KRDMB
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,64 mlr | 2,06 mlr | 1,81 mlr | 1,88 mlr | 1,72 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 498,5 mln | 121,49 mln | 208,69 mln | 487,71 mln | 198,21 mln |
| Finansal Yatırımlar | 137.017 | 8,31 mln | 34,73 mln | 56,36 mln | 237.231 |
| Ticari Alacaklar | 540,43 mln | 536,86 mln | 297,76 mln | 378,13 mln | 439,3 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 39,98 mln | 32,48 mln | 7,49 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 500,45 mln | 504,38 mln | 281,21 mln | 365,57 mln | 431,81 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 42,62 mln | 57,31 mln | 47,98 mln | 42,3 mln | 68,13 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 42,62 mln | 57,31 mln | 47,98 mln | 42,3 mln | 68,13 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,29 mlr | 1,03 mlr | 967,33 mln | 821,69 mln | 832,6 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 263,33 mln | 297,18 mln | 219,8 mln | 86,94 mln | 162,72 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,37 mln | 4,33 mln | 13,07 mln | 477.508 | 731.039 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,84 mln | 7,13 mln | 18,63 mln | 8,95 mln | 18,97 mln |
| ARA TOPLAM | 2,64 mlr | 2,06 mlr | 1,81 mlr | 1,88 mlr | 1,72 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,64 mlr | 1,18 mlr | 1,17 mlr | 1,11 mlr | 1,07 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 449.605 | 8,31 mln | 34,73 mln | 56,36 mln | 237.231 |
| Ticari Alacaklar | 536,86 mln | 297,76 mln | 378,13 mln | 439,3 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16,55 mln | 12,55 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 504,38 mln | 281,21 mln | 365,57 mln | 431,81 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 700.341 | 57,31 mln | 47,98 mln | 42,3 mln | 68,13 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 700.341 | 57,31 mln | 47,98 mln | 42,3 mln | 68,13 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 10,91 mln | 7,4 mln | 4,55 mln | 5,04 mln | 4,37 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 407.143 | 57.531 | 57.915 | 58.242 | 58.626 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,6 mlr | 1,11 mlr | 1,09 mlr | 1,08 mlr | 1,05 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19,75 mln | 8,36 mln | 5,07 mln | 6,27 mln | 4,32 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8,36 mln | 5,07 mln | 6,27 mln | 4,32 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 722.456 | 297,18 mln | 219,8 mln | 86,94 mln | 162,72 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35,26 mln | 54,15 mln | 7,88 mln | 8,71 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | 524.437 | 1,7 mln | 1,65 mln | 1,45 mln | 1,37 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,28 mlr | 3,24 mlr | 2,97 mlr | 2,99 mlr | 2,79 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,01 mlr | 1,76 mlr | 1,56 mlr | 1,48 mlr | 1,32 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5,24 mln | 151,21 mln | 5,24 mln | 47,24 mln | 39,91 mln |
| - Banka Kredileri | 5,24 mln | 5,24 mln | 47,24 mln | 39,91 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 183,96 mln | 103 mln | 103,68 mln | 81,3 mln | 80,17 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,14 mlr | 880,09 mln | 978,81 mln | 745,93 mln | 802,46 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 959.307 | 525.075 | 565.570 | 415.924 | 524.239 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,13 mlr | 879,57 mln | 978,25 mln | 745,52 mln | 801,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 41,35 mln | 29,38 mln | 24,4 mln | 34,08 mln | 14,19 mln |
| Diğer Borçlar | 1,25 mln | 13,31 mln | 13,52 mln | 1,81 mln | 2,23 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,79 mln | 11,79 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,25 mln | 1,52 mln | 1,73 mln | 1,81 mln | 2,23 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 595,97 mln | 563,5 mln | 419,66 mln | 543,64 mln | 373,12 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17,13 mln | 2,56 mln | 12,82 mln | 6,2 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,66 mln | 1,99 mln | 1,47 mln | 1,77 mln | 1,43 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,66 mln | 1,99 mln | 1,47 mln | 1,77 mln | 1,43 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28,87 mln | 13,6 mln | 13,84 mln | 10,47 mln | 4,04 mln |
| ARA TOPLAM | 2,01 mlr | 2,06 mlr | 1,81 mlr | 1,88 mlr | 1,72 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 408,24 mln | 256,53 mln | 292,97 mln | 239,37 mln | 266,86 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 41,7 mln | 112,55 mln | 146,52 mln | 116,03 mln | 140,38 mln |
| Banka Kredileri | 41,7 mln | 112,55 mln | 146,52 mln | 116,03 mln | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 30,04 mln | 880,09 mln | 978,81 mln | 745,93 mln | 802,46 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 525.075 | 565.570 | 415.924 | 524.239 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 30,04 mln | 879,57 mln | 978,25 mln | 745,52 mln | 801,94 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 13,31 mln | 13,52 mln | 1,81 mln | 2,23 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,79 mln | 11,79 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,52 mln | 1,73 mln | 1,81 mln | 2,23 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 743.658 | 563,5 mln | 419,66 mln | 543,64 mln | 373,12 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 144,1 mln | 116,46 mln | 119,74 mln | 102 mln | 106,02 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 144,1 mln | 116,46 mln | 119,74 mln | 102 mln | 106,02 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 191,64 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,42 mlr | 2,01 mlr | 1,86 mlr | 1,72 mlr | 1,59 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,86 mlr | 1,23 mlr | 1,12 mlr | 1,27 mlr | 1,2 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,86 mlr | 1,23 mlr | 1,12 mlr | 1,27 mlr | 1,2 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 119,47 mln | 119,47 mln | 119,47 mln | 119,47 mln | 119,47 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,15 mlr | 483.498 | 483.498 | 483.498 | 483.498 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | -102,37 mln | -17,78 mln | -17,78 mln | -7,58 mln | -7,58 mln |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 111,95 mln | 66,84 mln | 66,84 mln | 66,84 mln | 66,84 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -96,16 mln | 377,98 mln | 381,17 mln | 395,66 mln | 399,07 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -95,58 mln | 378,85 mln | 381,8 mln | 395,69 mln | 399,1 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -95,58 mln | -59,52 mln | -60,17 mln | -49,69 mln | -49,69 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -579.031 | -848.607 | -612.893 | -14.766 | -10.369 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -185,45 mln | -140,27 mln | -242,19 mln | -77,15 mln | -80,25 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -848.607 | -612.893 | -14.766 | -10.369 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -185,45 mln | -140,27 mln | -242,19 mln | -77,15 mln | -80,25 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 122,15 mln | 39,87 mln | 39,87 mln | 35,06 mln | 35,06 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,57 mlr | 648,21 mln | 644,61 mln | 671,43 mln | 440,16 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 166,41 mln | 131,08 mln | 125,69 mln | 67,19 mln | 227,87 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -272 | -317 | -325 | -206 | -194 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,28 mlr | 3,24 mlr | 2,97 mlr | 2,99 mlr | 2,79 mlr |
