KTSKR
Kütahya Şeker Fabrikası
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,19 mlr | 1,4 mlr | 802,93 mln | 688,66 mln | 615,8 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 589,72 mln | 692,84 mln | 215,08 mln | 105,98 mln | 91,86 mln |
| Finansal Yatırımlar | 168,25 mln | 155,54 mln | 57,21 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 3,52 mln | 23,81 mln | 2 | 10,45 mln | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,52 mln | 23,81 mln | 2 | 10,45 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 42,45 mln | 42,64 mln | 43,07 mln | 32,68 mln | 32,81 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 42,19 mln | 42,17 mln | 32,67 mln | 32,67 mln | 32,67 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 259.291 | 462.507 | 10,4 mln | 5.276 | 140.719 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 471,12 mln | 599,25 mln | 189,3 mln | 252,26 mln | 388,63 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 46,93 mln | 1,4 mln | 168,99 mln | 117,17 mln | 9,61 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 40,29 mln | 36,86 mln | 18,24 mln | 25,04 mln | 25,23 mln |
| ARA TOPLAM | 1,19 mlr | 1,4 mlr | 802,93 mln | 688,66 mln | 615,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,17 mlr | 2,78 mlr | 1,49 mlr | 1,42 mlr | 1,42 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 195 | 168,25 mln | 155,54 mln | 57,21 mln | |
| Ticari Alacaklar | 23,81 mln | 2 | 10,45 mln | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 23,81 mln | 2 | 10,45 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1.958 | 42,64 mln | 43,07 mln | 32,68 mln | 32,81 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 42,17 mln | 32,67 mln | 32,67 mln | 32,67 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.958 | 462.507 | 10,4 mln | 5.276 | 140.719 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 599,25 mln | 189,3 mln | 252,26 mln | 388,63 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,04 mlr | 903,3 mln | 570,2 mln | 570,2 mln | 570,2 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,13 mlr | 1,88 mlr | 898,38 mln | 847,63 mln | 850,34 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.000 | 8.254 | 19.212 | 23.196 | 31.241 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.000 | 23.196 | 31.241 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,4 mln | 168,99 mln | 117,17 mln | 9,61 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 24,17 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,37 mlr | 4,18 mlr | 2,3 mlr | 2,11 mlr | 2,04 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 318,52 mln | 675,88 mln | 210,77 mln | 191,82 mln | 217,36 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 27,46 mln | 92,13 mln | 108,38 mln | 82,49 mln | 98,25 mln |
| - Banka Kredileri | 92,13 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 27,46 mln | 108,38 mln | 82,49 mln | 98,25 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 123,71 mln | 516,62 mln | 44,97 mln | 60,48 mln | 55,75 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 123,71 mln | 516,62 mln | 44,97 mln | 60,48 mln | 55,75 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,56 mln | 19,14 mln | 33,54 mln | 7,34 mln | 13,11 mln |
| Diğer Borçlar | 18 mln | 9,39 mln | 2,37 mln | 6,17 mln | 927.813 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25.911 | 25.912 | 15.314 | 1,55 mln | 8.180 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 17,98 mln | 9,36 mln | 2,35 mln | 4,62 mln | 919.633 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 93,96 mln | 17,2 mln | 611.779 | 21,2 mln | 32,85 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 38,17 mln | 20,29 mln | 20,01 mln | 13,89 mln | 16,24 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,58 mln | 669.940 | 225.785 | 227.181 | 218.406 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,58 mln | 669.940 | 225.785 | 227.181 | 218.406 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 71.905 | 437.861 | 672.045 | 18.956 | 23.488 |
| ARA TOPLAM | 318,52 mln | 1,4 mlr | 802,93 mln | 688,66 mln | 615,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 677,46 mln | 614,72 mln | 414,1 mln | 299,09 mln | 298,52 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 80,7 mln | 95,25 mln | 83,98 mln | 5,27 mln | |
| Banka Kredileri | 80,7 mln | 108,38 mln | 82,49 mln | 98,25 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 516,62 mln | 44,97 mln | 60,48 mln | 55,75 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 516,62 mln | 44,97 mln | 60,48 mln | 55,75 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 9,39 mln | 2,37 mln | 6,17 mln | 927.813 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25.912 | 15.314 | 1,55 mln | 8.180 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9,36 mln | 2,35 mln | 4,62 mln | 919.633 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 17,2 mln | 611.779 | 21,2 mln | 32,85 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 24,58 mln | 21,86 mln | 14,4 mln | 14 mln | 14,81 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 23,62 mln | 20,91 mln | 13,66 mln | 13,25 mln | 14,26 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 953.421 | 953.421 | 740.771 | 740.771 | 540.771 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 572,18 mln | 497,61 mln | 315,57 mln | 279,67 mln | 283,56 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 995,98 mln | 1,29 mlr | 624,88 mln | 490,91 mln | 515,88 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,37 mlr | 2,89 mlr | 1,67 mlr | 1,62 mlr | 1,52 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,37 mlr | 2,89 mlr | 1,67 mlr | 1,62 mlr | 1,52 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 46 mln | 46 mln | 46 mln | 46 mln | 46 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 705,45 mln | 607,07 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 371,97 mln | 327,84 mln | 834,25 mln | 832,97 mln | 833,77 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 371,97 mln | 327,84 mln | 834,25 mln | 832,97 mln | 833,77 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -7,67 mln | -2,1 mln | -5,25 mln | -6,53 mln | -5,74 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -28.712 | -24.953 | -582.627 | -582.627 | -582.627 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -28.712 | -24.953 | -582.627 | -582.627 | -582.627 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 292,53 mln | 254,23 mln | 37,92 mln | 37,92 mln | 37,92 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,9 mlr | 1,42 mlr | 555,67 mln | 555,67 mln | 555,67 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 51,39 mln | 236,65 mln | 197,59 mln | 143,66 mln | 47,75 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,37 mlr | 4,18 mlr | 2,3 mlr | 2,11 mlr | 2,04 mlr |
