LIDER
Ldr Turizm
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,59 mlr | 2,09 mlr | 1,5 mlr | 717,49 mln | 697,2 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,06 mlr | 1,59 mlr | 1,19 mlr | 533,89 mln | 481 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,98 mln | 1,63 mln | 1,8 mln | 7,42 mln | 23,34 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1,63 mln | 23,34 mln | |||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 26,42 mln | 24,18 mln | 20,31 mln | 15,33 mln | 11,27 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 97.914 | 98.298 | 146.137 | 73.490 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 26,32 mln | 24,08 mln | 20,31 mln | 15,18 mln | 11,19 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 14.207 | 35.141 | 16.451 | 31.755 | 14.150 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 14.207 | 35.141 | 16.451 | 31.755 | 14.150 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 446,01 mln | 452,43 mln | 260,45 mln | 132,29 mln | 144,67 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52,45 mln | 30,85 mln | 32,67 mln | 28,53 mln | 36,91 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 6,18 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 2,59 mlr | 2,09 mlr | 1,5 mlr | 717,49 mln | 697,2 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,44 mlr | 2,8 mlr | 1,36 mlr | 1,32 mlr | 1,16 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,63 mln | 1,8 mln | 7,42 mln | 23,34 mln | |
| Ticari Alacaklar | 24,18 mln | 20,31 mln | 15,33 mln | 11,27 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 24,08 mln | 20,31 mln | 15,18 mln | 11,19 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 35.141 | 16.451 | 31.755 | 14.150 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 35.141 | 16.451 | 31.755 | 14.150 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 452,43 mln | 260,45 mln | 132,29 mln | 144,67 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 366,53 mln | 318,54 mln | 231,55 mln | 231,55 mln | 139,84 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,07 mlr | 2,48 mlr | 1,12 mlr | 1,09 mlr | 1,02 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 37,71 mln | 9,6 mln | 9,5 mln | 8,96 mln | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 662.092 | 655.630 | 288.904 | 322.625 | 356.345 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30,85 mln | 32,67 mln | 28,53 mln | 36,91 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,03 mlr | 4,89 mlr | 2,86 mlr | 2,04 mlr | 1,85 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,09 mlr | 950,56 mln | 772,88 mln | 634,07 mln | 629,67 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 307,61 mln | 370,68 mln | 373,03 mln | 128,26 mln | 203,22 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 636,31 mln | 478,14 mln | 306,59 mln | 419,05 mln | 339,17 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 118,43 mln | 53,96 mln | 57,23 mln | 48 mln | 47,64 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 118,43 mln | 53,96 mln | 57,23 mln | 48 mln | 47,64 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 846.058 | 593.158 | 563.883 | 486.330 | 360.314 |
| Diğer Borçlar | 5,62 mln | 22,48 mln | 9,19 mln | 20,09 mln | 28,83 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,62 mln | 22,48 mln | 9,19 mln | 20,09 mln | 28,83 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,92 mln | 4,5 mln | 5,56 mln | 1,92 mln | 2,42 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17,37 mln | 17,37 mln | 18,98 mln | 13,96 mln | 5,91 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,7 mln | 1,03 mln | 986.563 | 968.486 | 632.530 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,7 mln | 1,03 mln | 986.563 | 968.486 | 632.530 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 1,09 mlr | 2,09 mlr | 1,5 mlr | 717,49 mln | 697,2 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 803,39 mln | 620,07 mln | 332,09 mln | 242,87 mln | 268,53 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 307,41 mln | 193,62 mln | 94,49 mln | 100,67 mln | 142,95 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 53,96 mln | 57,23 mln | 48 mln | 47,64 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 53,96 mln | 57,23 mln | 48 mln | 47,64 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 22,48 mln | 9,19 mln | 20,09 mln | 28,83 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22,48 mln | 9,19 mln | 20,09 mln | 28,83 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,5 mln | 5,56 mln | 1,92 mln | 2,42 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,87 mln | 2,26 mln | 2,71 mln | 2,15 mln | 1,6 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,87 mln | 2,26 mln | 2,71 mln | 2,15 mln | 1,6 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 493,12 mln | 424,19 mln | 234,88 mln | 140,05 mln | 123,98 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,9 mlr | 1,57 mlr | 1,1 mlr | 876,94 mln | 898,2 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,13 mlr | 3,32 mlr | 1,75 mlr | 1,17 mlr | 956,75 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,13 mlr | 3,32 mlr | 1,75 mlr | 1,17 mlr | 956,75 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 165 mln | 165 mln | 66 mln | 66 mln | 66 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 474,22 mln | 390,53 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 265,1 mln | 275,77 mln | 164,65 mln | 204,47 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 798,52 mln | 589,69 mln | 419,95 mln | 213,92 mln | 213,92 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,86 mln | -2,16 mln | -1,87 mln | -1,27 mln | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -1,86 mln | -2,16 mln | -1,87 mln | -1,27 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -1,86 mln | -2,16 mln | -1,87 mln | -1,27 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2,12 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 52,07 mln | 45,25 mln | 12,71 mln | 12,71 mln | 4 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,77 mlr | 1,8 mlr | 676,49 mln | 689,9 mln | 714,09 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 132,55 mln | 607,7 mln | 745,68 mln | 389,11 mln | 151,14 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,03 mlr | 4,89 mlr | 2,86 mlr | 2,04 mlr | 1,85 mlr |
