln | 3,04 mln | 1,11 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 4,69 mln | 2,87 mln | 1,6 mln | 2,62 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,79 mln | 526.753 | 311.479 | 371.681 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,9 mln | 2,34 mln | 1,29 mln | 2,25 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 374.621 | 335.636 | 310.576 | 291.208 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 374.621 | 335.636 | 310.576 | 291.208 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 138.582 | 131.772 | 145.243 | 134.872 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,82 mln | 3,57 mln | 3,71 mln | 2,8 mln | 2,81 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,82 mln | 3,57 mln | 3,71 mln | 2,8 mln | 2,81 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 63,35 mln | 54,87 mln | 12,52 mln | 13,44 mln | 10,26 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 98,49 mln | 82,64 mln | 34,82 mln | 31,75 mln | 24,53 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 508,41 mln | 445,26 mln | 246,01 mln | 243,5 mln | 247,3 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 508,41 mln | 445,26 mln | 246,01 mln | 243,5 mln | 247,3 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 54 mln | 54 mln | 54 mln | 54 mln | 54 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 449,69 mln | 383,75 mln | 290.189 | 290.189 | 290.189 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 48,21 mln | 41,9 mln | 4,58 mln | 4,58 mln | 4,58 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 25,13 mln | 21,88 mln | 24,75 mln | 25,41 mln | 75,39 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 25,14 mln | 21,89 mln | 24,08 mln | 24,74 mln | 74,71 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -965.213 | -795.161 | -79.132 | 574.063 | 792.988 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16,71 mln | 14,52 mln | 1,04 mln | 1,04 mln | 1,04 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -81,45 mln | -106,43 mln | 164,17 mln | 164,17 mln | 114,41 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -3,87 mln | 35,65 mln | -2,81 mln | -5,98 mln | -2,41 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 606,9 mln | 527,9 mln | 280,84 mln | 275,26 mln | 271,82 mln |
