MARTI
Martı Otel İşletmeleri
| Kalem | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 | 2022-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 276,65 mln | 210,57 mln | 339,17 mln | 398,68 mln | 460,1 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,17 mln | 36,62 mln | 101,81 mln | 189,25 mln | 207,19 mln |
| Finansal Yatırımlar | 28,52 mln | 22,84 mln | 22,15 mln | 16,4 mln | 16,43 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 137,21 mln | 22,55 mln | 33,75 mln | 87,45 mln | 149,18 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 118,69 mln | 21,87 mln | 24,38 mln | 508.222 | 361.161 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 18,52 mln | 676.469 | 9,37 mln | 86,94 mln | 148,82 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 42,35 mln | 30,67 mln | 30,75 mln | 31,29 mln | 29,95 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 10,79 mln | 10,78 mln | 11,05 mln | 19,95 mln | 19,24 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 31,56 mln | 19,89 mln | 19,7 mln | 11,34 mln | 10,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 30,16 mln | 40,34 mln | 71,37 mln | 15,34 mln | 12,8 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 28,92 mln | 53,12 mln | 51 mln | 37,32 mln | 29,33 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,33 mln | 4,42 mln | 28,33 mln | 21,62 mln | 15,22 mln |
| ARA TOPLAM | 276,65 mln | 210,57 mln | 339,17 mln | 398,68 mln | 460,1 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 11,4 mlr | 10,07 mlr | 8,53 mlr | 6,28 mlr | 5,48 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 22,84 mln | 22,15 mln | 16,4 mln | 16,43 mln | |
| Ticari Alacaklar | 785.715 | 22,55 mln | 33,75 mln | 87,45 mln | 149,18 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 785.715 | 676.469 | 9,37 mln | 86,94 mln | 148,82 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 24,77 mln | 30,67 mln | 30,75 mln | 31,29 mln | 29,95 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 10,78 mln | 11,05 mln | 19,95 mln | 19,24 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 24,77 mln | 19,89 mln | 19,7 mln | 11,34 mln | 10,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 40,34 mln | 71,37 mln | 15,34 mln | 12,8 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,02 mlr | 908,77 mln | 814,95 mln | 603,39 mln | 542,73 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 10,13 mlr | 8,99 mlr | 7,41 mlr | 5,47 mlr | 4,73 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 494.862 | 432.874 | 451.618 | 359.805 | 223.109 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 494.862 | 432.874 | 451.618 | 359.805 | 223.109 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,99 mln | 53,12 mln | 51 mln | 37,32 mln | 29,33 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7,99 mln | 28,64 mln | 38,62 mln | 25,74 mln | 22,28 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 180,94 mln | 85,65 mln | 199,49 mln | 135,52 mln | 158,76 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 11,68 mlr | 10,28 mlr | 8,87 mlr | 6,68 mlr | 5,94 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 684,16 mln | 558,82 mln | 688,75 mln | 416,59 mln | 375,39 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 179,07 mln | 134 mln | 35,89 mln | 113,67 mln | 87,8 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 62,85 mln | 107,06 mln | 425,79 mln | 155,85 mln | 147,29 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 64,42 mln | 83,1 mln | 69,69 mln | 28,26 mln | 19,86 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,46 mln | 81,07 mln | 975.001 | 1,02 mln | 996.964 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 62,96 mln | 2,03 mln | 68,71 mln | 27,24 mln | 18,86 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 36,16 mln | 36,34 mln | 22,6 mln | 11,23 mln | 2,76 mln |
| Diğer Borçlar | 248,95 mln | 70,84 mln | 60,36 mln | 54,98 mln | 67,73 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 159,44 mln | 9,77 mln | 10,88 mln | 11,25 mln | 11,54 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 89,51 mln | 61,07 mln | 49,48 mln | 43,73 mln | 56,19 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 72,68 mln | 105,34 mln | 4,3 mln | 40,74 mln | 38,38 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20,03 mln | 22,15 mln | 13,41 mln | 11,86 mln | 11,57 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 566.493 | 894.459 | 745.180 | 442.706 | 435.797 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,46 mln | 21,25 mln | 12,67 mln | 11,42 mln | 11,13 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56,72 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 684,16 mln | 210,57 mln | 339,17 mln | 398,68 mln | 460,1 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,35 mlr | 3,18 mlr | 2,73 mlr | 2,16 mlr | 2,08 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3,28 mlr | 3,11 mlr | 2,66 mlr | 2,12 mlr | 2,04 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 83,1 mln | 69,69 mln | 28,26 mln | 19,86 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 81,07 mln | 975.001 | 1,02 mln | 996.964 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,03 mln | 68,71 mln | 27,24 mln | 18,86 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 31,61 mln | 70,84 mln | 60,36 mln | 54,98 mln | 67,73 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9,77 mln | 10,88 mln | 11,25 mln | 11,54 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 61,07 mln | 49,48 mln | 43,73 mln | 56,19 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,3 mln | 105,34 mln | 4,3 mln | 40,74 mln | 38,38 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 28,9 mln | 16,21 mln | 8,99 mln | 11,01 mln | 12,92 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 28,9 mln | 16,21 mln | 8,99 mln | 11,01 mln | 12,92 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,03 mlr | 3,74 mlr | 3,41 mlr | 2,58 mlr | 2,45 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 7,65 mlr | 6,54 mlr | 5,45 mlr | 4,1 mlr | 3,49 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,89 mlr | 2,41 mlr | 2,99 mlr | 1,6 mlr | 1,29 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 600 mln | 600 mln | 600 mln | 600 mln | 600 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,5 mln | 2,5 mln | 2,5 mln | 2,5 mln | 2,5 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 179,61 mln | 10,33 mln | 10,33 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 21,89 mln | 21,89 mln | 21,89 mln | 21,89 mln | 21,4 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,03 mlr | 1,99 mlr | 1,39 mlr | 1,39 mlr | 1,07 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2,03 mlr | 1,99 mlr | 1,39 mlr | 1,39 mlr | 1,07 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -30,01 mln | -94,5 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 700,67 mln | 38,23 mln | 1,32 mlr | -30,01 mln | -94,5 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 700,67 mln | -30,01 mln | -94,5 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,61 mln | 3,75 mln | 3,75 mln | 3,75 mln | 3,75 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -384,8 mln | -383,93 mln | -383,93 mln | -384,64 mln | -384,64 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 101,54 mln | 142,8 mln | 42,91 mln | 704.174 | 76,07 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 4,75 mlr | 4,13 mlr | 2,46 mlr | 2,5 mlr | 2,19 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11,68 mlr | 10,28 mlr | 8,87 mlr | 6,68 mlr | 5,94 mlr |
