MEKAG
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,17 mlr | 852,6 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 205,59 mln | 65,05 mln |
| Finansal Yatırımlar | 159,92 mln | 141.800 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 167,31 mln | 119,82 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,82 mln | 1,13 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 164,49 mln | 118,68 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 69,47 mln | 146,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 10,82 mln | 89,22 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 58,65 mln | 57,32 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 467,73 mln | 468,03 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 94,78 mln | 40,9 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,03 mln | 12,13 mln |
| ARA TOPLAM | 1,17 mlr | 852,6 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| DURAN VARLIKLAR | 374,25 mln | 137,12 mln |
| Finansal Yatırımlar | 221.031 | 141.800 |
| Ticari Alacaklar | 119,82 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 118,68 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 2,03 mln | 146,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 89,22 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,03 mln | 57,32 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 468,03 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6,02 mln | 691.184 |
| Maddi Duran Varlıklar | 273,89 mln | 88,39 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 66,55 mln | 29,94 mln |
| - Şerefiye | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40,9 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 25,53 mln | 17,16 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,54 mlr | 989,71 mln |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 640,69 mln | 723,42 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 228.179 | 48,99 mln |
| - Banka Kredileri | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40,67 mln | 59,27 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 279,21 mln | 284,28 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 279,21 mln | 284,28 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 24,89 mln | 28,99 mln |
| Diğer Borçlar | 80.264 | 84.020 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 80.264 | 84.020 |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 275,07 mln | 287,58 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,81 mln | 1,77 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13,98 mln | 11,23 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,59 mln | 8,1 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,4 mln | 3,13 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,75 mln | 1,22 mln |
| ARA TOPLAM | 640,69 mln | 852,6 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 47,13 mln | 43,29 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 16,79 mln | 20,54 mln |
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Ticari Borçlar | 284,28 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 284,28 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 84.020 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 84.020 | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 287,58 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 30,34 mln | 22,75 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 30,34 mln | 22,75 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 687,82 mln | 766,71 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 854,25 mln | 223 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 854,25 mln | 223 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 62,5 mln | 50 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 211,72 mln | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 302,15 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -25,38 mln | -18 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -25,38 mln | -18 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -25,38 mln | -18 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 61,05 mln | 37,69 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 132,66 mln | 98,21 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 109,56 mln | 55,1 mln |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,54 mlr | 989,71 mln |
