METUR
Metemtur Yatırım Enerji Turizm Ve İnşaat
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 265,93 mln | 229,58 mln | 155,2 mln | 182,48 mln | 147,4 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 392.618 | 207.697 | 511.966 | 3,25 mln | 425.794 |
| Finansal Yatırımlar | 2,47 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 3,44 mln | 2,77 mln | 6,72 mln | 5,2 mln | 6,14 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,44 mln | 2,77 mln | 6,72 mln | 5,2 mln | 6,14 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 22,48 mln | 23,15 mln | 22,73 mln | 8,55 mln | 2,89 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 29.858 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,48 mln | 23,15 mln | 22,73 mln | 8,55 mln | 2,86 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 209,94 mln | 174,73 mln | 102,51 mln | 128 mln | 107,57 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,53 mln | 3,55 mln | 5,92 mln | 2,13 mln | 9,43 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 655.687 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 25,16 mln | 22,07 mln | 16,8 mln | 35,36 mln | 20,95 mln |
| ARA TOPLAM | 265,93 mln | 229,58 mln | 155,2 mln | 182,48 mln | 147,4 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 142,95 mln | 131,25 mln | 86,92 mln | 89,12 mln | 86,05 mln |
| Finansal Yatırımlar | 2,47 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 2,77 mln | 6,72 mln | 5,2 mln | 6,14 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,77 mln | 6,72 mln | 5,2 mln | 6,14 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 30.292 | 23,15 mln | 22,73 mln | 8,55 mln | 2,89 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 29.858 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 30.292 | 23,15 mln | 22,73 mln | 8,55 mln | 2,86 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 174,73 mln | 102,51 mln | 128 mln | 107,57 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6,65 mln | 5,78 mln | 3,5 mln | 3,5 mln | 3,5 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 126,14 mln | 115,5 mln | 74,49 mln | 76,58 mln | 78,81 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,16 mln | 6,62 mln | 1,39 mln | 1,47 mln | 1,54 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,39 mln | 1,47 mln | 1,54 mln | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,55 mln | 5,92 mln | 2,13 mln | 9,43 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 594.358 | 6,46 mln | 6,46 mln | 1,03 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 408,89 mln | 360,83 mln | 242,12 mln | 271,61 mln | 233,45 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 76,08 mln | 102,16 mln | 82,4 mln | 123,98 mln | 81,12 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 23,05 mln | 23,26 mln | 23,79 mln | 14,44 mln | |
| - Banka Kredileri | 23,05 mln | 23,01 mln | 23,79 mln | 14,21 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 13,58 mln | 19,84 mln | 16,43 mln | 16,91 mln | 12,19 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13,27 mln | 19,58 mln | 16,43 mln | 16,67 mln | 12,19 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 881.436 | 3,71 mln | 1,21 mln | 26,55 mln | 5,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 881.436 | 3,71 mln | 1,21 mln | 26,55 mln | 5,62 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,2 mln | 483.025 | 745.193 | 485.033 | 332.407 |
| Diğer Borçlar | 37,4 mln | 33,4 mln | 35,39 mln | 47,44 mln | 22,4 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 37,4 mln | 33,4 mln | 16,02 mln | 22,99 mln | 12,6 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.941 | 19,38 mln | 24,46 mln | 9,8 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,08 mln | 7,7 mln | 23,41 mln | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,05 mln | 45.018 | 921.601 | 2,47 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,46 mln | 1,4 mln | 49.046 | 36.071 | 58.761 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 104.540 | 37.473 | 36.071 | 58.761 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,36 mln | 1,36 mln | 49.046 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19,31 mln | 20,11 mln | |||
| ARA TOPLAM | 76,08 mln | 229,58 mln | 155,2 mln | 182,48 mln | 147,4 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 58,87 mln | 68,42 mln | 68,43 mln | 68,25 mln | 57,87 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 33,42 mln | 54,93 mln | 57,39 mln | 57,15 mln | 46,13 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 31,38 mln | 52,8 mln | 55,18 mln | 54,88 mln | 43,79 mln |
| Ticari Borçlar | 3,71 mln | 1,21 mln | 26,55 mln | 5,62 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,71 mln | 1,21 mln | 26,55 mln | 5,62 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 33,4 mln | 35,39 mln | 47,44 mln | 22,4 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 33,4 mln | 16,02 mln | 22,99 mln | 12,6 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5.941 | 19,38 mln | 24,46 mln | 9,8 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,08 mln | 7,7 mln | 23,41 mln | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 690.443 | 747.033 | 577.754 | 408.982 | 453.100 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 690.443 | 747.033 | 577.754 | 408.982 | 453.100 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 24,76 mln | 12,74 mln | 10,46 mln | 10,69 mln | 11,28 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 134,95 mln | 170,58 mln | 150,84 mln | 192,23 mln | 138,99 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 273,94 mln | 190,25 mln | 91,28 mln | 79,38 mln | 94,46 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 273,94 mln | 190,25 mln | 91,28 mln | 79,38 mln | 94,46 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 108 mln | 54 mln | 54 mln | 54 mln | 54 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 351,37 mln | 298,3 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,87 mln | 3,62 mln | 988.386 | 988.386 | 988.386 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 14,11 mln | 12,32 mln | 49,63 mln | 49,73 mln | 49,7 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 14,11 mln | 12,32 mln | 49,63 mln | 49,73 mln | 49,7 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -546.969 | -420.385 | -135.888 | -174.596 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 782.261 | 679.851 | 41.631 | 41.631 | 41.631 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -206,2 mln | -195,87 mln | -17,32 mln | -17,32 mln | -17,32 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,01 mln | 17,21 mln | 3,94 mln | -8,07 mln | 7,05 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 408,89 mln | 360,83 mln | 242,12 mln | 271,61 mln | 233,45 mln |
