MSGYO
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 519,02 mln | 438,8 mln | 269,66 mln | 263,52 mln | 183,27 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 202,15 mln | 136,78 mln | 109,04 mln | 116,08 mln | 88,25 mln |
| Finansal Yatırımlar | 64,41 mln | 114,27 mln | 105,44 mln | 98,83 mln | 35,97 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,35 mln | 726.270 | 10,99 mln | 11,08 mln | 22,59 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,35 mln | 726.270 | 10,99 mln | 11,08 mln | 22,59 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 19,76 mln | 3,61 mln | 9,56 mln | 317.732 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 13,94 mln | 2,71 mln | 8,67 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,82 mln | 894.185 | 893.185 | 317.732 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 206,47 mln | 179,44 mln | 29,93 mln | 33,62 mln | 34,02 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,32 mln | 2,56 mln | 2,82 mln | 3,35 mln | 63.393 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 526.782 | 1,41 mln | 921.532 | 560.203 | 251.436 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23,02 mln | 944.955 | 1,81 mln | ||
| ARA TOPLAM | 519,02 mln | 438,8 mln | 269,66 mln | 263,52 mln | 183,27 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,1 mlr | 2,59 mlr | 1,1 mlr | 1,08 mlr | 1,08 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 114,27 mln | 105,44 mln | 98,83 mln | 35,97 mln | |
| Ticari Alacaklar | 1,69 mln | 726.270 | 10,99 mln | 11,08 mln | 22,59 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,69 mln | 726.270 | 10,99 mln | 11,08 mln | 22,59 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 58.065 | 3,61 mln | 9,56 mln | 317.732 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,71 mln | 8,67 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 894.185 | 893.185 | 317.732 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 179,44 mln | 29,93 mln | 33,62 mln | 34,02 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2,68 mlr | 2,33 mlr | 1,01 mlr | 984,19 mln | 986,4 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 137,4 mln | 15,08 mln | 720.735 | 680.060 | 693.106 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19.048 | 2,56 mln | 2,82 mln | 3,35 mln | 63.393 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,62 mlr | 3,03 mlr | 1,37 mlr | 1,34 mlr | 1,26 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 165,11 mln | 22,31 mln | 14,51 mln | 11,94 mln | 5,11 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,74 mln | 333.832 | 1,39 mln | 1,41 mln | 714.310 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 571.850 | 40.257 | 83.593 | 61.835 | 161.157 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,16 mln | 293.575 | 1,3 mln | 1,35 mln | 553.153 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 201.144 | 120.798 | 102.899 | 159.679 | 74.236 |
| Diğer Borçlar | 499.012 | 3,01 mln | 3,6 mln | 8,84 mln | 927.103 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 499.012 | 3,01 mln | 3,6 mln | 8,84 mln | 927.103 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 151,68 mln | 17,98 mln | 9,32 mln | 1,45 mln | 3,33 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 199.052 | 81.402 | 95.293 | 70.983 | 68.085 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 199.052 | 81.402 | 95.293 | 70.983 | 68.085 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,79 mln | 788.782 | |||
| ARA TOPLAM | 165,11 mln | 438,8 mln | 269,66 mln | 263,52 mln | 183,27 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,65 mln | 1,81 mln | 1,46 mln | 1,4 mln | 1,19 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 333.832 | 1,39 mln | 1,41 mln | 714.310 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 40.257 | 83.593 | 61.835 | 161.157 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 293.575 | 1,3 mln | 1,35 mln | 553.153 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 871.804 | 3,01 mln | 3,6 mln | 8,84 mln | 927.103 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,01 mln | 3,6 mln | 8,84 mln | 927.103 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 17,98 mln | 9,32 mln | 1,45 mln | 3,33 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 778.788 | 979.115 | 669.091 | 620.736 | 519.792 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 778.788 | 979.115 | 669.091 | 620.736 | 519.792 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 166,76 mln | 24,12 mln | 15,96 mln | 13,34 mln | 6,3 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,45 mlr | 3 mlr | 1,35 mlr | 1,33 mlr | 1,26 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,45 mlr | 3 mlr | 1,35 mlr | 1,33 mlr | 1,26 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 134,22 mln | 134,22 mln | 134,22 mln | 134,22 mln | 134,22 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 786,56 mln | 666,02 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 22,22 mln | 15,84 mln | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -91.162 | -531.050 | -293.580 | -257.756 | -178.342 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -91.162 | -531.050 | -293.580 | -257.756 | -178.342 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -91.162 | -531.050 | -293.580 | -257.756 | -178.342 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 84,88 mln | 70,29 mln | 16,07 mln | 9,3 mln | 9,3 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,47 mlr | 1,28 mlr | 982,7 mln | 1,05 mlr | 1,05 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | -1,73 mln | 872,58 mln | 218,54 mln | 128,64 mln | 57,87 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,62 mlr | 3,03 mlr | 1,37 mlr | 1,34 mlr | 1,26 mlr |
