NATEN
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,45 mlr | 1,55 mlr | 1,95 mlr | 1,62 mlr | 1,91 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 271,49 mln | 321,09 mln | 135,6 mln | 461,18 mln | 630,89 mln |
| Finansal Yatırımlar | 94,93 mln | 218,6 mln | 341,3 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 784,29 mln | 921,4 mln | 1,02 mlr | 816,93 mln | 816,66 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 138,11 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 784,29 mln | 783,29 mln | 1,02 mlr | 816,93 mln | 816,66 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 50,23 mln | 1,73 mln | 490,79 mln | 1,21 mln | 871.899 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 481,86 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 50,23 mln | 1,73 mln | 8,94 mln | 1,21 mln | 871.899 |
| Türev Araçlar | 19,01 mln | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln |
| Stoklar | 51,31 mln | 25,64 mln | 19,34 mln | 9,12 mln | 25,83 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 178,08 mln | 219,96 mln | 119,85 mln | 32,02 mln | 27,39 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 30,24 mln | 32,82 mln | 20,17 mln | 5,55 mln | 5,05 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 67,39 mln | 12,76 mln | 16,74 mln | 61,24 mln | 52,68 mln |
| ARA TOPLAM | 1,45 mlr | 1,55 mlr | 1,95 mlr | 1,62 mlr | 1,91 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 12,54 mlr | 11,5 mlr | 11,01 mlr | 8,39 mlr | 6,53 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 2,02 mlr | 94,93 mln | 218,6 mln | 341,3 mln | |
| Ticari Alacaklar | 921,4 mln | 1,02 mlr | 816,93 mln | 816,66 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 783,29 mln | 1,02 mlr | 816,93 mln | 816,66 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 592.193 | 1,73 mln | 490,79 mln | 1,21 mln | 871.899 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 481,86 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 592.193 | 1,73 mln | 8,94 mln | 1,21 mln | 871.899 |
| Türev Araçlar | 59,41 mln | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln |
| Stoklar | 25,64 mln | 19,34 mln | 9,12 mln | 25,83 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 788,86 mln | 587,99 mln | 645,7 mln | 509,52 mln | 478,52 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 9,66 mlr | 8,7 mlr | 8,17 mlr | 6,16 mlr | 6,01 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,42 mln | 1,5 mln | 1,32 mln | 1,08 mln | 856.908 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 219,96 mln | 119,85 mln | 32,02 mln | 27,39 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 421,51 mln | 390,37 mln | |||
| Diğer Duran Varlıklar | 3,53 mln | 3,89 mln | 4,19 mln | 3,68 mln | 1,41 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13,99 mlr | 13,04 mlr | 12,96 mlr | 10 mlr | 8,43 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,69 mlr | 1,62 mlr | 2,05 mlr | 1,85 mlr | 1,03 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 230,75 mln | 116,08 mln | 270,65 mln | 205,59 mln | 118 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 785,31 mln | 716,9 mln | 643,39 mln | 356,53 mln | 365,28 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 537,17 mln | 735,84 mln | 766,18 mln | 449,24 mln | 476,59 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 58,38 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 537,17 mln | 735,84 mln | 707,8 mln | 449,24 mln | 476,59 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,56 mln | 11,01 mln | 4,52 mln | 4,95 mln | 2,98 mln |
| Diğer Borçlar | 9,26 mln | 7,47 mln | 138,74 mln | 757,08 mln | 4,87 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 126,15 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9,26 mln | 7,47 mln | 12,59 mln | 757,08 mln | 4,87 mln |
| Türev Araçlar | 2,44 mln | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 97,31 mln | 5,5 mln | 172,22 mln | 55,54 mln | 52,69 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 783.651 | 783.651 | 6,94 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,51 mln | 2 mln | 1,33 mln | 1,59 mln | 845.408 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,51 mln | 2 mln | 1,33 mln | 1,59 mln | 845.408 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18,19 mln | 26,32 mln | 4,71 mln | 11,31 mln | 7,87 mln |
| ARA TOPLAM | 1,69 mlr | 1,55 mlr | 1,95 mlr | 1,62 mlr | 1,91 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,26 mlr | 2,59 mlr | 2,42 mlr | 1,34 mlr | 1,19 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,93 mlr | 1,88 mlr | 1,8 mlr | 1,1 mlr | 1,09 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 735,84 mln | 766,18 mln | 449,24 mln | 476,59 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 58,38 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 735,84 mln | 707,8 mln | 449,24 mln | 476,59 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7,47 mln | 138,74 mln | 757,08 mln | 4,87 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 126,15 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,47 mln | 12,59 mln | 757,08 mln | 4,87 mln | |
| Türev Araçlar | 12,72 mln | 32,64 mln | 10,84 mln | 8,98 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,5 mln | 172,22 mln | 55,54 mln | 52,69 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,03 mln | 2,03 mln | 1,19 mln | 997.744 | 599.177 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,03 mln | 2,03 mln | 1,19 mln | 997.744 | 599.177 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,32 mlr | 700,46 mln | 608,92 mln | 234,41 mln | 107,06 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,95 mlr | 4,21 mlr | 4,47 mlr | 3,19 mlr | 2,22 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 9,04 mlr | 8,84 mlr | 8,49 mlr | 6,81 mlr | 6,21 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,87 mlr | 5,06 mlr | 4,61 mlr | 3,62 mlr | 3,45 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 165 mln | 33 mln | 33 mln | 33 mln | 33 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 242,03 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 7,35 mln | 45,24 mln | 45,24 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,41 mlr | 477,25 mln | 477,25 mln | 477,25 mln | 477,25 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 217,27 mln | 3,57 mlr | 3,36 mlr | 2,15 mlr | 2,08 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 217,27 mln | 3,57 mlr | 3,36 mlr | 2,15 mlr | 2,08 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -450.886 | -335.249 | 187.756 | 399.000 | 314.639 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -661,48 mln | -550,1 mln | -648,85 mln | -312,5 mln | -286,46 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -661,48 mln | -550,1 mln | -648,85 mln | -312,5 mln | -286,46 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34,93 mln | 84,28 mln | 84,13 mln | 68,29 mln | 68,51 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 3,39 mlr | 1,03 mlr | 1,03 mlr | 845,09 mln | 502,42 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 81,18 mln | 457,51 mln | 319,56 mln | 377,62 mln | 578,33 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 4,16 mlr | 3,78 mlr | 3,88 mlr | 3,19 mlr | 2,76 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13,99 mlr | 13,04 mlr | 12,96 mlr | 10 mlr | 8,43 mlr |
