MARBL
Tureks Turunç Madencilik İç Ve Dış Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -35,66 mln | 23,05 mln | 36,8 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -29,07 mln | 2,02 mln | -8,28 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32,53 mln | 97,79 mln | 69,17 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -12,97 mln | -4,71 mln | |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,31 mln | -59,71 mln | -54,14 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,05 mln | -54,17 mln | -46,78 mln |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -261.580 | -5,55 mln | -7,35 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -10,19 mln | -20,16 mln | 21,1 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -12,2 mln | 5,11 mln | 21,11 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,53 mln | 3,82 mln | 3,6 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,75 mln | -21,82 mln | -20,07 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33,7 mln | -29,91 mln | -21,26 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,59 mln | 140,58 mln | 113,68 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 19,8 mln | 21,07 mln | 3,58 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -39.115 | -2,85 mln | -2,11 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12,58 mln | 15,4 mln | 251.015 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22,81 mln | 47,84 mln | 134,71 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -4 mln | 5,01 mln | 5,48 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -4 mln | 5,01 mln | 5,48 mln |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -6,14 mln | -84,47 mln | 594.926 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -37,35 mln | 199,17 mln | -172,68 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6,69 mln | -48,64 mln | -38,51 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -85,98 mln | 140,04 mln | 221,68 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -85,98 mln | 158,47 mln | 239,5 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -130,02 mln | 290,57 mln | 10,49 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -130,02 mln | 290,57 mln | 10,49 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 142,23 mln | 18,41 mln | -26,85 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 13,33 mln | 64,25 mln | 42,46 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||
| Alınan Faiz (Yatırım) | 19,8 mln | 21,07 mln | 3,58 mln |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 53,72 mln | 24,32 mln | 21,17 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 453,15 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 197.205 | ||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 458.607 | 10,88 mln | 4,68 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4,63 mln | 10,05 mln | 2,23 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 22,32 mln | 70,73 mln | 44,54 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 57,18 mln | 127,07 mln | 47,8 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,2 mln | 5,78 mln | 4,27 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -12,97 mln | -4,71 mln | |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -3,62 mln | 119,82 mln | 110,03 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -39.115 | -2,85 mln | -2,11 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,57 mln | -399.786 | -1,25 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -135.838 | 9,56 mln | -844.577 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,72 mln | 5,84 mln | 1,1 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 324,8 mln | 34,23 mln | 34,23 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,57 mln | -399.786 | -1,25 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,07 mln | 5,06 mln | 3,76 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -9,13 mln | 713.583 | 509.397 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -85,15 mln | -6,06 mln | 11,94 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,19 mln | -6,7 mln | -6,1 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -21,88 mln | 8,72 mln | -2,17 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 1,34 mln | 79 mln | 63,86 mln |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 70.728 | 216.465 | 205.550 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,75 mln | -21,82 mln | -20,07 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,68 mln | 8,78 mln | -3,01 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 29,02 mln | -38,69 mln | -18,26 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||
| Alınan Faiz | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 57,18 mln | 127,07 mln | 47,8 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 18,43 mln | 17,82 mln | |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 48,6 mln | ||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 453,15 mln | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 53,72 mln | 24,32 mln | 21,17 mln |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 458.607 | 11,07 mln | 4,68 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 33,44 mln | 129,04 mln | 77,95 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 33,44 mln | 129,04 mln | 77,95 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 26,95 mln | 80,78 mln | 46,77 mln |
| Kira Ödemeleri | |||
| Alınan Kira | |||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -1,52 mln | -101.286 | 274.369 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||
| Enflasyon Etkisi | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
