LRSHO
Loras Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,72 mlr | 2,76 mlr | 2,61 mlr | 2,24 mlr | 2,14 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 523,25 mln | 432,89 mln | 428,55 mln | 452,8 mln | 523,69 mln |
| Finansal Yatırımlar | 222,24 mln | 124,75 mln | 194,22 mln | 31,57 mln | 16,35 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 194,06 mln | 390,54 mln | 276,93 mln | 259,85 mln | 183,29 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 123.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 193,94 mln | 390,54 mln | 276,93 mln | 259,85 mln | 183,29 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 25,93 mln | 16,89 mln | 13,16 mln | 18,11 mln | 13,17 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 540.000 | 43.000 | 388.000 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 25,39 mln | 16,85 mln | 13,16 mln | 18,11 mln | 12,78 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 3,25 mlr | 1,41 mlr | 1,35 mlr | 1,25 mlr | 1,18 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 319,95 mln | 255,45 mln | 240,65 mln | 144,05 mln | 142,41 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3,5 mln | 4,42 mln | 5,71 mln | 4,53 mln | 4,41 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 181,05 mln | 124,93 mln | 104,48 mln | 84,43 mln | 80,46 mln |
| ARA TOPLAM | 4,72 mlr | 2,76 mlr | 2,61 mlr | 2,24 mlr | 2,14 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 4,82 mln | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 1,16 mln |
| DURAN VARLIKLAR | 10,79 mlr | 4,95 mlr | 4,61 mlr | 4,9 mlr | 4,85 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 14,75 mln | 124,75 mln | 194,22 mln | 31,57 mln | 16,35 mln |
| Ticari Alacaklar | 390,54 mln | 276,93 mln | 259,85 mln | 183,29 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 390,54 mln | 276,93 mln | 259,85 mln | 183,29 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 26,08 mln | 16,89 mln | 13,16 mln | 18,11 mln | 13,17 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 43.000 | 388.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 26,08 mln | 16,85 mln | 13,16 mln | 18,11 mln | 12,78 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,41 mlr | 1,35 mlr | 1,25 mlr | 1,18 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 71,64 mln | 61,32 mln | 69,26 mln | 33,08 mln | 25,03 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 8,83 mlr | 4,03 mlr | 3,79 mlr | 3,8 mlr | 3,8 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,36 mlr | 720,15 mln | 635,4 mln | 954,83 mln | 943,61 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 4,42 mln | 1,13 mln | 1,62 mln | 1,25 mln | 1,24 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 51,97 mln | 9,44 mln | 9,46 mln | 9,67 mln | 10,98 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 5,37 mln | 375.000 | 216.000 | 243.000 | 276.000 |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9,54 mln | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 241,01 mln | 255,45 mln | 240,65 mln | 144,05 mln | 142,41 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 239,41 mln | 2,54 mln | 2,54 mln | 2,19 mln | 1,86 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,6 mln | 29,5 mln | 29,53 mln | 29,69 mln | 215.000 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 171,12 mln | 61,62 mln | 50,52 mln | 51,86 mln | 52,39 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 15,51 mlr | 7,7 mlr | 7,22 mlr | 7,15 mlr | 6,99 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,69 mlr | 1,38 mlr | 1,25 mlr | 942,55 mln | 832,3 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 188,95 mln | 216,4 mln | 190,31 mln | 180,45 mln | 109,9 mln |
| - Banka Kredileri | 188,95 mln | 216,38 mln | 190,26 mln | 180,18 mln | 109,87 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 186,66 mln | 137,99 mln | 167,21 mln | 162,22 mln | 169,39 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 42,59 mln | 27,31 mln | 4,46 mln | 5,44 mln | |
| Banka Kredileri | 57,39 mln | 84,66 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 458,34 mln | 338,56 mln | 321,86 mln | 235,26 mln | 253,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 43 mln | 13.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 415,34 mln | 338,54 mln | 321,86 mln | 235,26 mln | 253,38 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12,43 mln | 36,28 mln | 36,22 mln | 30,35 mln | 10,03 mln |
| Diğer Borçlar | 50,47 mln | 75,43 mln | 72,14 mln | 47,69 mln | 52,94 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 31,94 mln | 31,84 mln | 27,04 mln | 30,54 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 50,47 mln | 43,49 mln | 40,31 mln | 20,65 mln | 22,4 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 680,51 mln | 508,12 mln | 423,73 mln | 234,31 mln | 209,43 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 74,77 mln | 33,25 mln | 12,84 mln | 24,62 mln | 3,88 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 36,93 mln | 35,2 mln | 28,06 mln | 27,65 mln | 23,35 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,6 mln | 8,75 mln | 7,59 mln | 6,81 mln | 5,11 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 28,32 mln | 26,45 mln | 20,48 mln | 20,84 mln | 18,25 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 1,69 mlr | 2,76 mlr | 2,61 mlr | 2,24 mlr | 2,14 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,35 mlr | 1,06 mlr | 1 mlr | 989,25 mln | 1,01 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 167,69 mln | 175,88 mln | 173,46 mln | 58,32 mln | 86,24 mln |
| Banka Kredileri | 167,69 mln | 57,39 mln | 84,66 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 163,26 mln | 143,59 mln | 927.000 | 1,58 mln | |
| Ticari Borçlar | 338,56 mln | 321,86 mln | 235,26 mln | 253,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 13.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 338,54 mln | 321,86 mln | 235,26 mln | 253,38 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 75,43 mln | 72,14 mln | 47,69 mln | 52,94 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 31,94 mln | 31,84 mln | 27,04 mln | 30,54 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 43,49 mln | 40,31 mln | 20,65 mln | 22,4 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 106,51 mln | 508,12 mln | 423,73 mln | 234,31 mln | 209,43 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 32,91 mln | 35,53 mln | 34,24 mln | 34,7 mln | 38,48 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 32,91 mln | 35,53 mln | 34,24 mln | 34,7 mln | 38,48 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,05 mlr | 771,73 mln | 766,23 mln | 868,36 mln | 859,86 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,04 mlr | 2,44 mlr | 2,25 mlr | 1,93 mlr | 1,85 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 11,47 mlr | 5,26 mlr | 4,97 mlr | 5,22 mlr | 5,15 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,63 mlr | 1,33 mlr | 1,2 mlr | 1,34 mlr | 1,46 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 384 mln | 384 mln | 384 mln | 384 mln | 384 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,43 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1,42 mln | 351.000 | 351.000 | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 13,15 mln | 8,09 mln | 8,09 mln | -8,09 mln | -8,09 mln |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 263,05 mln | 93,56 mln | 93,56 mln | 93,56 mln | 181,22 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 569,14 mln | 292,83 mln | 297,8 mln | 586,21 mln | 581,24 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 569,14 mln | 293,31 mln | 298,21 mln | 586,54 mln | 581,54 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -16,69 mln | -24,27 mln | -21,23 mln | -17,12 mln | -22,12 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 45,73 mln | 44,15 mln | 44,15 mln | 44,15 mln | 44,15 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,36 mlr | 286,72 mln | 295,65 mln | 209,6 mln | -121,11 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 321,81 mln | 232,56 mln | 94,32 mln | 28,52 mln | 393,96 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 9,84 mlr | 3,94 mlr | 3,77 mlr | 3,88 mlr | 3,69 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 15,51 mlr | 7,7 mlr | 7,22 mlr | 7,15 mlr | 6,99 mlr |
