MNDRS
Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,81 mlr | 3,03 mlr | 2,99 mlr | 2,64 mlr | 2,59 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 437,87 mln | 418,21 mln | 114,68 mln | 198,69 mln | 117,87 mln |
| Finansal Yatırımlar | 50.172 | 3,82 mln | 159,33 mln | 2,09 mln | 3,89 mln |
| -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 50.172 | ||||
| Ticari Alacaklar | 1 mlr | 961,87 mln | 976,24 mln | 626,87 mln | 612,78 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 634,03 mln | 394,32 mln | 381,62 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 366,87 mln | 567,55 mln | 372,53 mln | 204,13 mln | 231,16 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,14 mln | 34,1 mln | 31,36 mln | 27,38 mln | 9,5 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.761 | 563.127 | 1,56 mln | 1,03 mln | 327.128 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,13 mln | 33,54 mln | 29,8 mln | 26,35 mln | 9,18 mln |
| Türev Araçlar | 188.331 | 252.657 | |||
| Stoklar | 2,29 mlr | 1,52 mlr | 1,62 mlr | 1,66 mlr | 1,71 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 37,58 mln | 23,19 mln | 18,37 mln | 36,88 mln | 18,28 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,8 mln | 1,31 mln | 937.834 | 89.280 | 2,78 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 6,63 mln | 8,15 mln | 63,18 mln | 65,21 mln | 93,32 mln |
| ARA TOPLAM | 3,81 mlr | 3,03 mlr | 2,99 mlr | 2,64 mlr | 2,59 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 8,34 mlr | 5,47 mlr | 5,16 mlr | 5,1 mlr | 5,08 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 2,79 mln | 3,82 mln | 159,33 mln | 2,09 mln | 3,89 mln |
| Ticari Alacaklar | 961,87 mln | 976,24 mln | 626,87 mln | 612,78 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 603,71 mln | 422,74 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 567,55 mln | 372,53 mln | 204,13 mln | 231,16 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 159.340 | 34,1 mln | 31,36 mln | 27,38 mln | 9,5 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 563.127 | 1,56 mln | 1,03 mln | 327.128 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 159.340 | 33,54 mln | 29,8 mln | 26,35 mln | 9,18 mln |
| Türev Araçlar | 188.331 | 252.657 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 474,28 mln | 241,92 mln | 241,18 mln | 240,52 mln | 240,24 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 406,67 mln | 208,63 mln | 208,63 mln | 208,63 mln | 208,63 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 7,06 mlr | 4,48 mlr | 4,15 mlr | 4,12 mlr | 4,17 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 127,8 mln | 34,08 mln | 34,96 mln | 32,44 mln | 33,74 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 15,83 mln | 10,29 mln | 9,93 mln | 9,59 mln | 10,3 mln |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 382.199 | 85.588 | 87.795 | 90.002 | 92.209 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 82,68 mln | 23,19 mln | 18,37 mln | 36,88 mln | 18,28 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 82,68 mln | 11,89 mln | 68,3 mln | 68,85 mln | 37,18 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 183,26 mln | 496,99 mln | 454,37 mln | 425,84 mln | 390,33 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,15 mlr | 8,5 mlr | 8,15 mlr | 7,74 mlr | 7,67 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,34 mlr | 2,32 mlr | 2,49 mlr | 2,25 mlr | 2,13 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,16 mlr | 982,34 mln | 1,47 mlr | 1,27 mlr | 1,13 mlr |
| - Banka Kredileri | 1,16 mlr | 982,34 mln | 1,47 mlr | 1,27 mlr | 1,13 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 322,97 mln | 304,6 mln | 311,48 mln | 223,02 mln | 312,15 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,15 mln | 5,91 mln | 5,69 mln | 5,48 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 48.227 | 830,28 mln | 555,53 mln | 553,9 mln | 536,25 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 48.227 | 830,28 mln | 555,53 mln | 553,9 mln | 536,25 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 659,59 mln | ||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 91,77 mln | 108,22 mln | 97,98 mln | 135,3 mln | 66,37 mln |
| Diğer Borçlar | 12,55 mln | 10,72 mln | 4,91 mln | 5,11 mln | 12,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 357.775 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 12,55 mln | 10,72 mln | 4,91 mln | 4,75 mln | 12,53 mln |
| Türev Araçlar | 188.331 | 252.657 | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 54,49 mln | 46,92 mln | 28,27 mln | 44,88 mln | 50,5 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 850.257 | 1,65 mln | 1,16 mln | 888.820 | 362.499 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 32,16 mln | 31,99 mln | 26,69 mln | 18,89 mln | 20,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 25,28 mln | 25,6 mln | 20,31 mln | 15,07 mln | 16,92 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,88 mln | 6,38 mln | 6,38 mln | 3,82 mln | 3,86 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 2,34 mlr | 3,03 mlr | 2,99 mlr | 2,64 mlr | 2,59 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,87 mlr | 1,87 mlr | 1,85 mlr | 1,55 mlr | 1,58 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,02 mlr | 1,04 mlr | 1,04 mlr | 828,12 mln | 852,22 mln |
| Banka Kredileri | 1,01 mlr | 1,03 mlr | 1,03 mlr | 818,18 mln | 840,83 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,26 mln | 6,88 mln | 8,44 mln | 9,94 mln | 11,39 mln |
| Ticari Borçlar | 830,28 mln | 555,53 mln | 553,9 mln | 536,25 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 830,28 mln | 555,53 mln | 553,9 mln | 536,25 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 10,72 mln | 4,91 mln | 5,11 mln | 12,53 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 357.775 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,72 mln | 4,91 mln | 4,75 mln | 12,53 mln | |
| Türev Araçlar | 188.331 | 252.657 | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 15,94 mln | 46,92 mln | 28,27 mln | 44,88 mln | 50,5 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 158,79 mln | 143,62 mln | 116,58 mln | 113,72 mln | 118,68 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 158,79 mln | 143,62 mln | 116,58 mln | 113,72 mln | 118,68 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 674,25 mln | 677,61 mln | 675,97 mln | 586,72 mln | 587,88 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,21 mlr | 4,19 mlr | 4,34 mlr | 3,79 mlr | 3,71 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,95 mlr | 4,31 mlr | 3,81 mlr | 3,95 mlr | 3,96 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 7,87 mlr | 4,26 mlr | 3,76 mlr | 3,9 mlr | 3,92 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 277,29 mln | 277,29 mln | 250 mln | 250 mln | 250 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3,18 mlr | 860.487 | 860.487 | 860.487 | 860.487 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 256,52 mln | 222,71 mln | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,81 mlr | 3,01 mlr | 3,01 mlr | 3,09 mlr | 3,09 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,81 mlr | 3,01 mlr | 3,01 mlr | 3,09 mlr | 3,09 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 4,8 mln | 7,49 mln | 7,49 mln | 6,36 mln | 10,84 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -158.011 | 42,65 mln | 42,65 mln | 42,65 mln | 42,65 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -158.011 | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 122,57 mln | 10,34 mln | 10,34 mln | 10,34 mln | 10,34 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,12 mlr | 526,46 mln | 526,46 mln | 526,46 mln | -510,87 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,11 mlr | 178,32 mln | -76,07 mln | -15,31 mln | 1,04 mlr |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 77,06 mln | 48,55 mln | 47,75 mln | 45,38 mln | 44,39 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,15 mlr | 8,5 mlr | 8,15 mlr | 7,74 mlr | 7,67 mlr |
