MGROS
Migros Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 40,04 mlr | 37,88 mlr | 35,31 mlr | 28,25 mlr | 23,01 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 14,03 mlr | 12,35 mlr | 14,81 mlr | 12,35 mlr | 8,14 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 64,92 mln | 462,51 mln | 2,57 mln | 34,83 mln | 28,06 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,13 mlr | 369,99 mln | 838,98 mln | 619,78 mln | 649,84 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,97 mln | 1,7 mln | 1,78 mln | 3,63 mln | 346.000 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,12 mlr | 368,29 mln | 837,2 mln | 616,15 mln | 649,49 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 752,4 mln | 2,13 mlr | 1,37 mlr | 228,26 mln | 246,68 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 752,4 mln | 2,13 mlr | 1,37 mlr | 228,26 mln | 246,68 mln |
| Türev Araçlar | 8,27 mln | 1,1 mln | |||
| Stoklar | 22,73 mlr | 21,93 mlr | 17,77 mlr | 14,66 mlr | 13,27 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,24 mlr | 563,51 mln | 466,11 mln | 341,78 mln | 479,75 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 156,18 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 75,08 mln | 68,84 mln | 54,13 mln | 12,91 mln | 33,94 mln |
| ARA TOPLAM | 40,04 mlr | 37,88 mlr | 35,31 mlr | 28,25 mlr | 23,01 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 65,46 mlr | 54,25 mlr | 20,69 mlr | 18,58 mlr | 17,34 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,17 mlr | 462,51 mln | 2,57 mln | 34,83 mln | 28,06 mln |
| Ticari Alacaklar | 369,99 mln | 838,98 mln | 619,78 mln | 649,84 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 368,29 mln | 837,2 mln | 616,15 mln | 649,49 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 31,27 mln | 2,13 mlr | 1,37 mlr | 228,26 mln | 246,68 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 31,27 mln | 2,13 mlr | 1,37 mlr | 228,26 mln | 246,68 mln |
| Türev Araçlar | 1,1 mln | ||||
| Stoklar | 21,93 mlr | 17,77 mlr | 14,66 mlr | 13,27 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 24,14 mlr | 20,29 mlr | 8,67 mlr | 7,55 mlr | 7,29 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17,22 mlr | 14,77 mlr | 2,79 mlr | 2,6 mlr | 2,54 mlr |
| - Şerefiye | 15,92 mlr | 13,69 mlr | 2,34 mlr | 2,34 mlr | 2,34 mlr |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,3 mlr | 1,08 mlr | 450,07 mln | 261,08 mln | 202,57 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,8 mlr | 563,51 mln | 466,11 mln | 341,78 mln | 479,75 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,79 mlr | 425,34 mln | 331,83 mln | 171,99 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,39 mlr | 966,4 mln | 983,23 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 105,49 mlr | 92,13 mlr | 55,99 mlr | 46,83 mlr | 40,34 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 48,77 mlr | 44,9 mlr | 40,38 mlr | 34,14 mlr | 29,7 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 261,43 mln | 400,49 mln | 852,76 mln | 652,18 mln | 2,87 mlr |
| - Banka Kredileri | 261,43 mln | 400,49 mln | 852,76 mln | 652,18 mln | 1,01 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2,8 mlr | 2,58 mlr | 2,27 mlr | 2,6 mlr | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,2 mlr | 1,83 mlr | 1,57 mlr | 1,54 mlr | |
| Banka Kredileri | 460,2 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 39,51 mlr | 37,39 mlr | 33,46 mlr | 27,41 mlr | 23,19 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,69 mlr | 1,26 mlr | 1,77 mlr | 1,23 mlr | 780,41 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 37,82 mlr | 36,13 mlr | 31,7 mlr | 26,18 mlr | 22,41 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,54 mlr | 1,64 mlr | 1,79 mlr | 1,43 mlr | 1,98 mlr |
| Diğer Borçlar | 730,51 mln | 696,02 mln | 254,33 mln | 177,87 mln | 216,21 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 730,51 mln | 696,02 mln | 254,33 mln | 177,87 mln | 216,21 mln |
| Türev Araçlar | 24,72 mln | 1,1 mln | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,63 mlr | 920,51 mln | 575,01 mln | 616,45 mln | 587,48 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 147,56 mln | 117,79 mln | 292,34 mln | 220,96 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 938,49 mln | 1,15 mlr | 873,8 mln | 949,89 mln | 832,72 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 938,49 mln | 937,75 mln | 624,78 mln | 661,94 mln | 426,65 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 214 mln | 249,01 mln | 287,95 mln | 406,07 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 184,84 mln | 10,22 mln | 83,58 mln | 25,03 mln | |
| ARA TOPLAM | 48,77 mlr | 37,88 mlr | 35,31 mlr | 28,25 mlr | 23,01 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜK��MLÜLÜKLER | 13,92 mlr | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9,58 mlr | 7,29 mlr | 6,58 mlr | 5,76 mlr | 5,17 mlr |
| Banka Kredileri | 722,67 mln | 460,2 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 8,86 mlr | 6,42 mlr | 5,42 mlr | 4,61 mlr | |
| Ticari Borçlar | 37,39 mlr | 33,46 mlr | 27,41 mlr | 23,19 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,26 mlr | 1,77 mlr | 1,23 mlr | 780,41 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 36,13 mlr | 31,7 mlr | 26,18 mlr | 22,41 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 50,57 mln | 696,02 mln | 254,33 mln | 177,87 mln | 216,21 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 696,02 mln | 254,33 mln | 177,87 mln | 216,21 mln | |
| Türev Araçlar | 1,1 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 348,88 mln | 920,51 mln | 575,01 mln | 616,45 mln | 587,48 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,01 mlr | 1,2 mlr | 484,37 mln | 564,84 mln | 699,15 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,01 mlr | 1,2 mlr | 484,37 mln | 564,84 mln | 699,15 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,92 mlr | 2,07 mlr | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 62,69 mlr | 55,88 mlr | 47,79 mlr | 40,86 mlr | 35,6 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 42,81 mlr | 36,25 mlr | 8,21 mlr | 5,96 mlr | 4,74 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 42,54 mlr | 36,02 mlr | 8,02 mlr | 5,84 mlr | 4,63 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 181,05 mln | 181,05 mln | 181,05 mln | 181,05 mln | 181,05 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,64 mlr | 2,27 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 686,64 mln | 596,75 mln | 125,44 mln | 125,44 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 212,39 mln | 198,25 mln | 638,4 mln | 645,97 mln | 1,04 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 212,39 mln | 198,25 mln | 638,4 mln | 645,97 mln | 1,04 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,89 mlr | -1,64 mlr | -731,48 mln | -731,48 mln | -731,48 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 215,51 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 898,63 mln | 953,55 mln | 751,82 mln | 747,69 mln | 620,69 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 194,04 mln | 215,51 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 704,59 mln | 647,11 mln | 588,07 mln | 585,47 mln | 405,18 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 36,62 mlr | 23,2 mlr | 2,26 mlr | 2,25 mlr | 1,81 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,24 mlr | 8,83 mlr | 4,23 mlr | 2,06 mlr | 559,95 mln |
| Diğer Yedekler | 1,43 mlr | 991,87 mln | 62,2 mln | 62,2 mln | 526,48 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 268,22 mln | 229,82 mln | 187,23 mln | 123,46 mln | 107,12 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 105,49 mlr | 92,13 mlr | 55,99 mlr | 46,83 mlr | 40,34 mlr |
