METRO
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 41,9 mln | 42,76 mln | 48,81 mln | 44,05 mln | 11,77 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 161.792 | 214.558 | 5,29 mln | 4,04 mln | 1,88 mln |
| Finansal Yatırımlar | 22,65 mln | 25,71 mln | 22,91 mln | 17,18 mln | 967.754 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 22,65 mln | 25,71 mln | 22,91 mln | 17,18 mln | 967.754 |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,77 mln | 1,76 mln | 1,75 mln | 370.169 | 226.805 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 187.800 | 187.800 | 236.973 | 232.441 | 226.796 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,58 mln | 1,57 mln | 1,52 mln | 137.728 | 9 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 17,13 mln | 14,09 mln | 17,83 mln | 21,16 mln | 7,25 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,82 mln | 13,79 mln | 17,69 mln | 21,03 mln | 7,25 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 312.177 | 305.595 | 134.261 | 129.375 | 3.199 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 191.550 | 176.837 | 193.712 | 480.600 | 511.935 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 130 | 808.873 | 838.213 | 820.060 | 937.314 |
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 41,9 mln | 42,76 mln | 48,81 mln | 44,05 mln | 11,77 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,88 mlr | 3,22 mlr | 3,3 mlr | 3,17 mlr | 3,16 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 3,87 mlr | 25,71 mln | 22,91 mln | 17,18 mln | 967.754 |
| Ticari Alacaklar | 1,76 mln | 1,75 mln | 370.169 | 226.805 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,57 mln | 1,52 mln | 137.728 | 9 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 14,09 mln | 17,83 mln | 21,16 mln | 7,25 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 13,79 mln | 17,69 mln | 21,03 mln | 7,25 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 305.595 | 134.261 | 129.375 | 3.199 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 22,65 mln | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 5,36 mln | 4,95 mln | 3,2 mln | 3,39 mln | 3,59 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.343 | 3.729 | 4.114 | ||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 176.837 | 193.712 | 480.600 | 511.935 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,92 mlr | 3,26 mlr | 3,35 mlr | 3,21 mlr | 3,17 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,16 mln | 11,42 mln | 21,36 mln | 23,12 mln | 12,79 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,82 mln | 296.203 | 363.049 | 401.541 | 1,32 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,54 mln | 177.785 | 282.179 | 295.810 | 1,19 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 282.992 | 118.418 | 80.870 | 105.731 | 134.504 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 725.554 | 413.458 | 359.027 | 329.809 | 378.170 |
| Diğer Borçlar | 4,93 mln | 2,04 mln | 9,72 mln | 10,65 mln | 78.685 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,9 mln | 2,01 mln | 9,68 mln | 10,56 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 30.000 | 30.000 | 35.136 | 95.386 | 78.685 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 368.943 | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,67 mln | 8,67 mln | 10,7 mln | 10,73 mln | 10,73 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 263.452 | 260.187 | 186.208 | 218.563 | 216.074 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,41 mln | 8,41 mln | 10,51 mln | 10,51 mln | 10,51 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 224.925 | 636.182 | 281.912 | ||
| ARA TOPLAM | 16,16 mln | 42,76 mln | 48,81 mln | 44,05 mln | 11,77 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 201,99 mln | 158,5 mln | 131,48 mln | 123,86 mln | 120,93 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 296.203 | 363.049 | 401.541 | 1,32 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 177.785 | 282.179 | 295.810 | 1,19 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 118.418 | 80.870 | 105.731 | 134.504 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,04 mln | 9,72 mln | 10,65 mln | 78.685 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,01 mln | 9,68 mln | 10,56 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 30.000 | 35.136 | 95.386 | 78.685 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 547.629 | 493.879 | 1,08 mln | 437.367 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 547.629 | 1,08 mln | 437.367 | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 201,45 mln | 158,01 mln | 130,4 mln | 122,83 mln | 120,49 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 218,15 mln | 169,92 mln | 152,84 mln | 146,98 mln | 133,72 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,7 mlr | 3,09 mlr | 3,2 mlr | 3,07 mlr | 3,04 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,7 mlr | 3,09 mlr | 3,2 mlr | 3,07 mlr | 3,04 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 540 mln | 540 mln | 540 mln | 540 mln | 540 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 4,19 mlr | 3,57 mlr | 15,58 mln | 15,58 mln | 15,58 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 107,28 mln | 93,23 mln | 16,26 mln | 16,26 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 287,42 mln | 249,79 mln | 25,17 mln | 25,17 mln | 25,17 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -335.164 | -351.005 | -482.792 | -440.856 | -79.510 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -335.164 | -351.005 | -482.792 | -440.856 | -79.510 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -335.164 | -351.005 | -482.792 | -440.856 | -79.510 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 133,43 mln | 115,96 mln | 16,32 mln | 16,32 mln | 16,32 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,49 mlr | 745,32 mln | 2,53 mlr | 2,53 mlr | 2,53 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 145,39 mln | -2,04 mlr | 86,04 mln | -44,87 mln | -74,11 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,92 mlr | 3,26 mlr | 3,35 mlr | 3,21 mlr | 3,17 mlr |
