LKMNH
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 592,85 mln | 480,34 mln | 392,43 mln | 347,04 mln | 285,91 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 37,62 mln | 52,42 mln | 46,61 mln | 52,55 mln | 44,87 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 307,92 mln | 242,56 mln | 192,03 mln | 161,51 mln | 145,5 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 25,41 mln | 20 mln | 6,65 mln | 2,14 mln | 15,4 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 282,5 mln | 222,56 mln | 185,38 mln | 159,38 mln | 130,1 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 93,85 mln | 14,93 mln | 11,02 mln | 7,98 mln | 1,71 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 60,22 mln | 585 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 33,62 mln | 14,93 mln | 11,02 mln | 7,98 mln | 1,71 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 100,9 mln | 87,67 mln | 73,3 mln | 68,14 mln | 54,7 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 32,89 mln | 69,19 mln | 60,58 mln | 50,25 mln | 30,08 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 15,36 mln | 12,37 mln | 9,21 mln | 5,49 mln | 6,39 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9,32 mln | 35.760 | 73.413 | 11.527 | 1,05 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10,37 mln | 13,53 mln | 8,81 mln | 6,59 mln | 8 mln |
| ARA TOPLAM | 592,85 mln | 480,34 mln | 392,43 mln | 347,04 mln | 285,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,69 mlr | 867,36 mln | 781,96 mln | 728,56 mln | 680,32 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 242,56 mln | 192,03 mln | 161,51 mln | 145,5 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 222,56 mln | 185,38 mln | 159,38 mln | 130,1 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 308.021 | 14,93 mln | 11,02 mln | 7,98 mln | 1,71 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 585 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14,93 mln | 11,02 mln | 7,98 mln | 1,71 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 87,67 mln | 73,3 mln | 68,14 mln | 54,7 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21,14 mln | 7,81 mln | 7,81 mln | 7,81 mln | 7,81 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 930,88 mln | 370,32 mln | 342,4 mln | 313,58 mln | 293,25 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 272,4 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 210,87 mln | 61,22 mln | 61,26 mln | 61,29 mln | 61,33 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,17 mln | 69,19 mln | 60,58 mln | 50,25 mln | 30,08 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 48,03 mln | 31,09 mln | 29,92 mln | 28,85 mln | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 16,33 mln | 1,3 mln | 11,71 mln | 4,28 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 125,57 mln | 193,59 mln | 163,96 mln | 160,33 mln | 146,26 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,29 mlr | 1,35 mlr | 1,17 mlr | 1,08 mlr | 966,23 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 648,06 mln | 621,73 mln | 492,98 mln | 471,23 mln | 382,48 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 231,45 mln | 236,79 mln | 161 mln | 150,33 mln | 129,69 mln |
| - Banka Kredileri | 176,72 mln | 95,59 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 88,98 mln | 69,34 mln | 93,99 mln | 66,9 mln | 66,49 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 105,54 mln | 118,18 mln | 84,87 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 160,08 mln | 176,6 mln | 143,28 mln | 154,92 mln | 130,88 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,07 mln | 18,39 mln | 9,46 mln | 14,11 mln | 3,73 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 159,01 mln | 158,2 mln | 133,82 mln | 140,81 mln | 127,15 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 56,3 mln | 56,1 mln | 43,07 mln | 36,8 mln | 30,66 mln |
| Diğer Borçlar | 653.628 | 7,24 mln | 1,29 mln | 2,96 mln | 765.108 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6,09 mln | 194.450 | 1,95 mln | 114.870 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,15 mln | 1,1 mln | 1,01 mln | 650.238 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 41,11 mln | 31,24 mln | 16,96 mln | 27,07 mln | 9,34 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16,77 mln | ||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,41 mln | 4,82 mln | 2,46 mln | 3,19 mln | 2,84 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,81 mln | ||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,6 mln | 4,82 mln | 2,46 mln | 3,19 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16,95 mln | 39,6 mln | 30,92 mln | 29,07 mln | 11,81 mln |
| ARA TOPLAM | 648,06 mln | 480,34 mln | 392,43 mln | 347,04 mln | 285,91 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 311,16 mln | 302,79 mln | 300,12 mln | 241,34 mln | 251,29 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 118,8 mln | 207,7 mln | 229,77 mln | 164,96 mln | 186,67 mln |
| Banka Kredileri | 105,54 mln | 118,18 mln | 84,87 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 92,8 mln | 88,39 mln | |||
| Ticari Borçlar | 176,6 mln | 143,28 mln | 154,92 mln | 130,88 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 18,39 mln | 9,46 mln | 14,11 mln | 3,73 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 158,2 mln | 133,82 mln | 140,81 mln | 127,15 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7,24 mln | 1,29 mln | 2,96 mln | 765.108 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6,09 mln | 194.450 | 1,95 mln | 114.870 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,15 mln | 1,1 mln | 1,01 mln | 650.238 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 15,25 mln | 31,24 mln | 16,96 mln | 27,07 mln | 9,34 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 112,08 mln | 85,12 mln | 54,88 mln | 57,43 mln | 55,8 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 85,12 mln | 54,88 mln | 57,43 mln | 55,8 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 959,22 mln | 924,53 mln | 793,1 mln | 712,57 mln | 633,77 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,33 mlr | 423,18 mln | 381,29 mln | 363,02 mln | 332,46 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,24 mlr | 362,25 mln | 330,89 mln | 316,48 mln | 279,53 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 36 mln | 36 mln | 36 mln | 36 mln | 36 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 274,8 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 582.085 | 16,11 mln | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -66,73 mln | 134.192 | 19,48 mln | 21,71 mln | 17,51 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 134.192 | 19,48 mln | 21,71 mln | 17,51 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -46,01 mln | -29,39 mln | -27,16 mln | -31,36 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,31 mln | 2,19 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 14,81 mln | 8,32 mln | 8,93 mln | 2,31 mln | 2,19 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 14,81 mln | 2,31 mln | 2,19 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 44,8 mln | 12,09 mln | 26,43 mln | 19,55 mln | 10,9 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 618,02 mln | 223,91 mln | 205,52 mln | 212,4 mln | 95,92 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 322,17 mln | 82,37 mln | 50,64 mln | 33,74 mln | 117,59 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 83,75 mln | 60,92 mln | 50,4 mln | 46,54 mln | 52,93 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,29 mlr | 1,35 mlr | 1,17 mlr | 1,08 mlr | 966,23 mln |
