MTRYO
Metro Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 298,4 mln | 245,97 mln | 306,16 mln | 235,17 mln | 176,24 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 34,49 mln | 27,44 mln | 25,95 mln | 22,33 mln | 24,93 mln |
| Finansal Yatırımlar | 260,64 mln | 218,02 mln | 239,44 mln | 178,78 mln | 148,69 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,66 mln | 40,59 mln | 33,96 mln | 2,5 mln | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,66 mln | 40,59 mln | 33,96 mln | 2,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5.517 | 2.500 | 5.622 | 839 | 2.076 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.517 | 2.500 | 5.622 | 839 | 2.076 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 600.583 | 510.916 | 173.393 | 94.684 | 118.774 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 298,4 mln | 245,97 mln | 306,16 mln | 235,17 mln | 176,24 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 241.549 | 153.275 | 72.642 | 80.740 | 89.122 |
| Finansal Yatırımlar | 218,02 mln | 239,44 mln | 178,78 mln | 148,69 mln | |
| Ticari Alacaklar | 40,59 mln | 33,96 mln | 2,5 mln | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 40,59 mln | 33,96 mln | 2,5 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2.500 | 5.622 | 839 | 2.076 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.500 | 5.622 | 839 | 2.076 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 241.549 | 153.275 | 72.642 | 80.740 | 89.122 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 510.916 | 173.393 | 94.684 | 118.774 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 298,64 mln | 246,12 mln | 306,23 mln | 235,25 mln | 176,33 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 13,09 mln | 1,32 mln | 43,29 mln | 34,71 mln | 7,8 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 12,84 mln | 1,08 mln | 22,36 mln | 34,6 mln | 7,71 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 276.075 | 1,08 mln | 294.526 | 184.342 | 197.454 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12,56 mln | 22,06 mln | 34,41 mln | 7,52 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 105.223 | 83.345 | 79.309 | 58.564 | 41.983 |
| Diğer Borçlar | 17.068 | 8.014 | 20,8 mln | 8.584 | 6.309 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 20,79 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 17.068 | 8.014 | 7.778 | 8.584 | 6.309 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 131.300 | 147.262 | 55.839 | 43.632 | 36.184 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 131.300 | 106.010 | 55.839 | 43.632 | 36.184 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 41.252 | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 13,09 mln | 245,97 mln | 306,16 mln | 235,17 mln | 176,24 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 578.900 | 513.022 | 420.538 | 323.985 | 189.007 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 1,08 mln | 22,36 mln | 34,6 mln | 7,71 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,08 mln | 294.526 | 184.342 | 197.454 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 22,06 mln | 34,41 mln | 7,52 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 8.014 | 20,8 mln | 8.584 | 6.309 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 20,79 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8.014 | 7.778 | 8.584 | 6.309 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 578.900 | 513.022 | 420.538 | 323.985 | 189.007 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 578.900 | 513.022 | 420.538 | 323.985 | 189.007 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 13,67 mln | 1,83 mln | 43,71 mln | 35,03 mln | 7,99 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 284,97 mln | 244,29 mln | 262,52 mln | 200,22 mln | 168,35 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 284,97 mln | 244,29 mln | 262,52 mln | 200,22 mln | 168,35 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 42 mln | 42 mln | 42 mln | 42 mln | 42 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 422,94 mln | 362,07 mln | 1,37 mln | 1,37 mln | 1,37 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,48 mln | 2,15 mln | 340.383 | 340.383 | 340.383 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -520.979 | -418.610 | -259.290 | -177.933 | -14.953 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -418.610 | -259.290 | -177.933 | -14.953 | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -418.610 | -259.290 | -177.933 | -14.953 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 29,55 mln | 25,69 mln | 9,65 mln | 4,17 mln | 4,17 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -215,4 mln | -126,99 mln | 126,69 mln | 152,96 mln | 152,96 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 3,92 mln | -60,21 mln | 82,72 mln | -452.646 | -32,48 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 298,64 mln | 246,12 mln | 306,23 mln | 235,25 mln | 176,33 mln |
