KRDMD
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 25,21 mlr | 19,69 mlr | 17,25 mlr | 17,96 mlr | 16,42 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,76 mlr | 1,16 mlr | 1,99 mlr | 4,65 mlr | 1,89 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,31 mln | 79,31 mln | 331,42 mln | 537,79 mln | 2,26 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 5,16 mlr | 5,12 mlr | 2,84 mlr | 3,61 mlr | 4,19 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 381,54 mln | 309,93 mln | 157,94 mln | 119,79 mln | 71,48 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,78 mlr | 4,81 mlr | 2,68 mlr | 3,49 mlr | 4,12 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 406,73 mln | 546,9 mln | 457,87 mln | 403,66 mln | 650,11 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 406,73 mln | 546,9 mln | 457,87 mln | 403,66 mln | 650,11 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 12,28 mlr | 9,83 mlr | 9,23 mlr | 7,84 mlr | 7,94 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,51 mlr | 2,84 mlr | 2,1 mlr | 829,6 mln | 1,55 mlr |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 22,57 mln | 41,29 mln | 124,71 mln | 4,56 mln | 6,98 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 74,84 mln | 68,04 mln | 177,73 mln | 85,4 mln | 180,98 mln |
| ARA TOPLAM | 25,21 mlr | 19,69 mlr | 17,25 mlr | 17,96 mlr | 16,42 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 34,75 mlr | 11,22 mlr | 11,13 mlr | 10,57 mlr | 10,22 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 4,29 mln | 79,31 mln | 331,42 mln | 537,79 mln | 2,26 mln |
| Ticari Alacaklar | 5,12 mlr | 2,84 mlr | 3,61 mlr | 4,19 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,81 mlr | 2,68 mlr | 3,49 mlr | 4,12 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,68 mln | 546,9 mln | 457,87 mln | 403,66 mln | 650,11 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,68 mln | 546,9 mln | 457,87 mln | 403,66 mln | 650,11 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 9,83 mlr | 9,23 mlr | 7,84 mlr | 7,94 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 104,08 mln | 70,58 mln | 43,39 mln | 48,13 mln | 41,69 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,89 mln | 548.971 | 552.635 | 555.752 | 559.416 |
| Maddi Duran Varlıklar | 34,3 mlr | 10,61 mlr | 10,4 mlr | 10,28 mlr | 10 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188,46 mln | 79,82 mln | 48,41 mln | 59,8 mln | 41,19 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 79,82 mln | 48,41 mln | 59,8 mln | 41,19 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6,89 mln | 2,84 mlr | 2,1 mlr | 829,6 mln | 1,55 mlr |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 336,46 mln | 516,68 mln | 75,23 mln | 83,14 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | 5 mln | 16,24 mln | 15,73 mln | 13,79 mln | 13,08 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 59,97 mlr | 30,9 mlr | 28,38 mlr | 28,53 mlr | 26,64 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 19,23 mlr | 16,76 mlr | 14,92 mlr | 14,11 mlr | 12,63 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 50 mln | 1,44 mlr | 50 mln | 450,74 mln | 380,85 mln |
| - Banka Kredileri | 50 mln | 50 mln | 450,74 mln | 380,85 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,76 mlr | 982,85 mln | 989,3 mln | 775,73 mln | 764,97 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 10,83 mlr | 8,4 mlr | 9,34 mlr | 7,12 mlr | 7,66 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 9,15 mln | 5,01 mln | 5,4 mln | 3,97 mln | 5 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10,83 mlr | 8,39 mlr | 9,33 mlr | 7,11 mlr | 7,65 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 394,57 mln | 280,38 mln | 232,79 mln | 325,17 mln | 135,44 mln |
| Diğer Borçlar | 11,94 mln | 126,97 mln | 129,03 mln | 17,24 mln | 21,24 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 112,5 mln | 112,5 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11,94 mln | 14,47 mln | 16,53 mln | 17,24 mln | 21,24 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,69 mlr | 5,38 mlr | 4 mlr | 5,19 mlr | 3,56 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 163,45 mln | 24,45 mln | 122,28 mln | 59,18 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 54,03 mln | 19,02 mln | 14,07 mln | 16,89 mln | 13,6 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 54,03 mln | 19,02 mln | 14,07 mln | 16,89 mln | 13,6 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 275,45 mln | 129,8 mln | 132,06 mln | 99,88 mln | 38,56 mln |
| ARA TOPLAM | 19,23 mlr | 19,69 mlr | 17,25 mlr | 17,96 mlr | 16,42 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,9 mlr | 2,45 mlr | 2,8 mlr | 2,28 mlr | 2,55 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 397,94 mln | 1,07 mlr | 1,4 mlr | 1,11 mlr | 1,34 mlr |
| Banka Kredileri | 397,94 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 286,65 mln | 8,4 mlr | 9,34 mlr | 7,12 mlr | 7,66 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,01 mln | 5,4 mln | 3,97 mln | 5 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 286,65 mln | 8,39 mlr | 9,33 mlr | 7,11 mlr | 7,65 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 126,97 mln | 129,03 mln | 17,24 mln | 21,24 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 112,5 mln | 112,5 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 14,47 mln | 16,53 mln | 17,24 mln | 21,24 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 7,1 mln | 5,38 mlr | 4 mlr | 5,19 mlr | 3,56 mlr |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,38 mlr | 1,11 mlr | 1,14 mlr | 973,34 mln | 1,01 mlr |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,38 mlr | 1,11 mlr | 1,14 mlr | 973,34 mln | 1,01 mlr |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,83 mlr | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 23,12 mlr | 19,2 mlr | 17,71 mlr | 16,4 mlr | 15,18 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 36,84 mlr | 11,7 mlr | 10,67 mlr | 12,13 mlr | 11,46 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 36,84 mlr | 11,7 mlr | 10,67 mlr | 12,13 mlr | 11,46 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,14 mlr | 1,14 mlr | 1,14 mlr | 1,14 mlr | 1,14 mlr |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 10,99 mlr | 4,61 mln | 4,61 mln | 4,61 mln | 4,61 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 976,78 mln | 169,68 mln | 169,68 mln | 72,29 mln | 72,29 mln |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,07 mlr | 637,8 mln | 637,8 mln | 637,8 mln | 637,8 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -917,52 mln | 3,61 mlr | 3,64 mlr | 3,78 mlr | 3,81 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -912 mln | 3,62 mlr | 3,64 mlr | 3,78 mlr | 3,81 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -912 mln | -567,92 mln | -574,17 mln | -474,1 mln | -474,1 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -5,53 mln | -8,1 mln | -5,85 mln | -140.900 | -98.942 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,77 mlr | -1,34 mlr | -2,31 mlr | -736,2 mln | -765,74 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -8,1 mln | -5,85 mln | -140.900 | -98.942 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1,77 mlr | -1,34 mlr | -2,31 mlr | -736,2 mln | -765,74 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,17 mlr | 380,47 mln | 380,47 mln | 334,52 mln | 334,52 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 24,55 mlr | 6,19 mlr | 6,15 mlr | 6,41 mlr | 4,2 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,59 mlr | 1,25 mlr | 1,2 mlr | 641,09 mln | 2,17 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -2.595 | -3.021 | -3.097 | -1.969 | -1.853 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 59,97 mlr | 30,9 mlr | 28,38 mlr | 28,53 mlr | 26,64 mlr |
