LUKSK
Lüks Kadife Ticaret Ve Sanayii
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 252,11 mln | 242,85 mln | 277,46 mln | 253,61 mln | 243,78 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,69 mln | 33,91 mln | 41,76 mln | 48,07 mln | 56,75 mln |
| Finansal Yatırımlar | 26,65 mln | 25,3 mln | 26,73 mln | 29,69 mln | 28,18 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 130,96 mln | 110,17 mln | 131,36 mln | 105,44 mln | 93,99 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 54,45 mln | 47,01 mln | 38,14 mln | 27,51 mln | 27,59 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 76,51 mln | 63,15 mln | 93,22 mln | 77,93 mln | 66,4 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 508.820 | 1,84 mln | 3,01 mln | 2,48 mln | 2,52 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 508.820 | 1,84 mln | 3,01 mln | 2,48 mln | 2,52 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 75,28 mln | 61,83 mln | 66,12 mln | 57,51 mln | 52,01 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,71 mln | 7,66 mln | 4,06 mln | 4,56 mln | 4,54 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 36.855 | 283.044 | 208.841 | 139.448 | 86.318 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 272.649 | 1,87 mln | 4,2 mln | 5,72 mln | 5,71 mln |
| ARA TOPLAM | 252,11 mln | 242,85 mln | 277,46 mln | 253,61 mln | 243,78 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,02 mlr | 884,6 mln | 409,76 mln | 407,14 mln | 401,51 mln |
| Finansal Yatırımlar | 25,3 mln | 26,73 mln | 29,69 mln | 28,18 mln | |
| Ticari Alacaklar | 110,17 mln | 131,36 mln | 105,44 mln | 93,99 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 63,15 mln | 93,22 mln | 77,93 mln | 66,4 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,84 mln | 3,01 mln | 2,48 mln | 2,52 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,84 mln | 3,01 mln | 2,48 mln | 2,52 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 61,83 mln | 66,12 mln | 57,51 mln | 52,01 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 431,49 mln | 375 mln | 189,77 mln | 189,77 mln | 189,77 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 589,16 mln | 507,93 mln | 216,75 mln | 214,09 mln | 208,43 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1,7 mln | 2,95 mln | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 128.588 | 230.995 | 122.393 | 160.561 | 196.910 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 128.588 | 230.995 | 122.393 | 160.561 | 196.910 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,66 mln | 4,06 mln | 4,56 mln | 4,54 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,27 mlr | 1,13 mlr | 687,22 mln | 660,75 mln | 645,3 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 164,08 mln | 180,96 mln | 198,5 mln | 198,31 mln | 181,91 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 76,89 mln | 84,74 mln | 90,57 mln | 147,99 mln | 81,77 mln |
| - Banka Kredileri | 76,89 mln | 84,74 mln | 90,57 mln | 147,99 mln | 81,77 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 43,72 mln | 58,97 mln | 72,09 mln | 13,88 mln | 48,14 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 444.754 | 444.754 | 376.055 | ||
| Banka Kredileri | 63,52 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 30,69 mln | 16,97 mln | 19,43 mln | 18,8 mln | 30,62 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,85 mln | 1.120 | 10,4 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 30,69 mln | 16,97 mln | 17,58 mln | 18,8 mln | 20,22 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,1 mln | 5,27 mln | 3,7 mln | 4,13 mln | 9,09 mln |
| Diğer Borçlar | 49.210 | 5,05 mln | 2,89 mln | 845.705 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.120 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 49.210 | 5,05 mln | 2,89 mln | 845.705 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,29 mln | 4,3 mln | 5,54 mln | 7,98 mln | 8,39 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,24 mln | 1,4 mln | 918.468 | 725.889 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,33 mln | 3,88 mln | 1,87 mln | 1,82 mln | 1,6 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,33 mln | 1,33 mln | 1,58 mln | 1,54 mln | 1,31 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,55 mln | 286.817 | 286.817 | 286.817 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 552.230 | 1,01 mln | 1,94 mln | 1,57 mln | |
| ARA TOPLAM | 164,08 mln | 242,85 mln | 277,46 mln | 253,61 mln | 243,78 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 145,21 mln | 141,93 mln | 134,85 mln | 128,78 mln | 131,15 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 58,62 mln | 54,55 mln | 77,34 mln | 73,05 mln | 66,19 mln |
| Banka Kredileri | 58,62 mln | 63,52 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,65 mln | 2,65 mln | 2,67 mln | ||
| Ticari Borçlar | 16,97 mln | 19,43 mln | 18,8 mln | 30,62 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,85 mln | 1.120 | 10,4 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 16,97 mln | 17,58 mln | 18,8 mln | 20,22 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 5,05 mln | 2,89 mln | 845.705 | ||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.120 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,05 mln | 2,89 mln | 845.705 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,3 mln | 5,54 mln | 7,98 mln | 8,39 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,41 mln | 13,61 mln | 8,89 mln | 8,29 mln | 18,93 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,41 mln | 13,61 mln | 8,89 mln | 8,29 mln | 18,93 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 64,18 mln | 73,76 mln | 48,62 mln | 47,44 mln | 46,03 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 309,29 mln | 322,89 mln | 333,35 mln | 327,09 mln | 313,06 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 964,84 mln | 804,56 mln | 353,87 mln | 333,66 mln | 332,24 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 964,84 mln | 804,56 mln | 353,87 mln | 333,66 mln | 332,24 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 28 mln | 28 mln | 28 mln | 28 mln | 10 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 174,15 mln | 147,69 mln | 1,24 mln | 1,24 mln | 1,4 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 118,18 mln | 96,96 mln | 131,95 mln | 131,82 mln | 123,48 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 118,18 mln | 96,96 mln | 131,82 mln | 123,48 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -12,84 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 32,29 mln | 28,06 mln | 7,26 mln | 7,26 mln | 7,01 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 579,13 mln | 369,53 mln | 164,82 mln | 164,82 mln | 181,26 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 33,09 mln | 134,32 mln | 20,59 mln | 518.819 | 9,09 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,27 mlr | 1,13 mlr | 687,22 mln | 660,75 mln | 645,3 mln |
